【営業キャッシュフローの推移】クオンタムソリューションズ(2338)

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クオンタムソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クオンタムソリューションズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	△8,240万4,000円	-	連結	日本
2015年2月28日	△8,961万8,000円	-	連結	日本
2016年2月29日	8億1,770万7,000円	-	連結	日本
2017年2月28日	△7億44万6,000円	-	連結	日本
2018年2月28日	△7,241万1,000円	-	連結	日本
2019年2月28日	△4億4,319万8,000円	-	連結	日本
2020年2月29日	△2億7,932万7,000円	-	連結	日本
2021年2月28日	△2億7,247万4,000円	-	連結	日本
2022年2月28日	△2億7,774万8,000円	-	連結	日本
2023年2月28日	△3億7,905万円	-	連結	日本
2024年2月29日予想	△6億5,738万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△952,138	△905,512
	減損損失	221,727	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	122,499
	減価償却費	9,640	594
	為替差損益（△は益）	△84,928	△120,084
	株式報酬費用	21,331	-
	助成金収入	△2,891	△1,655
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	591,801	△11,388
	受取利息及び受取配当金	△377	△615
	支払利息	10,849	-
	新株予約権戻入益	△31,997	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△10,012	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,668	35,675
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,955	△483,606
	未収入金の増減額（△は増加）	△109,367	114,817
	前渡金の増減額（△は増加）	△770	△413,255
	前受金の増減額（△は減少）	-	590,595
	未収消費税等の増減額（△は増加）	2,820	-
	前払費用の増減額（△は増加）	5,561	△11,087
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,604	481,429
	その他	△28,974	△54,723
	小計	△367,745	△656,315
	利息及び配当金の受取額	377	615
	利息の支払額	△10,849	-
	助成金の受取額	2,891	1,655
	法人税等の支払額	△3,723	△3,343
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△379,050	△657,388
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△271,513	△99,228
現金及び現金同等物の期首残高		507,849	236,335
現金及び現金同等物の期末残高		※ 236,335	※ 137,107