【営業キャッシュフローの推移】Ａｏｂａ－ＢＢＴ(2464)

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Ａｏｂａ－ＢＢＴ(2464)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ａｏｂａ－ＢＢＴ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ａｏｂａ－ＢＢＴの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億3,954万5,000円-連結 日本
2015年3月31日6億1,416万8,000円+340.1連結 日本
2016年3月31日6億4,380万4,000円+4.8連結 日本
2017年3月31日2億7,379万7,000円△57.5連結 日本
2018年3月31日6億3,844万円+133.2連結 日本
2019年3月31日6億8,805万2,000円+7.8連結 日本
2020年3月31日3億2,802万8,000円△52.3連結 日本
2021年3月31日8億6,952万6,000円+165.1連結 日本
2022年3月31日5億8,271万1,000円△33連結 日本
2023年3月31日11億1,696万6,000円+91.7連結 日本
2024年3月31日△4億2,800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ａｏｂａ－ＢＢＴのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,107,385

371,683

減価償却費

254,726

249,193

減損損失

－

26,535

のれん償却額

141,632

141,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,448

△103

創業者特別功労引当金の増減額（△は減少）

237,000

△237,000

受取利息

△65

△58

支払利息

8,281

1,777

投資有価証券評価損益（△は益）

1,709

372

固定資産売却損益（△は益）

△1,017,923

△9,701

売上債権の増減額（△は増加）

110,096

△3,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,388

14,925

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,940

△1,084

未払費用の増減額（△は減少）

△16,101

65,735

契約負債の増減額（△は減少）

58,490

△89,907

未払又は未収消費税等の増減額

287,826

△417,394

その他

20,477

30,781

小計

1,189,535

143,805

利息の受取額

64

54

利息の支払額

△6,245

△1,777

法人税等の支払額

△66,387

△570,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116,966

△428,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,574,050

△926,762

現金及び現金同等物の期首残高

1,644,434

3,218,485

現金及び現金同等物の期末残高

3,218,485

2,291,723





財務三表

Ａｏｂａ－ＢＢＴの貸借対照表

Ａｏｂａ－ＢＢＴの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／74億9,124万1,000円）
売上高（100%／74億7,480万5,000円）
純資産合計（63.7%／47億7,430万1,000円）
株主資本合計（63.2%／47億3,716万9,000円）
売上原価（60.5%／45億1,911万6,000円）
固定資産合計（60%／44億9,280万円）
流動資産合計（40%／29億9,844万1,000円）
売上総利益（39.5%／29億5,568万9,000円）
負債合計（36.3%／27億1,694万円）
販売費及び一般管理費合計（34.4%／25億7,260万9,000円）
有形固定資産合計（31.6%／23億6,997万6,000円）
流動負債合計（30.6%／22億9,268万7,000円）
現金及び預金（30.6%／22億9,172万3,000円）
建物及び構築物（29.8%／22億3,250万1,000円）
資本金（24.3%／18億1,835万5,000円）
利益剰余金（22.6%／16億9,499万7,000円）
無形固定資産合計（22.4%／16億8,011万4,000円）
契約負債（21.4%／16億524万5,000円）
資本剰余金（20.6%／15億4,433万3,000円）
建物及び構築物純額（19.4%／14億5,524万4,000円）
のれん（18.2%／13億6,197万1,000円）
給料及び手当（14.7%／11億128万9,000円）
土地（10.5%／7億8,957万7,000円）
工具器具及び備品（8.2%／6億1,341万9,000円）
投資その他の資産合計（5.9%／4億4,270万8,000円）
固定負債合計（5.7%／4億2,425万3,000円）
経常利益（5.2%／3億8,851万8,000円）
営業利益（5.1%／3億8,308万円）
税金等調整前当期純利益（5%／3億7,168万3,000円）
未払費用（4%／3億96万7,000円）
売掛金（3.3%／2億5,045万5,000円）
当期純利益（3.3%／2億4,784万5,000円）
資産除去債務（3.2%／2億4,311万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／2億4,266万2,000円）
差入保証金（3%／2億2,426万6,000円）
支払手数料（2.8%／2億957万7,000円）
業務委託費（2.5%／1億8,974万8,000円）
繰延税金資産（2.4%／1億7,650万8,000円）
未払金（2.3%／1億7,359万円）
法定福利費（2.2%／1億6,478万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／1億4,910万3,000円）
広告宣伝費（1.9%／1億4,566万9,000円）
のれん償却額（1.9%／1億4,155万4,000円）
ソフトウエア（1.7%／1億2,966万1,000円）
役員報酬（1.7%／1億2,965万7,000円）
法人税等合計（1.7%／1億2,383万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.6%／1億1,668万4,000円）
長期借入金（1.5%／1億1,250万円）
前払費用（1.3%／9,859万3,000円）
未払法人税等（1.2%／9,255万5,000円）
減価償却費（0.9%／6,787万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.9%／6,684万7,000円）
繰延税金負債（0.9%／6,369万3,000円）
仕掛品（0.8%／6,041万6,000円）
地代家賃（0.7%／4,898万3,000円）
投資キャッシュフロー（4,600万円）
借地権（0.5%／4,028万3,000円）
非支配株主持分（0.4%／2,915万2,000円）
特別損失合計（0.4%／2,735万2,000円）
減損損失（0.4%／2,653万5,000円）
長期前払費用（0.4%／2,643万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／2,500万円）
販売促進費（0.3%／2,179万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,928万3,000円）
買掛金（0.2%／1,674万1,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,384万5,000円）
投資有価証券（0.2%／1,259万9,000円）
為替差損（0.2%／1,149万円）
特別利益合計（0.1%／1,051万8,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,051万8,000円）
賞与引当金（0.1%／961万5,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／797万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／797万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／792万3,000円）
助成金収入（0.1%／762万7,000円）
受取手数料（0.1%／629万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／518万2,000円）
退職給付に係る負債（0%／323万5,000円）
寄付金収入（0%／288万円）
支払利息（0%／177万7,000円）
固定資産売却損（0%／81万6,000円）
建設仮勘定（0%／54万6,000円）
投資有価証券評価損（0%／37万2,000円）
受取利息（0%／5万8,000円）
貸倒引当金（-%／△17万8,000円）
法人税等調整額（-%／△2,526万4,000円）
自己株式（-%／△3億2,051万7,000円）
営業キャッシュフロー（△4億2,800万円）
財務キャッシュフロー（△5億4,700万円）
減価償却累計額（-%／△7億7,725万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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