【財務キャッシュフローの推移】サントリービバレッジ＆フード(2587)

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サントリービバレッジ＆フード(2587)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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サントリービバレッジ＆フード　【業種】食料品　【市場】東証プライム) 2013年7月3日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1,904億900万円-連結 日本
2014年12月31日136億7,000万円△92.8連結 日本
2015年12月31日385億400万円+181.7連結 日本
2016年12月31日△1,155億1,500万円-連結 日本
2017年12月31日△635億9,300万円-連結 国際
2018年12月31日△568億6,800万円-連結 国際
2019年12月31日△1,151億5,600万円-連結 国際
2020年12月31日△467億5,400万円-連結 国際
2021年12月31日△961億900万円-連結 国際
2022年12月31日△922億700万円-連結 国際
2023年12月31日△1,154億400万円-連結 国際
2024年12月31日△1,120億3,600万円-連結 国際
2025年12月31日△840億2,400万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


サントリービバレッジ＆フードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

△7,874

 

12,010

長期借入金の返済による支出

△5,929

 

△25,076

社債の償還による支出

△35,000

 

－

リース負債の返済による支出

△12,010

 

△13,726

配当金の支払額

△29,354

 

△38,624

非支配持分への配当金の支払額

△19,713

 

△18,567

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,152

 

△40

その他

△0

 

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,036

 

△84,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,603

 

△13,516
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

173,057

 

160,493

現金及び現金同等物の為替変動による影響

7,039

 

1,686

現金及び現金同等物の期末残高

160,493

 

148,663





財務三表

サントリービバレッジ＆フードの貸借対照表

サントリービバレッジ＆フードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.6%／2兆2,180億1,500万円）
売上収益（100%／1兆7,154億3,800万円）
非流動資産合計（65%／1兆4,908億5,800万円）
資本合計（62.1%／1兆4,251億9,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（57.3%／1兆3,159億4,800万円）
負債合計（34.5%／7,928億1,700万円）
利益剰余金（33.4%／7,673億8,800万円）
流動資産合計（31.7%／7,271億5,700万円）
売上総利益（37.4%／6,419億8,600万円）
流動負債合計（25%／5,742億500万円）
無形資産（24.6%／5,654億4,500万円）
有形固定資産（22.6%／5,181億4,100万円）
仕入債務及びその他の債務（21.9%／5,035億4,700万円）
売上債権及びその他の債権（17.5%／4,012億3,900万円）
のれん（13.1%／2,998億6,100万円）
非流動負債合計（9.5%／2,186億1,100万円）
その他の資本の構成要素（8.5%／1,946億8,300万円）
資本剰余金（8.1%／1,854億9,300万円）
資本金（7.3%／1,683億8,400万円）
営業キャッシュフロー（1,593億700万円）
営業利益（8.7%／1,487億3,900万円）
現金及び現金同等物（6.5%／1,486億6,300万円）
税引前利益（8.6%／1,469億8,500万円）
棚卸資産（6%／1,375億2,800万円）
繰延税金負債（5.3%／1,206億2,400万円）
当期利益（6.4%／1,101億1,800万円）
非支配持分（4.8%／1,092億4,900万円）
親会社の所有者（5.2%／887億2,300万円）
使用権資産（2.9%／675億7,000万円）
その他の流動資産（1.6%／358億9,200万円）
その他の金融負債（1.1%／260億6,400万円）
非支配持分（1.2%／213億9,400万円）
繰延税金資産（0.8%／174億8,600万円）
未払法人所得税等（0.7%／169億5,700万円）
退職給付に係る負債（0.7%／161億5,500万円）
社債及び借入金（0.7%／149億5,000万円）
その他の流動負債（0.5%／111億3,900万円）
その他の非流動負債（0.4%／85億9,900万円）
その他の非流動資産（0.3%／72億300万円）
その他の収益（0.3%／58億6,000万円）
金融収益（0.2%／27億7,400万円）
その他の金融資産（0.1%／27億1,900万円）
引当金（0.1%／15億4,600万円）
売却目的で保有する資産（0%／11億1,400万円）
１株当たり当期利益円（0%／2億8,713万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1億3,500万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損益（-%／△5,300万円）
金融費用（-%／△45億2,800万円）
その他の費用（-%／△143億6,900万円）
法人所得税費用（-%／△368億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△840億2,400万円）
投資キャッシュフロー（△887億9,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,846億8,400万円）
売上原価（-%／△1兆734億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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