【営業キャッシュフローの推移】ライク(2462)

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ライク(2462)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ライク　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ライクの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日1億4,383万6,000円-連結 日本
2015年5月31日9億7,706万円+579.3連結 日本
2016年5月31日16億4,437万5,000円+68.3連結 日本
2017年5月31日28億5,929万8,000円+73.9連結 日本
2018年5月31日39億6,900万3,000円+38.8連結 日本
2019年5月31日34億5,543万6,000円△12.9連結 日本
2020年5月31日34億5,079万9,000円△0.1連結 日本
2021年5月31日56億9,506万7,000円+65連結 日本
2022年5月31日47億1,003万7,000円△17.3連結 日本
2023年5月31日47億9,793万9,000円+1.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ライクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,219,690

4,219,649

減価償却費

1,322,907

1,356,554

のれん償却額

444,065

443,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,275

5,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,293

76,709

受取利息及び受取配当金

△21,341

△21,339

設備補助金収入

△1,025,730

△675,306

売上債権の増減額（△は増加）

△545,752

△367,461

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,905

76,560

未払金の増減額（△は減少）

519,421

282,286

受入入居金の増減額（△は減少）

△35,976

△79,283

前払費用の増減額（△は増加）

△6,291

△44,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

241,820

18,716

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,284

△119,670

その他

23,323

1,249

小計

6,137,497

5,172,842

利息及び配当金の受取額

21,341

21,339

利息の支払額

△69,256

△76,802

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,499,714

△1,347,492

補助金の受取額

1,120,169

1,028,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,710,037

4,797,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,087,046

46,432

現金及び現金同等物の期首残高

9,516,239

10,603,285

現金及び現金同等物の期末残高

10,603,285

10,649,717






財務三表

ライクの貸借対照表

ライクの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／600億1,522万1,000円）
売上原価（83.9%／503億5,528万6,000円）
資産合計（100%／394億5,412万1,000円）
負債合計（60.8%／239億7,965万6,000円）
固定資産合計（55%／216億8,129万1,000円）
建物及び構築物（47.6%／187億6,486万5,000円）
流動資産合計（45%／177億7,282万9,000円）
有形固定資産合計（41.3%／162億8,348万8,000円）
純資産合計（39.2%／154億7,446万4,000円）
株主資本合計（38.9%／153億3,671万9,000円）
流動負債合計（38.5%／151億8,919万2,000円）
利益剰余金（36.4%／143億6,329万5,000円）
建物及び構築物純額（31.5%／124億2,453万2,000円）
現金及び預金（27%／106億6,971万7,000円）
売上総利益（16.1%／96億5,993万5,000円）
固定負債合計（22.3%／87億9,046万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（16.3%／64億4,590万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（10.1%／60億7,931万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.7%／57億9,312万3,000円）
投資その他の資産合計（13.2%／51億9,308万7,000円）
営業キャッシュフロー（47億9,793万9,000円）
経常利益（7.1%／42億5,553万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7%／42億1,964万9,000円）
未払金（10.1%／39億6,585万8,000円）
長期借入金（10%／39億4,303万4,000円）
リース資産（9.3%／36億6,361万1,000円）
営業利益（6%／35億8,061万6,000円）
リース資産純額（7.7%／30億3,288万8,000円）
差入保証金（7.1%／27億8,447万8,000円）
リース債務（7%／27億7,466万2,000円）
当期純利益（4.3%／25億6,894万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／25億6,894万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／16億7,311万7,000円）
法人税等合計（2.8%／16億5,070万6,000円）
給与報酬手当（2.7%／16億4,404万2,000円）
資本金（3.9%／15億4,868万3,000円）
短期借入金（3.5%／14億円）
採用教育費（1.7%／10億3,348万7,000円）
租税公課（1.6%／9億4,490万9,000円）
賞与引当金（2.1%／8億3,593万9,000円）
長期貸付金（2.1%／8億2,187万4,000円）
繰延税金資産（2%／7億8,652万7,000円）
営業外収益合計（1.3%／7億7,459万7,000円）
資産除去債務（2%／7億6,983万8,000円）
受入入居金（1.9%／7億4,613万円）
未払法人税等（1.8%／7億1,127万8,000円）
設備補助金収入（1.1%／6億7,530万6,000円）
賃借料（0.9%／5億5,125万2,000円）
未払消費税等（1.2%／4億7,315万8,000円）
建設仮勘定（1.1%／4億5,247万7,000円）
退職給付に係る負債（1.1%／4億5,093万1,000円）
のれん償却額（0.7%／4億4,346万5,000円）
投資有価証券（1.1%／4億2,896万1,000円）
その他純額（0.9%／3億6,586万2,000円）
無形固定資産合計（0.5%／2億471万6,000円）
支払手形及び買掛金（0.5%／1億8,119万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億7,705万3,000円）
資本剰余金（0.4%／1億6,582万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1億3,774万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1億1,908万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／9,967万4,000円）
支払利息（0.1%／7,685万9,000円）
のれん（0.2%／7,361万円）
株主優待引当金（0.2%／6,767万9,000円）
株主優待引当金繰入額（0.1%／6,767万9,000円）
投資事業組合運用益（0.1%／4,823万5,000円）
関係会社株式（0.1%／4,600万円）
繰延税金負債（0.1%／3,857万8,000円）
特別損失合計（0.1%／3,591万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,507万4,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／3,155万6,000円）
受取配当金（0%／1,528万5,000円）
寄付金（0%／1,200万円）
原材料及び貯蔵品（0%／774万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／772万6,000円）
受取利息（0%／605万4,000円）
商品（0%／381万1,000円）
固定資産売却益（0%／2万7,000円）
特別利益合計（0%／2万7,000円）
貸倒引当金（-%／△1,324万5,000円）
減損損失累計額（-%／△1,866万6,000円）
法人税等調整額（-%／△2,241万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,930万8,000円）
自己株式（-%／△7億4,108万7,000円）
投資キャッシュフロー（△14億7,671万円）
財務キャッシュフロー（△32億7,479万6,000円）
減価償却累計額（-%／△63億2,166万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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