【現金及び現金同等物の推移】プレミアムウォーターホールディングス(2588)

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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プレミアムウォーターホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2013年3月15日新規上場

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

プレミアムウォーターホールディングスの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2020年3月31日102億3,801万2,000円-連結 国際
2021年3月31日168億7,300万円+64.8連結 国際
2022年3月31日203億2,200万円+20.4連結 国際
2023年3月31日257億3,700万円+26.6連結 国際
2024年3月31日305億6,100万円+18.7連結 国際
2025年3月31日319億円+4.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

６

30,561

31,900

営業債権及びその他の債権

７,21

11,064

12,271

棚卸資産

９

1,108

917

その他の金融資産

８,21

634

821

その他の流動資産

12

1,430

1,413

流動資産合計

 

44,801

47,324





財務三表

プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表

プレミアムウォーターホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,120億7,600万円）
負債合計（77.6%／870億300万円）
売上収益（100%／768億9,500万円）
売上総利益（84.9%／652億9,600万円）
非流動資産合計（57.8%／647億5,100万円）
販売費及び一般管理費（70%／538億4,500万円）
流動資産合計（42.2%／473億2,400万円）
非流動負債合計（39.2%／439億2,700万円）
流動負債合計（38.4%／430億7,600万円）
有形固定資産（29.3%／327億9,700万円）
現金及び現金同等物（28.5%／319億円）
資本合計（22.4%／250億7,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（22.4%／250億5,700万円）
有利子負債（21.8%／244億8,100万円）
営業キャッシュフロー（206億5,900万円）
利益剰余金（14.8%／166億4,000万円）
営業債務及びその他の債務（13.8%／154億5,900万円）
契約コスト（11.5%／128億4,700万円）
営業債権及びその他の債権（10.9%／122億7,100万円）
売上原価（15.1%／115億9,900万円）
営業利益（14.9%／114億8,200万円）
税引前当期利益（11.8%／90億8,600万円）
親会社の所有者（7.3%／56億3,100万円）
当期利益（7.3%／56億3,000万円）
資本金（4.2%／47億2,700万円）
資本剰余金（3.8%／42億3,500万円）
持分法で会計処理されている投資（3.8%／42億1,800万円）
法人所得税費用（4.5%／34億5,600万円）
無形資産（2.9%／32億2,300万円）
未払法人所得税（2.2%／24億4,700万円）
その他の流動資産（1.3%／14億1,300万円）
繰延税金資産（1.3%／14億900万円）
金融費用（1.4%／10億6,900万円）
棚卸資産（0.8%／9億1,700万円）
その他の金融資産（0.7%／8億2,100万円）
その他の流動負債（0.6%／6億8,700万円）
持分法による投資の減損損失（0.8%／6億3,500万円）
その他の非流動負債（0.4%／4億8,200万円）
引当金（0.1%／1億5,500万円）
金融収益（0.2%／1億5,500万円）
のれん（0.1%／1億4,800万円）
その他の収益（0.2%／1億3,500万円）
その他の費用（0.1%／1億300万円）
非支配持分（0%／1,500万円）
その他の非流動資産（0%／300万円）
非支配持分（-%／△100万円）
その他の包括利益累計額（-%／△6,500万円）
自己株式（-%／△4億7,900万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△8億4,600万円）
財務キャッシュフロー（△65億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△127億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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