【財務キャッシュフローの推移】プレミアムウォーターホールディングス(2588)

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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プレミアムウォーターホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2013年3月15日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

プレミアムウォーターホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億1,824万5,000円-個別 日本
2015年3月31日12億7,439万6,000円+145.9連結 日本
2016年3月31日△6億3,268万8,000円-連結 日本
2017年3月31日26億3,170万8,000円-連結 日本
2018年3月31日18億2,573万6,000円△30.6連結 日本
2019年3月31日△19億2,764万2,000円-連結 日本
2020年3月31日△18億3,177万円-連結 国際
2021年3月31日26億5,900万円-連結 国際
2022年3月31日△18億3,000万円-連結 国際
2023年3月31日△41億2,900万円-連結 国際
2024年3月31日△98億8,200万円-連結 国際
2025年3月31日△65億4,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期有利子負債の収入

32

12,080

9,578

長期有利子負債の支出

32

△16,781

△13,000

自己株式の取得による支出

 

△2,823

△484

配当金の支払額

 

△2,537

△2,677

新株予約権の行使による収入

 

179

45

その他

 

-

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△9,882

△6,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

37

△5
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

６

25,737

30,561

現金及び現金同等物の当期末残高

６

30,561

31,900

 

 

 

 





財務三表

プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表

プレミアムウォーターホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,120億7,600万円）
負債合計（77.6%／870億300万円）
売上収益（100%／768億9,500万円）
売上総利益（84.9%／652億9,600万円）
非流動資産合計（57.8%／647億5,100万円）
販売費及び一般管理費（70%／538億4,500万円）
流動資産合計（42.2%／473億2,400万円）
非流動負債合計（39.2%／439億2,700万円）
流動負債合計（38.4%／430億7,600万円）
有形固定資産（29.3%／327億9,700万円）
現金及び現金同等物（28.5%／319億円）
資本合計（22.4%／250億7,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（22.4%／250億5,700万円）
有利子負債（21.8%／244億8,100万円）
営業キャッシュフロー（206億5,900万円）
利益剰余金（14.8%／166億4,000万円）
営業債務及びその他の債務（13.8%／154億5,900万円）
契約コスト（11.5%／128億4,700万円）
営業債権及びその他の債権（10.9%／122億7,100万円）
売上原価（15.1%／115億9,900万円）
営業利益（14.9%／114億8,200万円）
税引前当期利益（11.8%／90億8,600万円）
親会社の所有者（7.3%／56億3,100万円）
当期利益（7.3%／56億3,000万円）
資本金（4.2%／47億2,700万円）
資本剰余金（3.8%／42億3,500万円）
持分法で会計処理されている投資（3.8%／42億1,800万円）
法人所得税費用（4.5%／34億5,600万円）
無形資産（2.9%／32億2,300万円）
未払法人所得税（2.2%／24億4,700万円）
その他の流動資産（1.3%／14億1,300万円）
繰延税金資産（1.3%／14億900万円）
金融費用（1.4%／10億6,900万円）
棚卸資産（0.8%／9億1,700万円）
その他の金融資産（0.7%／8億2,100万円）
その他の流動負債（0.6%／6億8,700万円）
持分法による投資の減損損失（0.8%／6億3,500万円）
その他の非流動負債（0.4%／4億8,200万円）
引当金（0.1%／1億5,500万円）
金融収益（0.2%／1億5,500万円）
のれん（0.1%／1億4,800万円）
その他の収益（0.2%／1億3,500万円）
その他の費用（0.1%／1億300万円）
非支配持分（0%／1,500万円）
その他の非流動資産（0%／300万円）
非支配持分（-%／△100万円）
その他の包括利益累計額（-%／△6,500万円）
自己株式（-%／△4億7,900万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△8億4,600万円）
財務キャッシュフロー（△65億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△127億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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