【営業キャッシュフローの推移】コア(2359)

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営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	5億8,374万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	10億6,063万6,000円	+81.7	連結	日本
2016年3月31日	12億1,768万1,000円	+14.8	連結	日本
2017年3月31日	7億5,226万9,000円	△38.2	連結	日本
2018年3月31日	12億8,708万3,000円	+71.1	連結	日本
2019年3月31日	11億814万1,000円	△13.9	連結	日本
2020年3月31日	13億2,572万6,000円	+19.6	連結	日本
2021年3月31日	18億5,110万5,000円	+39.6	連結	日本
2022年3月31日	17億9,923万1,000円	△2.8	連結	日本
2023年3月31日	19億4,379万5,000円	+8	連結	日本
2024年3月31日	21億9,009万4,000円	+12.7	連結	日本
2025年3月31日	23億7,279万9,000円	+8.3	連結	日本
2026年3月31日	20億4,268万1,000円	△13.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

コアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,267,276	3,966,390
減価償却費	216,277	218,026
のれん償却額	－	22,498
株式報酬費用	82,009	46,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）	827	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,839	228,420
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△4,448	△1,749
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△925	1,980
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△331	3,944
有価証券売却損益（△は益）	△15,000	－
持分法による投資損益（△は益）	△1,433	△2,293
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△44,475
投資事業組合運用損益（△は益）	23,487	△18,743
受取利息及び受取配当金	△88,369	△87,325
支払利息	14,008	20,083
受取賃貸料	△7,273	△9,918
賃貸費用	2,569	4,458
保険解約返戻金	△6,357	△2,528
受取保険金	△6,191	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△40,823	△1,105,213
棚卸資産の増減額（△は増加）	23,890	△72,509
営業債務の増減額（△は減少）	△301,674	△169,419
契約負債の増減額（△は減少）	125,911	43,458
未払消費税等の増減額（△は減少）	△12,611	63,928
その他	24,724	14,738
小計	3,291,703	3,120,399
利息及び配当金の受取額	92,207	89,675
保険金の受取額	6,191	－
保険解約返戻金の受取額	6,357	2,528
利息の支払額	△14,008	△20,083
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,009,651	△1,149,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,372,799	2,042,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,285,996	601,336
現金及び現金同等物の期首残高	6,300,075	7,586,071
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,586,071	※ 8,187,407