【流動負債合計の推移】サントリービバレッジ＆フード(2587)

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サントリービバレッジ＆フード(2587)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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サントリービバレッジ＆フード　【業種】食料品　【市場】東証プライム) 2013年7月3日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：10億円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日5,279億2,700万円-
2024年6月30日5,784億8,600万円+9.6
2024年9月30日5,461億4,000万円△5.6
2024年12月31日5,441億7,600万円△0.4連結 国際
2025年3月31日4,977億500万円△8.5
2025年9月30日5,553億5,400万円+11.6
2025年12月31日5,742億500万円+3.4連結 国際
2026年3月31日5,345億8,900万円△6.9
2026年6月30日6,046億1,300万円+13.1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


サントリービバレッジ＆フードの貸借対照表から一部抜粋

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(2025年12月31日)

流動負債

 

 

 

社債及び借入金

26,666

 

14,950

仕入債務及びその他の債務

460,147

 

503,547

その他の金融負債

26,995

 

26,064

未払法人所得税等

22,054

 

16,957

引当金

1,578

 

1,546

その他の流動負債

6,733

 

11,139

流動負債合計

544,176

 

574,205

非流動負債

 

 

 





財務三表

サントリービバレッジ＆フードの貸借対照表

サントリービバレッジ＆フードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.6%／2兆2,180億1,500万円）
売上収益（100%／1兆7,154億3,800万円）
非流動資産合計（65%／1兆4,908億5,800万円）
資本合計（62.1%／1兆4,251億9,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（57.3%／1兆3,159億4,800万円）
負債合計（34.5%／7,928億1,700万円）
利益剰余金（33.4%／7,673億8,800万円）
流動資産合計（31.7%／7,271億5,700万円）
売上総利益（37.4%／6,419億8,600万円）
流動負債合計（25%／5,742億500万円）
無形資産（24.6%／5,654億4,500万円）
有形固定資産（22.6%／5,181億4,100万円）
仕入債務及びその他の債務（21.9%／5,035億4,700万円）
売上債権及びその他の債権（17.5%／4,012億3,900万円）
のれん（13.1%／2,998億6,100万円）
非流動負債合計（9.5%／2,186億1,100万円）
その他の資本の構成要素（8.5%／1,946億8,300万円）
資本剰余金（8.1%／1,854億9,300万円）
資本金（7.3%／1,683億8,400万円）
営業キャッシュフロー（1,593億700万円）
営業利益（8.7%／1,487億3,900万円）
現金及び現金同等物（6.5%／1,486億6,300万円）
税引前利益（8.6%／1,469億8,500万円）
棚卸資産（6%／1,375億2,800万円）
繰延税金負債（5.3%／1,206億2,400万円）
当期利益（6.4%／1,101億1,800万円）
非支配持分（4.8%／1,092億4,900万円）
親会社の所有者（5.2%／887億2,300万円）
使用権資産（2.9%／675億7,000万円）
その他の流動資産（1.6%／358億9,200万円）
その他の金融負債（1.1%／260億6,400万円）
非支配持分（1.2%／213億9,400万円）
繰延税金資産（0.8%／174億8,600万円）
未払法人所得税等（0.7%／169億5,700万円）
退職給付に係る負債（0.7%／161億5,500万円）
社債及び借入金（0.7%／149億5,000万円）
その他の流動負債（0.5%／111億3,900万円）
その他の非流動負債（0.4%／85億9,900万円）
その他の非流動資産（0.3%／72億300万円）
その他の収益（0.3%／58億6,000万円）
金融収益（0.2%／27億7,400万円）
その他の金融資産（0.1%／27億1,900万円）
引当金（0.1%／15億4,600万円）
売却目的で保有する資産（0%／11億1,400万円）
１株当たり当期利益円（0%／2億8,713万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1億3,500万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損益（-%／△5,300万円）
金融費用（-%／△45億2,800万円）
その他の費用（-%／△143億6,900万円）
法人所得税費用（-%／△368億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△840億2,400万円）
投資キャッシュフロー（△887億9,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,846億8,400万円）
売上原価（-%／△1兆734億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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