【営業キャッシュフローの推移】サントリー食品インターナショナル(2587)

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サントリー食品インターナショナル(2587)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サントリー食品インターナショナル　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

サントリー食品インターナショナルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1,140億8,100万円-連結 日本
2014年12月31日1,086億3,800万円△4.8連結 日本
2015年12月31日1,457億4,100万円+34.2連結 日本
2016年12月31日1,618億6,000万円+11.1連結 日本
2017年12月31日1,495億1,300万円△7.6連結 国際
2018年12月31日1,463億5,400万円△2.1連結 国際
2019年12月31日1,705億9,600万円+16.6連結 国際
2020年12月31日1,340億1,900万円△21.4連結 国際
2021年12月31日1,581億8,000万円+18連結 国際
2022年12月31日1,505億900万円△4.8連結 国際
2023年12月31日1,582億9,200万円+5.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サントリー食品インターナショナルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

139,291

 

141,781

減価償却費及び償却費

 

70,791

 

73,079

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

 

2,675

 

553

受取利息及び受取配当金

 

△1,475

 

△4,225

支払利息

 

1,949

 

2,936

持分法による投資損益（△は益）

 

△411

 

27

子会社株式売却損益（△は益）

７

△16,020

 

△43

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△19,213

 

△4,683

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△23,615

 

△29,328

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

23,472

 

26,729

その他

 

3,676

 

△13,994

小計

 

181,122

 

192,833

利息及び配当金の受取額

 

1,355

 

4,000

利息の支払額

 

△2,026

 

△2,058

法人所得税の支払額

 

△29,941

 

△36,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

150,509

 

158,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

8,067

 

7,337

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

12

－

 

△1,301

現金及び現金同等物の期末残高

 

200,630

 

171,755






財務三表

サントリー食品インターナショナルの貸借対照表

サントリー食品インターナショナルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆9,124億1,500万円）
売上収益（100%／1兆5,917億2,200万円）
非流動資産合計（66.6%／1兆2,735億700万円）
資本合計（62%／1兆1,850億2,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（56.9%／1兆873億7,000万円）
負債合計（38%／7,273億8,800万円）
利益剰余金（34.1%／6,527億600万円）
流動資産合計（33.4%／6,389億700万円）
売上総利益（37.1%／5,899億9,600万円）
流動負債合計（28%／5,357億3,000万円）
無形資産（25.9%／4,953億3,900万円）
仕入債務及びその他の債務（22.5%／4,308億1,200万円）
有形固定資産（21.8%／4,166億円）
売上債権及びその他の債権（16.2%／3,099億2,300万円）
のれん（14.5%／2,782億3,100万円）
非流動負債合計（10%／1,916億5,700万円）
資本剰余金（9.5%／1,822億2,900万円）
現金及び現金同等物（9%／1,717億5,500万円）
資本金（8.8%／1,683億8,400万円）
営業キャッシュフロー（1,582億9,200万円）
税引前利益（8.9%／1,417億8,100万円）
営業利益（8.9%／1,417億2,600万円）
棚卸資産（6.1%／1,159億6,700万円）
当期利益（6.6%／1,044億8,000万円）
非支配持分（5.1%／976億5,600万円）
繰延税金負債（4.9%／939億5,400万円）
その他の資本の構成要素（4.4%／840億5,000万円）
親会社の所有者（5.2%／827億4,300万円）
使用権資産（2.7%／518億9,100万円）
社債及び借入金（2.6%／494億3,100万円）
その他の流動資産（1.5%／281億7,500万円）
その他の金融負債（1.2%／229億8,200万円）
非支配持分（1.4%／217億3,600万円）
未払法人所得税等（1%／199億2,600万円）
退職給付に係る負債（0.7%／143億2,300万円）
売却目的で保有する資産（0.6%／114億2,100万円）
繰延税金資産（0.5%／89億6,900万円）
その他の非流動資産（0.4%／78億7,800万円）
その他の非流動負債（0.4%／68億3,800万円）
その他の流動負債（0.3%／61億円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／50億7,300万円）
金融収益（0.3%／42億8,100万円）
その他の収益（0.2%／32億7,300万円）
その他の金融資産（0.1%／16億6,400万円）
引当金（0.1%／14億300万円）
１株当たり当期利益円（0%／2億6,777万9,999円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1億1,400万円）
自己株式（-%／円）
持分法による投資損益（-%／△2,700万円）
金融費用（-%／△42億2,600万円）
その他の費用（-%／△61億1,400万円）
法人所得税費用（-%／△373億100万円）
投資キャッシュフロー（△777億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,154億400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,454億100万円）
売上原価（-%／△1兆17億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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