【営業キャッシュフローの推移】パレモ・ホールディングス

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

パレモ・ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パレモ・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月20日	△6億5,895万5,000円	-	個別	日本
2015年2月20日	3,931万円	-	個別	日本
2016年2月20日	9億1,665万4,000円	+2231.9	個別	日本
2017年2月20日	13億3,503万2,000円	+45.6	個別	日本
2018年2月20日	2億2,148万5,000円	△83.4	連結	日本
2019年2月20日	9億194万1,000円	+307.2	連結	日本
2020年2月20日	6億1,988万6,000円	△31.3	連結	日本
2021年2月20日	△11億5,595万4,000円	-	連結	日本
2022年2月20日	△1億5,857万8,000円	-	連結	日本
2023年2月20日	2億725万6,000円	-	連結	日本
2024年2月20日	5億6,500万円	+172.6	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年２月21日　至 2022年２月20日)	当連結会計年度 (自 2022年２月21日　至 2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,331,434	465,518
	減価償却費	263,258	220,033
	減損損失	507,388	89,980
	長期前払費用償却額	28,942	19,345
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,017	△78,559
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△33,840	22,200
	受取利息及び受取配当金	△272	△122
	支払利息	22,311	45,957
	支払手数料	11,872	35
	雇用調整助成金	△14,032	△2,137
	休業手当	13,846	2,059
	災害による損失	-	4,258
	補助金収入	△52,562	△1,460
	固定資産処分損益（△は益）	5,472	10,240
	売上債権の増減額（△は増加）	△22,047	△1,301
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△194,756	349,377
	仕入債務の増減額（△は減少）	165,222	△607,945
	その他	468,316	△272,506
	小計	△167,330	264,973
	利息及び配当金の受取額	272	122
	利息の支払額	△30,036	△46,621
	雇用調整助成金の受取額	13,468	966
	休業手当の支払額	△13,846	△2,059
	補助金の受取額	47,817	5,048
	法人税等の支払額	△12,772	△16,059
	法人税等の還付額	3,849	887
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△158,578	207,256
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		74,042	835,000
現金及び現金同等物の期首残高		2,135,678	2,209,720
現金及び現金同等物の期末残高		2,209,720	3,044,721