【営業キャッシュフローの推移】キャリアデザインセンター(2410)

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キャリアデザインセンター(2410)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キャリアデザインセンター　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キャリアデザインセンターの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日9億6,360万6,000円-連結 日本
2015年9月30日6億9,682万1,000円△27.7連結 日本
2016年9月30日6億8,940万円△1.1連結 日本
2017年9月30日9億4,152万円+36.6連結 日本
2018年9月30日10億136万円+6.4連結 日本
2019年9月30日9億692万7,000円△9.4連結 日本
2020年9月30日1億8,763万1,000円△79.3連結 日本
2021年9月30日6億3,391万3,000円+237.9個別 日本
2022年9月30日20億5,440万8,000円+224.1個別 日本
2023年9月30日19億3,846万7,000円△5.6個別 日本
2024年9月30日8億5,918万7,000円△55.7個別 日本
2025年9月30日20億3,135万円+136.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キャリアデザインセンターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,435,095

1,604,150

減価償却費

460,752

511,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,011

4,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,641

12,813

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,979

9,897

受取利息

△293

△3,549

支払利息

9,115

－

固定資産除却損

3,068

171

売上債権の増減額（△は増加）

67,242

△169,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

483

1,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,690

△3,556

未払金の増減額（△は減少）

△90,116

23,624

未払費用の増減額（△は減少）

△83,176

101,502

契約負債の増減額（△は減少）

△33,796

53,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△236,313

267,134

その他

△118,002

87,456

小計

1,433,000

2,500,957

利息及び配当金の受取額

293

3,549

利息の支払額

△8,148

－

法人税等の支払額

△565,958

△473,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,187

2,031,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,821,967

1,222,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,434,275

2,612,308

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,612,308

※ 3,835,123






財務三表

キャリアデザインセンターの貸借対照表

キャリアデザインセンターの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／186億4,625万5,000円）
売上総利益（51.9%／96億7,819万円）
売上原価（48.1%／89億6,806万5,000円）
販売費及び一般管理費（43.4%／80億9,538万4,000円）
資産合計（100%／77億3,352万円）
流動資産合計（73.1%／56億5,293万5,000円）
純資産合計（59.8%／46億2,841万7,000円）
株主資本合計（59.8%／46億2,841万7,000円）
利益剰余金合計（53.5%／41億3,534万4,000円）
繰越利益剰余金（53.5%／41億3,534万4,000円）
現金及び預金（50.9%／39億3,512万3,000円）
負債合計（40.2%／31億510万2,000円）
流動負債合計（36.5%／28億1,962万2,000円）
固定資産合計（26.9%／20億8,058万5,000円）
営業キャッシュフロー（20億3,135万円）
経常利益（8.6%／16億432万1,000円）
税引前当期純利益（8.6%／16億415万円）
営業利益（8.5%／15億8,280万5,000円）
売掛金（19.8%／15億2,876万6,000円）
無形固定資産合計（14.7%／11億3,907万4,000円）
ソフトウエア（14.6%／11億2,787万5,000円）
当期純利益（5.9%／11億76万8,000円）
未払費用（11.5%／8億8,602万2,000円）
投資その他の資産合計（8.9%／6億8,752万7,000円）
資本金（7.2%／5億5,866万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／5億3,262万9,000円）
未払金（6.8%／5億2,933万9,000円）
法人税等合計（2.7%／5億338万1,000円）
契約負債（5.2%／4億411万6,000円）
未払消費税等（4.8%／3億6,988万4,000円）
未払法人税等（4.4%／3億4,031万1,000円）
敷金及び保証金（4.2%／3億2,691万8,000円）
固定負債合計（3.7%／2億8,548万円）
繰延税金資産（3.5%／2億6,815万9,000円）
退職給付引当金（3.4%／2億6,128万4,000円）
有形固定資産合計（3.3%／2億5,398万3,000円）
賞与引当金（3.1%／2億3,609万3,000円）
建物純額（3%／2億3,022万7,000円）
資本剰余金合計（3%／2億2,817万6,000円）
資本準備金（2.7%／2億1,131万円）
その他純額（0.3%／2,375万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,237万4,000円）
資産除去債務（0.3%／2,012万4,000円）
その他資本剰余金（0.2%／1,686万5,000円）
解約手数料（0.1%／990万6,000円）
受取補償金（0%／686万4,000円）
仕掛品（0.1%／672万6,000円）
その他の引当金（0.1%／407万1,000円）
受取利息（0%／354万9,000円）
買掛金（0%／299万9,000円）
営業外費用合計（0%／85万8,000円）
特別損失合計（0%／17万1,000円）
固定資産除却損（0%／17万1,000円）
貸倒引当金（-%／△611万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,924万8,000円）
自己株式（-%／△2億9,376万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3億3,838万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億7,015万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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