【営業キャッシュフローの推移】イメージ ワン(2667)

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イメージ ワン(2667)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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イメージ ワン　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日1億5,564万2,000円-個別 日本
2015年9月30日△1,831万5,000円-個別 日本
2016年9月30日1億2,273万9,000円-個別 日本
2017年9月30日△4億1,873万4,000円-連結 日本
2018年9月30日2,764万8,000円-個別 日本
2019年9月30日△2,007万7,000円-個別 日本
2020年9月30日1億5,740万4,000円-個別 日本
2021年9月30日△5億2,109万1,000円-個別 日本
2022年9月30日△3億1,828万4,000円-連結 日本
2023年9月30日3,911万3,000円-連結 日本
2024年9月30日△2億722万4,000円-個別 日本
2025年9月30日△4億4,747万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


イメージ ワンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当事業年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△885,149

△554,857

 

減価償却費

8,671

5,120

 

減損損失

30,961

15,196

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,983

1,589

 

受取利息及び受取配当金

△3,583

△2,241

 

支払利息

379

196

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損益（△は益）

△66,105

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

70,243

5,931

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,533

37,737

 

販売用不動産の増減額（△は増加）

7,575

16,380

 

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

578,000

-

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,509

△32,615

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,679

△7,491

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,751

309

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,897

△359

 

前受金の増減額（△は減少）

6,203

△3,302

 

前渡金の増減額（△は増加）

229,268

△10,261

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119,515

119,515

 

未収入金の増減額（△は増加）

353

6

 

未払金の増減額（△は減少）

8,158

△36,274

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103,363

△6,936

 

投資事業組合運用損益（△は益）

11,640

14,616

 

特別調査費用

95,673

5,361

 

過年度決算修正対応費用

39,337

17,103

 

契約解約益

△140,619

△42,504

 

契約解約損

95,082

25,410

 

関係会社清算損益（△は益）

△1,512

-

 

訴訟費用

-

21,381

 

課徴金

-

65,070

 

その他

△1,792

13,239

 

小計

△186,447

△332,678

 

利息及び配当金の受取額

441

111

 

利息の支払額

△364

△182

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,028

△4,481

 

仮受金の受取額

121,185

-

 

特別調査費用の支払額

△95,673

△5,361

 

過年度決算修正対応費用の支払額

△39,337

△17,103

 

訴訟費用の支払額

-

△22,713

 

課徴金の支払額

-

△65,070

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△207,224

△447,479
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,239

8,867

現金及び現金同等物の期首残高

823,062

553,823

現金及び現金同等物の期末残高

553,823

562,690






財務三表

イメージ ワンの貸借対照表

イメージ ワンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（87.5%／13億9,253万5,000円）
売上高（100%／8億6,659万9,000円）
純資産合計（45.1%／7億1,769万8,000円）
負債合計（42.4%／6億7,483万6,000円）
販売費及び一般管理費（76.2%／6億6,062万円）
売上原価（71.1%／6億1,636万2,000円）
現金及び預金（35.4%／5億6,269万円）
財務キャッシュフロー（5億1,737万4,000円）
仮払金（23.5%／3億7,432万9,000円）
売上総利益又は売上総損失（28.9%／2億5,023万6,000円）
売掛金（3.8%／6,026万2,000円）
新株予約権（2.3%／3,647万4,000円）
仕掛品（2%／3,125万1,000円）
前渡金（1.7%／2,690万8,000円）
前払費用（1.7%／2,666万7,000円）
支払手数料（2.4%／2,072万4,000円）
買掛金（1.2%／1,912万円）
未払法人税等（1.1%／1,787万9,000円）
商品（1.1%／1,748万2,000円）
未払金（1%／1,643万円）
投資事業組合運用損（1.7%／1,461万6,000円）
未払費用（0.7%／1,039万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／616万円）
営業外収益合計（0.6%／527万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／447万6,000円）
法人税等合計（0.5%／447万6,000円）
電子記録債権（0.2%／253万円）
雑収入（0.3%／251万1,000円）
受取利息（0.2%／216万6,000円）
受取手数料（0.1%／48万6,000円）
支払利息（0%／19万6,000円）
受取配当金（0%／7万5,000円）
投資キャッシュフロー（△6,102万8,000円）
営業損失（-%／△4億1,038万3,000円）
営業キャッシュフロー（△4億4,747万9,000円）
経常損失（-%／△4億4,783万8,000円）
税引前当期純損失（-%／△5億5,485万7,000円）
当期純損失（-%／△5億5,933万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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