【財務キャッシュフローの推移】プレミアムウォーターホールディングス(2588)

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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プレミアムウォーターホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

プレミアムウォーターホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億1,824万5,000円-個別 日本
2015年3月31日12億7,439万6,000円+145.9連結 日本
2016年3月31日△6億3,268万8,000円-連結 日本
2017年3月31日26億3,170万8,000円-連結 日本
2018年3月31日18億2,573万6,000円△30.6連結 日本
2019年3月31日△19億2,764万2,000円-連結 日本
2020年3月31日△18億3,177万円-連結 国際
2021年3月31日26億5,900万円-連結 国際
2022年3月31日△18億3,000万円-連結 国際
2023年3月31日△41億2,900万円-連結 国際
2024年3月31日△98億8,200万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

2024年３月31日

 

4,698

4,211

13,774

△80

149

22,753

16

22,770

省略線

所有者との
取引額等合計

 

114

116

△2,965

-

△2,397

△5,132

-

△5,132

2024年３月31日

 

4,698

4,211

13,774

△80

149

22,753

16

22,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





財務三表

プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表

プレミアムウォーターホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／994億600万円）
売上収益（100%／805億7,800万円）
負債合計（77.1%／766億3,600万円）
売上総利益（83%／668億6,800万円）
販売費及び一般管理費（72.3%／582億7,700万円）
非流動資産合計（54.9%／546億500万円）
非流動負債合計（48.7%／483億7,900万円）
流動資産合計（45.1%／448億100万円）
現金及び現金同等物（30.7%／305億6,100万円）
有形固定資産（29.7%／295億300万円）
流動負債合計（28.4%／282億5,600万円）
資本合計（22.9%／227億7,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（22.9%／227億5,300万円）
営業債務及びその他の債務（14.6%／145億4,500万円）
営業キャッシュフロー（138億1,400万円）
利益剰余金（13.9%／137億7,400万円）
売上原価（17%／137億1,000万円）
契約コスト（11.5%／114億8,000万円）
有利子負債（11.5%／114億5,800万円）
営業債権及びその他の債権（11.1%／110億6,400万円）
営業利益（11.7%／94億3,600万円）
税引前当期利益（10%／80億2,800万円）
当期利益（7.2%／57億7,700万円）
親会社の所有者（7.2%／57億7,700万円）
資本金（4.7%／46億9,800万円）
資本剰余金（4.2%／42億1,100万円）
持分法で会計処理されている投資（4.2%／41億8,000万円）
無形資産（2.7%／26億3,700万円）
法人所得税費用（2.8%／22億5,000万円）
繰延税金資産（1.8%／18億300万円）
未払法人所得税（1.4%／14億3,800万円）
その他の流動資産（1.4%／14億3,000万円）
棚卸資産（1.1%／11億800万円）
金融費用（1.2%／9億8,600万円）
その他の収益（1.1%／9億200万円）
その他の流動負債（0.8%／8億1,500万円）
その他の金融資産（0.6%／6億3,400万円）
その他の非流動負債（0.2%／2億3,200万円）
その他の包括利益累計額（0.1%／1億4,900万円）
金融収益（0.1%／1億1,400万円）
引当金（0.1%／1億1,000万円）
のれん（0.1%／7,500万円）
その他の費用（0.1%／5,700万円）
非支配持分（0%／1,600万円）
その他の非流動資産（-%／円）
非支配持分（-%／円）
自己株式（-%／△8,000万円）
持分法による投資損益（-%／△5億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△41億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△42億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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