【フリーキャッシュフローの推移】パレモ・ホールディングス(2778)
パレモ・ホールディングス 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月20日 | △11億6,510万6,000円 | - | 個別 | △6億5,895万5,000円 | △5億615万1,000円 |
| 2015年2月20日 | 2億4,295万3,000円 | - | 個別 | 3,931万円 | 2億364万3,000円 |
| 2016年2月20日 | 15億3,698万9,000円 | +532.6 | 個別 | 9億1,665万4,000円 | 6億2,033万5,000円 |
| 2017年2月20日 | 18億7,675万4,000円 | +22.1 | 個別 | 13億3,503万2,000円 | 5億4,172万2,000円 |
| 2018年2月20日 | 8,920万3,000円 | △95.2 | 連結 | 2億2,148万5,000円 | △1億3,228万2,000円 |
| 2019年2月20日 | 5,459万4,000円 | △38.8 | 連結 | 9億194万1,000円 | △8億4,734万7,000円 |
| 2020年2月20日 | △1億8,828万3,000円 | - | 連結 | 6億1,988万6,000円 | △8億816万9,000円 |
| 2021年2月20日 | △10億7,901万3,000円 | - | 連結 | △11億5,595万4,000円 | 7,694万1,000円 |
| 2022年2月20日 | △5,138万5,000円 | - | 連結 | △1億5,857万8,000円 | 1億719万3,000円 |
| 2023年2月20日 | 5億7,003万8,000円 | - | 連結 | 2億725万6,000円 | 3億6,278万2,000円 |
| 2024年2月20日 | 4億8,509万1,000円 | △14.9 | 連結 | 5億6,580万8,000円 | △8,071万7,000円 |
| 2025年2月20日 | 1億4,462万3,000円 | △70.2 | 連結 | 3億6,347万9,000円 | △2億1,885万6,000円 |
| 2025年2月28日 | 1億4,500万円 | +0.3 | 個別 | 3億6,300万円 | △2億1,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／150億4,068万4,000円）
売上総利益（52.5%／78億9,610万4,000円）
販売費及び一般管理費（51.1%／76億8,117万8,000円）
売上原価（47.5%／71億4,457万9,000円）
資産合計（100%／69億8,886万6,000円）
負債合計（77.4%／54億848万2,000円）
流動資産合計（63.5%／44億3,566万9,000円）
流動負債合計（46.8%／32億7,119万7,000円）
固定資産合計（36.5%／25億5,319万6,000円）
資本剰余金（31.8%／22億2,006万7,000円）
固定負債合計（30.6%／21億3,728万5,000円）
現金及び預金（29.3%／20億4,424万9,000円）
長期借入金（23.5%／16億4,285万7,000円）
電子記録債務（23.2%／16億1,819万1,000円）
純資産合計（22.6%／15億8,038万3,000円）
株主資本合計（22.4%／15億6,721万6,000円）
商品（21%／14億7,008万3,000円）
支払手形及び買掛金（7.4%／5億1,933万5,000円）
建物純額（7.4%／5億1,676万6,000円）
預け金（7.3%／5億1,085万9,000円）
未払費用（6.4%／4億4,693万円）
営業キャッシュフロー（3億6,347万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.1%／2億8,571万4,000円）
営業利益（1.4%／2億1,492万6,000円）
売掛金（2.6%／1億8,177万9,000円）
１年内回収予定の差入保証金（2.4%／1億7,034万7,000円）
経常利益（1.1%／1億6,283万8,000円）
未払金（1.8%／1億2,518万円）
資本金（1.4%／1億円）
預り金（1.2%／8,075万5,000円）
未払消費税等（1.1%／7,984万3,000円）
賞与引当金（0.6%／4,307万円）
資産除去債務（0.4%／3,019万2,000円）
設備関係電子記録債務（0.3%／2,273万7,000円）
貯蔵品（0.3%／2,141万2,000円）
債務勘定整理益（0.1%／1,790万3,000円）
新株予約権（0.2%／1,316万6,000円）
未払法人税等（0.2%／1,221万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,221万5,000円）
法人税等合計（0.1%／900万1,000円）
長期未払金（0.1%／750万9,000円）
仕入割引（0%／266万7,000円）
受取利息（0%／23万9,000円）
法人税等調整額（-%／△321万3,000円）
自己株式（-%／△512万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△3,862万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△4,763万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4,763万1,000円）
投資キャッシュフロー（△2億1,885万6,000円）
利益剰余金（-%／△7億4,773万円）
財務キャッシュフロー（△10億4,543万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー