プレミアムウォーターホールディングス(2588)の貸借対照表
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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年3月31日
|
(単位：百万円) |
|||
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|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
資産 |
|
|
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|
流動資産 |
|
|
|
|
|
25,737 |
30,561 |
|
|
|
8,580 |
11,064 |
|
|
|
1,692 |
1,108 |
|
|
|
860 |
634 |
|
|
|
3,691 |
1,430 |
|
|
|
40,562 |
44,801 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
25,567 |
29,503 |
|
|
|
75 |
75 |
|
|
|
2,411 |
2,637 |
|
|
持分法で会計処理されている |
|
970 |
4,180 |
|
その他の金融資産 |
|
1,745 |
4,924 |
|
|
4,047 |
1,803 |
|
|
|
11,488 |
11,480 |
|
|
|
2 |
0 |
|
|
|
46,310 |
54,605 |
|
|
|
86,872 |
99,406 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
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|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
負債及び資本 |
|
|
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|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
10,762 |
14,545 |
|
|
|
14,296 |
11,458 |
|
|
|
699 |
1,438 |
|
|
|
1,853 |
815 |
|
|
|
27,612 |
28,256 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
有利子負債 |
|
39,276 |
48,036 |
|
|
130 |
110 |
|
|
|
212 |
232 |
|
|
|
39,619 |
48,379 |
|
|
|
67,232 |
76,636 |
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
4,584 |
4,698 |
|
|
|
4,095 |
4,211 |
|
|
|
10,962 |
13,774 |
|
|
|
△80 |
△80 |
|
|
|
62 |
149 |
|
|
親会社の所有者に帰属する |
|
19,623 |
22,753 |
|
|
16 |
16 |
|
|
|
19,640 |
22,770 |
|
|
負債及び資本合計 |
|
86,872 |
99,406 |
|
|
|
|
|
2023年3月31日
①【連結財政状態計算書】
(単位：百万円) |
|||
|
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
資産 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 |
６ |
20,322 |
25,737 |
営業債権及びその他の債権 |
７,21 |
7,812 |
8,580 |
棚卸資産 |
９ |
577 |
1,692 |
その他の金融資産 |
８,21 |
2,070 |
860 |
その他の流動資産 |
12 |
1,567 |
3,691 |
流動資産合計 |
|
32,350 |
40,562 |
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
10,13 |
22,074 |
25,567 |
のれん |
11 |
75 |
75 |
無形資産 |
11 |
2,237 |
2,411 |
持分法で会計処理されている |
15 |
92 |
970 |
その他の金融資産 |
８,21 |
917 |
1,745 |
繰延税金資産 |
16 |
3,897 |
4,047 |
契約コスト |
26 |
11,329 |
11,488 |
その他の非流動資産 |
12 |
110 |
2 |
非流動資産合計 |
|
40,734 |
46,310 |
資産合計 |
|
73,084 |
86,872 |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|||
|
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
負債及び資本 |
|
|
|
負債 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
18,21 |
10,018 |
10,762 |
有利子負債 |
17,21 |
8,680 |
14,296 |
未払法人所得税 |
16 |
1,207 |
699 |
その他の流動負債 |
19
|
852 |
1,853 |
流動負債合計 |
|
20,758 |
27,612 |
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
有利子負債 |
17,21 |
37,550 |
39,276 |
引当金 |
20 |
140 |
130 |
繰延税金負債 |
16 |
124 |
- |
その他の非流動負債 |
19 |
213 |
212 |
非流動負債合計 |
|
38,028 |
39,619 |
負債合計 |
|
58,787 |
67,232 |
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
資本金 |
|
4,450 |
4,584 |
資本剰余金 |
|
3,935 |
4,095 |
利益剰余金 |
|
5,985 |
10,962 |
自己株式 |
|
△80 |
△80 |
その他の包括利益累計額 |
|
△9 |
62 |
親会社の所有者に帰属する |
|
14,281 |
19,623 |
非支配持分 |
|
16 |
16 |
資本合計 |
|
14,297 |
19,640 |
負債及び資本合計 |
|
73,084 |
86,872 |
|
|
|
|
2022年3月31日
①【連結財政状態計算書】
(単位：百万円) |
|||
|
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
資産 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 |
６ |
16,873 |
20,322 |
営業債権及びその他の債権 |
７,20 |
7,351 |
7,812 |
棚卸資産 |
９ |
348 |
577 |
その他の金融資産 |
８,20 |
2,615 |
2,070 |
その他の流動資産 |
12 |
1,079 |
1,567 |
流動資産合計 |
|
28,268 |
32,350 |
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
10,13 |
18,143 |
22,074 |
のれん |
11 |
75 |
75 |
無形資産 |
11 |
1,938 |
2,237 |
持分法で会計処理されている |
|
49 |
92 |
その他の金融資産 |
８,20 |
766 |
917 |
繰延税金資産 |
15 |
3,271 |
3,897 |
契約コスト |
25 |
9,174 |
11,329 |
その他の非流動資産 |
12 |
106 |
110 |
非流動資産合計 |
|
33,525 |
40,734 |
資産合計 |
|
61,793 |
73,084 |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|||
|
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
負債及び資本 |
|
|
|
負債 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
17,20 |
9,352 |
10,018 |
有利子負債 |
16,20 |
8,750 |
8,680 |
未払法人所得税 |
15 |
2,064 |
1,207 |
その他の流動負債 |
18 |
1,590 |
852 |
流動負債合計 |
|
21,756 |
20,758 |
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
有利子負債 |
16,20 |
29,083 |
37,550 |
引当金 |
19 |
205 |
140 |
繰延税金負債 |
15 |
0 |
124 |
その他の非流動負債 |
18 |
205 |
213 |
非流動負債合計 |
|
29,494 |
38,028 |
負債合計 |
|
51,251 |
58,787 |
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
資本金 |
|
4,336 |
4,450 |
資本剰余金 |
|
3,766 |
3,935 |
利益剰余金 |
|
2,443 |
5,985 |
自己株式 |
|
△0 |
△80 |
その他の包括利益累計額 |
|
△20 |
△9 |
親会社の所有者に帰属する |
|
10,525 |
14,281 |
非支配持分 |
|
16 |
16 |
資本合計 |
|
10,542 |
14,297 |
負債及び資本合計 |
|
61,793 |
73,084 |
|
|
|
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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