【営業キャッシュフローの推移】ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)

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ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△96億3,360万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△7,267万8,000円	-	連結	日本
2015年10月31日	△11億6,600万5,000円	-	連結	日本
2016年10月31日	△2億7,014万4,000円	-	連結	日本
2017年10月31日	2億3,375万5,000円	-	連結	日本
2018年10月31日	3億7,321万8,000円	+59.7	連結	日本
2019年10月31日	△2億3,260万1,000円	-	連結	日本
2020年10月31日	△5億9,120万9,000円	-	連結	日本
2021年10月31日	△20億6,920万1,000円	-	連結	日本
2022年10月31日	△11億4,409万2,000円	-	連結	日本
2023年10月31日	△17億4,993万1,000円	-	連結	日本
2024年10月31日	2億8,285万2,000円	-	連結	日本
2025年10月31日	5,192万1,000円	△81.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年11月１日　至 2024年10月31日)	当連結会計年度 (自 2024年11月１日　至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	34,009	179,937
	減価償却費	9,294	4,072
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,956	△5,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,641	△8,165
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	△8	-
	受取利息及び受取配当金	△21,603	△10,763
	支払利息	4,067	1,116
	投資事業組合運用損益（△は益）	3,651	2,187
	投資有価証券評価損益（△は益）	108,504	6,060
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△815,040
	新株予約権戻入益	△3,731	-
	減損損失	-	705,148
	売上債権の増減額（△は増加）	23,033	98,265
	棚卸資産の増減額（△は増加）	12,837	△18,497
	自己保有暗号資産の増減額（△は増加）	50,383	△101,142
	預け金の増減額（△は増加）	38,783	4,219
	預託金の増減額（△は増加）	108,000	-
	仕入債務の増減額（△は減少）	△25,569	△23,123
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,740	△20,430
	預り金の増減額（△は減少）	△38,872	935
	その他	△20,166	59,956
	小計	257,275	59,534
	利息及び配当金の受取額	21,784	10,461
	利息の支払額	△3,510	△1,693
	法人税等の支払額	△5,057	△16,404
	法人税等の還付額	12,359	22
	営業活動によるキャッシュ・フロー	282,852	51,921

現金及び現金同等物の期首残高		1,049,489	698,977
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	35,111
現金及び現金同等物の期末残高		698,977	639,565