【営業キャッシュフローの推移】JPホールディングス(2749)

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JPホールディングス(2749)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


JPホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

JPホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億3,814万1,000円-連結 日本
2015年3月31日12億9,402万円+24.6連結 日本
2016年3月31日18億401万9,000円+39.4連結 日本
2017年3月31日18億7,804万1,000円+4.1連結 日本
2018年3月31日18億6,582万2,000円△0.7連結 日本
2019年3月31日18億2,950万2,000円△1.9連結 日本
2020年3月31日23億2,087万2,000円+26.9連結 日本
2021年3月31日24億6,916万7,000円+6.4連結 日本
2022年3月31日38億8,442万9,000円+57.3連結 日本
2023年3月31日27億3,523万8,000円△29.6連結 日本
2024年3月31日55億9,842万9,000円+104.7連結 日本
2025年3月31日42億585万9,000円△24.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


JPホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,505,801

6,069,351

 

減価償却費

707,376

698,559

 

減損損失

40,612

336

 

のれん償却額

30,385

30,385

 

負ののれん発生益

△6,803

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

903

△2,988

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,200

47,081

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,327

63,375

 

株式報酬費用

26,084

25,174

 

資産除去債務戻入益

△18,340

－

 

アレンジメントフィー

70,000

－

 

受取利息及び受取配当金

△74,208

△83,143

 

支払利息

67,532

51,755

 

固定資産売却損益（△は益）

909

300

 

固定資産除却損

1,324

5,235

 

本社移転補償金

－

△201,630

 

事業譲渡益

－

△15,590

 

売上債権の増減額（△は増加）

△34,482

2,424

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,520

1,327

 

未収入金の増減額（△は増加）

△185,850

△1,729,727

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,753

60,202

 

仕入債務の増減額（△は減少）

10,587

1,187

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

1,246,509

726,859

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,742

8,003

 

前受金の増減額（△は減少）

△130,014

△30,834

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,555

△12,915

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

70,913

29,588

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

149,567

188,755

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,790

25

 

小計

6,523,706

5,933,100

 

利息及び配当金の受取額

150

8,367

 

利息の支払額

△65,072

△51,478

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△860,354

△1,885,760

 

本社移転補償金の受取額

－

201,630

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,598,429

4,205,859
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,613,615

△201,010

現金及び現金同等物の期首残高

19,330,865

20,944,481

現金及び現金同等物の期末残高

 20,944,481

 20,743,470





財務三表

JPホールディングスの貸借対照表

JPホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／411億4,703万2,000円）
資産合計（100%／376億2,251万9,000円）
売上原価（78.9%／324億6,067万5,000円）
現金及び預金（55.1%／207億4,347万円）
株主資本合計（52%／195億5,433万8,000円）
純資産合計（51.9%／195億851万4,000円）
負債合計（48.1%／181億1,400万4,000円）
利益剰余金（45.4%／170億7,857万4,000円）
流動負債合計（29.7%／111億7,591万6,000円）
売上総利益（21.1%／86億8,635万6,000円）
固定負債合計（18.4%／69億3,808万8,000円）
税金等調整前当期純利益（14.8%／60億6,935万1,000円）
経常利益（14.2%／58億5,800万4,000円）
営業利益（14.1%／58億900万2,000円）
長期借入金（14.1%／53億15万3,000円）
未収入金（13.8%／52億420万6,000円）
営業キャッシュフロー（42億585万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／39億2,089万5,000円）
当期純利益（9.5%／39億2,089万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9.2%／34億6,086万4,000円）
未払金（8.2%／30億6,900万円）
販売費及び一般管理費（7%／28億7,735万4,000円）
法人税等合計（5.2%／21億4,845万6,000円）
法人税住民税及び事業税（5.1%／21億556万5,000円）
資本金（4.3%／16億395万5,000円）
資本剰余金（4.1%／15億4,282万6,000円）
未払法人税等（3.5%／13億1,920万7,000円）
退職給付に係る負債（2.7%／10億3,143万7,000円）
賞与引当金（2.5%／9億3,838万1,000円）
資産除去債務（1.6%／6億380万9,000円）
特別利益合計（0.5%／2億1,722万円）
本社移転補償金（0.5%／2億163万円）
支払手形及び買掛金（0.5%／1億9,786万6,000円）
売掛金（0.3%／1億1,495万円）
営業外収益合計（0.3%／1億1,235万8,000円）
受取利息（0.2%／8,314万3,000円）
未払消費税等（0.2%／7,541万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／6,335万7,000円）
支払利息（0.1%／5,175万5,000円）
棚卸資産（0.1%／4,562万7,000円）
法人税等調整額（0.1%／4,289万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2,577万2,000円）
事業譲渡益（0%／1,559万円）
支払手数料（0%／944万9,000円）
特別損失合計（0%／587万3,000円）
固定資産除却損（0%／523万5,000円）
繰延税金負債（0%／268万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／212万9,000円）
園減損損失（0%／33万6,000円）
固定資産売却損（0%／30万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,582万3,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△7,372万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,295万8,000円）
自己株式（-%／△6億7,101万7,000円）
財務キャッシュフロー（△42億4,391万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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