【営業キャッシュフローの推移】ライク(2462)

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ライク　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ライクの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年5月31日	1億4,383万6,000円	-	連結	日本
2015年5月31日	9億7,706万円	+579.3	連結	日本
2016年5月31日	16億4,437万5,000円	+68.3	連結	日本
2017年5月31日	28億5,929万8,000円	+73.9	連結	日本
2018年5月31日	39億6,900万3,000円	+38.8	連結	日本
2019年5月31日	34億5,543万6,000円	△12.9	連結	日本
2020年5月31日	34億5,079万9,000円	△0.1	連結	日本
2021年5月31日	56億9,506万7,000円	+65	連結	日本
2022年5月31日	47億1,003万7,000円	△17.3	連結	日本
2023年5月31日	47億9,793万9,000円	+1.9	連結	日本
2024年5月31日	36億3,736万5,000円	△24.2	連結	日本
2025年5月31日	37億8,646万2,000円	+4.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ライクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)	当連結会計年度 (自　2024年６月１日　至　2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,808,770	3,427,427
減価償却費	1,404,271	1,507,442
のれん償却額	73,610	10,319
受取保険金	－	△21,258
賃貸借契約解約損	146,228	－
システム障害対応費用	－	69,953
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,847	18,481
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,855	41,997
受取利息及び受取配当金	△20,965	△26,463
設備補助金収入	△687,527	△606,393
売上債権の増減額（△は増加）	△334,188	△997,891
仕入債務の増減額（△は減少）	8,913	21,005
未払金の増減額（△は減少）	△196,083	701,290
受入入居金の増減額（△は減少）	42,288	43,951
前払費用の増減額（△は増加）	△76,085	△20,786
未払消費税等の増減額（△は減少）	△47,177	78,104
未収消費税等の増減額（△は増加）	113,435	△9,023
その他	419,164	347,561
小計	4,646,645	4,585,717
利息及び配当金の受取額	20,965	26,449
利息の支払額	△103,852	△126,707
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,598,523	△1,130,238
補助金の受取額	790,445	495,580
賃貸借契約解約による支払額	△118,316	－
システム障害対応費用の支払額	－	△64,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,637,365	3,786,462
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,210,122	△662,538
現金及び現金同等物の期首残高	10,649,717	9,439,595
現金及び現金同等物の期末残高	9,439,595	8,777,056