【営業キャッシュフローの推移】アスモ(2654)

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アスモ(2654)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アスモ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アスモの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日15億7,743万1,000円-連結 日本
2015年3月31日7億291万7,000円△55.4連結 日本
2016年3月31日8億5,297万7,000円+21.3連結 日本
2017年3月31日8億4,699万5,000円△0.7連結 日本
2018年3月31日11億7,756万3,000円+39連結 日本
2019年3月31日11億3,418万8,000円△3.7連結 日本
2020年3月31日5億7,912万円△48.9連結 日本
2021年3月31日2億2,770万7,000円△60.7連結 日本
2022年3月31日1億9,613万9,000円△13.9連結 日本
2023年3月31日6億6,272万9,000円+237.9連結 日本
2024年3月31日7億1,393万円+7.7連結 日本
2025年3月31日△1,738万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アスモのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

650,881

282,693

 

減価償却費

93,157

90,454

 

減損損失

15,535

16,455

 

和解金

－

5,665

 

損害賠償金

－

8,657

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,843

13,489

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,705

△871

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,005

18,617

 

受取利息及び受取配当金

△7,085

△8,144

 

支払利息

1,966

1,126

 

為替差損益（△は益）

△5,399

△47

 

有形固定資産売却損益（△は益）

522

△1,083

 

売上債権の増減額（△は増加）

△132,856

135,933

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△79,786

△15,100

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,282

△25,918

 

仕入債務の増減額（△は減少）

205,319

△136,853

 

その他の負債の増減額（△は減少）

123,128

△81,010

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,602

5,147

 

その他

△202

616

 

小計

950,208

309,826

 

利息及び配当金の受取額

1,348

2,653

 

利息の支払額

△1,966

△1,126

 

和解金の支払額

－

△5,665

 

損害賠償金の支払額

－

△8,657

 

法人税等の支払額

△268,298

△314,725

 

法人税等の還付額

32,639

310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

713,930

△17,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

551,797

△254,794

現金及び現金同等物の期首残高

5,018,617

5,570,415

現金及び現金同等物の期末残高

 5,570,415

 5,315,621





財務三表

アスモの貸借対照表

アスモの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／205億2,965万6,000円）
売上原価（81.8%／167億8,636万2,000円）
資産合計（100%／93億2,597万1,000円）
純資産合計（71.2%／66億4,087万4,000円）
株主資本合計（69.5%／64億7,698万5,000円）
現金及び預金（57.7%／53億8,564万9,000円）
利益剰余金（48.2%／44億9,461万2,000円）
売上総利益（18.2%／37億4,329万4,000円）
販売費及び一般管理費（16.8%／34億4,645万5,000円）
負債合計（28.8%／26億8,509万6,000円）
流動負債合計（25.4%／23億7,254万3,000円）
資本金（24.9%／23億2,327万2,000円）
受取手形及び売掛金（22.7%／21億1,593万円）
支払手形及び買掛金（7.9%／7億3,210万円）
未払金（7.8%／7億3,048万9,000円）
商品（4.2%／3億8,828万7,000円）
経常利益（1.5%／3億1,320万7,000円）
固定負債合計（3.4%／3億1,255万3,000円）
営業利益（1.4%／2億9,683万9,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／2億9,378万1,000円）
税金等調整前当期純利益（1.4%／2億8,269万3,000円）
賞与引当金（2.2%／2億246万3,000円）
為替換算調整勘定（1.7%／1億5,610万4,000円）
法人税等合計（0.8%／1億5,425万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億4,464万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／1億4,436万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億4,369万2,000円）
当期純利益（0.6%／1億2,844万1,000円）
未払法人税等（0.3%／2,656万4,000円）
短期借入金（0.2%／2,234万円）
営業外収益合計（0.1%／1,967万1,000円）
非支配株主持分（0.2%／1,952万5,000円）
リース債務（0.2%／1,708万3,000円）
貯蔵品（0.1%／1,320万9,000円）
助成金収入（0%／964万8,000円）
法人税等調整額（0%／960万4,000円）
受取利息（0%／814万4,000円）
為替差損（0%／176万9,000円）
支払利息（0%／112万6,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△23万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,150万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,525万円）
営業キャッシュフロー（△1,738万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4,910万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,570万9,000円）
自己株式（-%／△3億4,089万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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