【営業キャッシュフローの推移】日本マクドナルドホールディングス(2702)

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日本マクドナルドホールディングス(2702)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本マクドナルドホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本マクドナルドホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日71億9,000万円-連結 日本
2014年12月31日△136億5,200万円-連結 日本
2015年12月31日△145億6,000万円-連結 日本
2016年12月31日197億6,100万円-連結 日本
2017年12月31日319億7,300万円+61.8連結 日本
2018年12月31日348億1,700万円+8.9連結 日本
2019年12月31日449億5,200万円+29.1連結 日本
2020年12月31日278億8,100万円△38連結 日本
2021年12月31日388億6,000万円+39.4連結 日本
2022年12月31日237億7,500万円△38.8連結 日本
2023年12月31日484億7,400万円+103.9連結 日本
2024年12月31日526億8,900万円+8.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本マクドナルドホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

38,768

47,226

減価償却費及び償却費

15,701

17,098

減損損失

1,344

944

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△18

その他の引当金の増減額（△は減少）

553

△928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△126

受取利息

△144

△154

支払利息

8

9

固定資産売却益

△76

△451

固定資産除却損

1,122

1,561

売上債権の増減額（△は増加）

△7,364

2,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153

△79

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△495

△532

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

523

6,467

その他の資産の増減額（△は増加）

318

△2,920

仕入債務の増減額（△は減少）

614

△1,340

未払金の増減額（△は減少）

1,484

1,059

未払費用の増減額（△は減少）

964

△492

その他の負債の増減額（△は減少）

2,653

254

その他

236

109

小計

56,100

68,612

利息の受取額

59

104

利息の支払額

△8

△9

業務協定合意金の受取額

690

－

法人税等の支払額

△11,821

△17,084

法人税等の還付額

3,453

1,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,474

52,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,878

2,086

現金及び現金同等物の期首残高

36,362

65,240

現金及び現金同等物の期末残高

65,240

67,327






財務三表

日本マクドナルドホールディングスの貸借対照表

日本マクドナルドホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／4,054億7,700万円）
資産合計（100%／3,370億9,400万円）
売上原価合計（80%／3,244億8,900万円）
直営店舗売上高（67.4%／2,734億5,900万円）
株主資本合計（76.3%／2,571億7,100万円）
純資産合計（75.1%／2,530億4,400万円）
直営店舗売上原価（60%／2,433億1,500万円）
固定資産合計（66.9%／2,254億1,600万円）
利益剰余金（56.6%／1,909億3,600万円）
建物及び構築物（44.6%／1,504億3,500万円）
有形固定資産合計（44.4%／1,495億1,200万円）
フランチャイズ収入（32.6%／1,320億1,800万円）
流動資産合計（33.1%／1,116億7,700万円）
建物及び構築物純額（27.7%／934億8,300万円）
負債合計（24.9%／840億5,000万円）
フランチャイズ収入原価（20%／811億7,300万円）
売上総利益（20%／809億8,700万円）
流動負債合計（22.6%／760億6,900万円）
現金及び預金（20%／673億2,700万円）
投資その他の資産合計（19.3%／650億5,400万円）
営業キャッシュフロー（526億8,900万円）
営業利益（11.8%／480億2,100万円）
経常利益（11.7%／473億8,900万円）
税金等調整前当期純利益（11.6%／472億2,600万円）
資本剰余金（12.5%／421億2,400万円）
敷金及び保証金（12.1%／409億4,400万円）
未払金（10.5%／355億3,200万円）
販売費及び一般管理費（8.1%／329億6,600万円）
当期純利益（7.9%／319億6,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.9%／319億6,100万円）
機械及び装置（8.7%／293億1,000万円）
土地（8.1%／273億5,200万円）
売掛金（7.5%／252億2,900万円）
資本金（7.2%／241億1,300万円）
工具器具及び備品（6.4%／215億4,800万円）
機械及び装置純額（5.3%／177億5,400万円）
法人税等合計（3.8%／152億6,400万円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／150億9,000万円）
投資有価証券（3.6%／120億5,600万円）
無形固定資産合計（3.2%／108億5,000万円）
ソフトウエア（2.8%／95億1,500万円）
工具器具及び備品純額（2.7%／91億7,000万円）
未払費用（2.6%／87億3,800万円）
固定負債合計（2.4%／79億8,100万円）
繰延税金資産（2.3%／76億6,900万円）
未払法人税等（2.3%／76億3,300万円）
契約負債（1.7%／56億4,400万円）
1年内回収予定の長期繰延営業債権（1.5%／51億4,200万円）
有価証券（1.2%／40億円）
未払消費税等（1.1%／36億1,400万円）
リース資産（0.9%／30億3,300万円）
営業外費用合計（0.6%／23億3,800万円）
賞与引当金（0.7%／22億2,800万円）
店舗用固定資産除却損（0.5%／19億4,900万円）
特別損失合計（0.4%／18億2,200万円）
営業外収益合計（0.4%／17億600万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／16億6,000万円）
特別利益合計（0.4%／16億6,000万円）
建設仮勘定（0.5%／15億3,200万円）
子会社株式売却益（0.3%／12億900万円）
退職給付に係る負債（0.3%／11億7,400万円）
減損損失（0.2%／9億4,400万円）
固定資産除却損（0.2%／8億7,700万円）
のれん（0.2%／6億4,000万円）
固定資産売却益（0.1%／4億5,100万円）
買掛金（0.1%／3億5,400万円）
補助金収入（0.1%／3億4,300万円）
受取補償金（0.1%／3億2,300万円）
受取保険金（0.1%／3億1,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／2億8,900万円）
賃貸借契約解約違約金（0.1%／2億3,300万円）
リース資産純額（0.1%／2億1,800万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億1,400万円）
長期繰延営業債権（0.1%／1億9,200万円）
法人税等調整額（0%／1億7,400万円）
受取利息（0%／1億5,400万円）
リース債務（0%／1億4,700万円）
資産除去債務（0%／8,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／7,500万円）
繰延税金負債（0%／3,700万円）
役員賞与引当金（0%／3,400万円）
貸倒引当金戻入額（0%／1,800万円）
棚卸資産処分損失引当金（0%／1,700万円）
支払利息（0%／900万円）
長期貸付金（0%／900万円）
自己株式（-%／△300万円）
貸倒引当金（-%／△600万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△41億2,600万円）
土地再評価差額金（-%／△42億200万円）
財務キャッシュフロー（△58億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△447億6,400万円）
減価償却累計額（-%／△569億5,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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