【フリーキャッシュフローの推移】サントリービバレッジ＆フード(2587)
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サントリービバレッジ＆フード 【業種】食料品 【市場】東証プライム) 2013年7月3日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △1,765億3,200万円 | - | 連結 | 1,140億8,100万円 | △2,906億1,300万円 |
| 2014年12月31日 | 411億5,600万円 | - | 連結 | 1,086億3,800万円 | △674億8,200万円 |
| 2015年12月31日 | △431億600万円 | - | 連結 | 1,457億4,100万円 | △1,888億4,700万円 |
| 2016年12月31日 | 1,040億1,100万円 | - | 連結 | 1,618億6,000万円 | △578億4,900万円 |
| 2017年12月31日 | 965億5,500万円 | △7.2 | 連結 | 1,495億1,300万円 | △529億5,800万円 |
| 2018年12月31日 | 878億1,100万円 | △9.1 | 連結 | 1,463億5,400万円 | △585億4,300万円 |
| 2019年12月31日 | 1,112億1,400万円 | +26.7 | 連結 | 1,705億9,600万円 | △593億8,200万円 |
| 2020年12月31日 | 728億200万円 | △34.5 | 連結 | 1,340億1,900万円 | △612億1,700万円 |
| 2021年12月31日 | 1,013億1,300万円 | +39.2 | 連結 | 1,581億8,000万円 | △568億6,700万円 |
| 2022年12月31日 | 1,081億1,400万円 | +6.7 | 連結 | 1,505億900万円 | △423億9,500万円 |
| 2023年12月31日 | 804億9,400万円 | △25.5 | 連結 | 1,582億9,200万円 | △777億9,800万円 |
| 2024年12月31日 | 924億3,300万円 | +14.8 | 連結 | 1,937億3,000万円 | △1,012億9,700万円 |
| 2025年12月31日 | 705億800万円 | △23.7 | 連結 | 1,593億700万円 | △887億9,900万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（96.6%／2兆2,180億1,500万円）
売上収益（100%／1兆7,154億3,800万円）
非流動資産合計（65%／1兆4,908億5,800万円）
資本合計（62.1%／1兆4,251億9,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（57.3%／1兆3,159億4,800万円）
負債合計（34.5%／7,928億1,700万円）
利益剰余金（33.4%／7,673億8,800万円）
流動資産合計（31.7%／7,271億5,700万円）
売上総利益（37.4%／6,419億8,600万円）
流動負債合計（25%／5,742億500万円）
無形資産（24.6%／5,654億4,500万円）
有形固定資産（22.6%／5,181億4,100万円）
仕入債務及びその他の債務（21.9%／5,035億4,700万円）
売上債権及びその他の債権（17.5%／4,012億3,900万円）
のれん（13.1%／2,998億6,100万円）
非流動負債合計（9.5%／2,186億1,100万円）
その他の資本の構成要素（8.5%／1,946億8,300万円）
資本剰余金（8.1%／1,854億9,300万円）
資本金（7.3%／1,683億8,400万円）
営業キャッシュフロー（1,593億700万円）
営業利益（8.7%／1,487億3,900万円）
現金及び現金同等物（6.5%／1,486億6,300万円）
税引前利益（8.6%／1,469億8,500万円）
棚卸資産（6%／1,375億2,800万円）
繰延税金負債（5.3%／1,206億2,400万円）
当期利益（6.4%／1,101億1,800万円）
非支配持分（4.8%／1,092億4,900万円）
親会社の所有者（5.2%／887億2,300万円）
使用権資産（2.9%／675億7,000万円）
その他の流動資産（1.6%／358億9,200万円）
その他の金融負債（1.1%／260億6,400万円）
非支配持分（1.2%／213億9,400万円）
繰延税金資産（0.8%／174億8,600万円）
未払法人所得税等（0.7%／169億5,700万円）
退職給付に係る負債（0.7%／161億5,500万円）
社債及び借入金（0.7%／149億5,000万円）
その他の流動負債（0.5%／111億3,900万円）
その他の非流動負債（0.4%／85億9,900万円）
その他の非流動資産（0.3%／72億300万円）
その他の収益（0.3%／58億6,000万円）
金融収益（0.2%／27億7,400万円）
その他の金融資産（0.1%／27億1,900万円）
引当金（0.1%／15億4,600万円）
売却目的で保有する資産（0%／11億1,400万円）
１株当たり当期利益円（0%／2億8,713万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1億3,500万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損益（-%／△5,300万円）
金融費用（-%／△45億2,800万円）
その他の費用（-%／△143億6,900万円）
法人所得税費用（-%／△368億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△840億2,400万円）
投資キャッシュフロー（△887億9,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,846億8,400万円）
売上原価（-%／△1兆734億5,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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