【営業キャッシュフローの推移】パルグループホールディングス(2726)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

パルグループホールディングス(2726)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パルグループホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パルグループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日44億4,000万円-連結 日本
2015年2月28日130億8,400万円+194.7連結 日本
2016年2月29日△13億800万円-連結 日本
2017年2月28日51億6,000万円-連結 日本
2018年2月28日52億3,600万円+1.5連結 日本
2019年2月28日103億7,800万円+98.2連結 日本
2020年2月29日147億500万円+41.7連結 日本
2021年2月28日14億5,000万円△90.1連結 日本
2022年2月28日79億7,000万円+449.7連結 日本
2023年2月28日170億2,900万円+113.7連結 日本
2024年2月29日134億6,000万円△21連結 日本
2025年2月28日220億3,800万円+63.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

18,239

20,166

 

減価償却費

2,262

2,525

 

減損損失

480

551

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△4

 

受取利息及び受取配当金

△1

△6

 

支払利息

87

117

 

有形固定資産除却損

120

91

 

補助金収入

－

△220

 

固定資産圧縮損

－

220

 

持分法による投資損益（△は益）

△296

△281

 

負ののれん発生益

－

△235

 

段階取得に係る差損益（△は益）

－

196

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,819

979

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,981

1,203

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,441

△2,114

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

712

290

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,073

2,950

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

194

339

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

77

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

33

27

 

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△457

489

 

その他

977

△320

 

小計

22,169

27,044

 

利息及び配当金の受取額

1

6

 

利息の支払額

△86

△122

 

補助金の受取額

－

220

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,623

△5,109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,460

22,038
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,383

18,487

現金及び現金同等物の期首残高

63,845

67,228

現金及び現金同等物の期末残高

 67,228

 85,715





財務三表

パルグループホールディングスの貸借対照表

パルグループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,078億2,500万円）
資産合計（100%／1,479億2,900万円）
売上総利益（55.9%／1,162億5,600万円）
売上原価（44.1%／915億6,800万円）
現金及び預金（57.9%／857億1,500万円）
負債合計（50.4%／745億7,600万円）
純資産合計（49.6%／733億5,300万円）
株主資本合計（47.8%／707億4,800万円）
利益剰余金（45.1%／667億6,100万円）
流動負債合計（34.2%／505億8,600万円）
支払手形及び買掛金（19.8%／292億5,200万円）
固定負債合計（16.2%／239億8,900万円）
経常利益（11.5%／239億2,900万円）
営業利益（11.4%／236億5,600万円）
営業キャッシュフロー（220億3,800万円）
税金等調整前当期純利益（9.7%／201億6,600万円）
商品及び製品（11.3%／167億3,100万円）
長期借入金（8.2%／121億8,400万円）
当期純利益（5.7%／119億2,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／118億4,800万円）
売掛金（7%／103億900万円）
運送費及び保管費（4.3%／89億4,100万円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／87億3,700万円）
法人税等合計（4%／82億4,500万円）
未払法人税等（4%／59億1,800万円）
資産除去債務（3.2%／47億2,800万円）
資本剰余金（3%／44億7,800万円）
役員退職慰労引当金（2.9%／42億4,500万円）
特別損失合計（2%／42億1,800万円）
賞与引当金（2.5%／37億6,700万円）
未払費用（2.2%／32億4,900万円）
資本金（2.2%／31億8,100万円）
特別功労金（1.5%／31億5,800万円）
広告宣伝費及び販売促進費（1.3%／27億3,200万円）
非支配株主持分（1.7%／24億6,000万円）
退職給付に係る負債（1.2%／18億1,300万円）
役員賞与引当金（0.7%／10億8,000万円）
リース債務（0.7%／9億6,500万円）
短期借入金（0.5%／8億円）
投資キャッシュフロー（7億9,200万円）
減損損失（0.3%／5億5,100万円）
ポイント引当金（0.2%／2億4,900万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／2億4,600万円）
固定資産圧縮損（0.1%／2億2,000万円）
段階取得に係る差損（0.1%／1億9,600万円）
受取手形（0.1%／1億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1億4,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億1,700万円）
固定資産除却損（0%／9,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／7,100万円）
ポイント引当金繰入額（0%／2,700万円）
為替換算調整勘定（0%／1,800万円）
原材料及び貯蔵品（0%／1,200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／800万円）
繰延税金負債（0%／100万円）
長期未払金（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△4億9,100万円）
自己株式（-%／△36億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△43億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー