【営業キャッシュフローの推移】ハローズ(2742)

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ハローズ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハローズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	44億100万円	-	個別	日本
2015年2月28日	102億5,600万円	+133	個別	日本
2016年2月29日	12億5,800万円	△87.7	個別	日本
2017年2月28日	61億7,800万円	+391.1	個別	日本
2018年2月28日	71億9,200万円	+16.4	個別	日本
2019年2月28日	71億2,900万円	△0.9	個別	日本
2020年2月29日	151億3,300万円	+112.3	個別	日本
2021年2月28日	115億8,900万円	△23.4	個別	日本
2022年2月28日	32億8,000万円	△71.7	個別	日本
2023年2月28日	106億1,900万円	+223.8	個別	日本
2024年2月29日	131億5,400万円	+23.9	個別	日本
2025年2月28日	158億9,200万円	+20.8	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ハローズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当事業年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	11,318	12,162
	減価償却費	4,259	4,471
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	3
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	45	58
	受取利息及び受取配当金	△22	△24
	支払利息	128	99
	固定資産除却損	26	72
	店舗閉鎖損失	-	69
	賃貸借契約解約益	△11	△13
	補助金収入	△420	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△401	△195
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△558	△418
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,199	646
	契約負債の増減額（△は減少）	286	141
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△257	1,129
	預り建設協力金の増減額（△は減少）	△28	19
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	123	151
	その他	719	541
	小計	16,408	18,917
	利息及び配当金の受取額	0	1
	利息の支払額	△110	△83
	法人税等の支払額	△3,143	△2,942
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,154	15,892
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		301	△3,110
現金及び現金同等物の期首残高		17,837	18,139
現金及び現金同等物の期末残高		18,139	15,028