パレモ・ホールディングス(2778)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年2月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年２月20日)	当連結会計年度 (2023年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,209,720	3,044,721
		売掛金		119,702	138,203
		預け金		678,619	661,419
		商品		1,808,856	1,455,424
		貯蔵品		20,947	23,027
		１年内回収予定の差入保証金		792,154	250,932
		その他		77,870	36,112
		流動資産合計		5,707,871	5,609,841
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	906,299	804,369
			工具、器具及び備品（純額）	155,930	122,905
			建設仮勘定	1,783	220
			有形固定資産合計	1,064,013	927,494
		無形固定資産
			ソフトウエア	82,898	61,895
			その他	541	541
			無形固定資産合計	83,440	62,436
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,100	4,800
			長期前払費用	43,631	25,782
			差入保証金	2,360,364	2,000,365
			繰延税金資産	29,296	139,733
			その他	8,586	3,984
			貸倒引当金	△83,970	△5,411
			投資その他の資産合計	2,363,007	2,169,253
		固定資産合計		3,510,461	3,159,184
	資産合計			9,218,333	8,769,026

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年２月20日)	当連結会計年度 (2023年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	950,357	635,889
		電子記録債務	2,167,985	1,874,507
		設備関係電子記録債務	68,357	11,479
		短期借入金	2,250,000	2,350,000
		１年内返済予定の長期借入金	537,500	1,137,500
		未払金	194,726	122,515
		未払費用	857,528	493,949
		未払法人税等	15,434	13,327
		未払消費税等	111,514	165,034
		預り金	92,838	86,200
		賞与引当金	-	22,200
		資産除去債務	239,454	43,906
		その他	12,810	3,056
		流動負債合計	7,498,506	6,959,566
	固定負債
		長期借入金	700,000	-
		資産除去債務	588,304	553,778
		長期未払金	13,043	10,171
		固定負債合計	1,301,347	563,950
	負債合計		8,799,854	7,523,516
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,981,989	2,249,217
		利益剰余金	△1,673,877	△1,111,874
		自己株式	△25,501	△5,000
		株主資本合計	382,609	1,232,342
	新株予約権		35,869	13,166
	純資産合計		418,479	1,245,509
負債純資産合計			9,218,333	8,769,026

2022年2月20日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年２月20日)	当連結会計年度 (2022年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,135,678	2,209,720
		売掛金		85,378	119,702
		預け金		690,895	678,619
		商品		1,608,405	1,808,856
		貯蔵品		26,642	20,947
		１年内回収予定の差入保証金		340,366	792,154
		その他		183,574	77,870
		流動資産合計		5,070,942	5,707,871
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	1,188,668	906,299
			工具、器具及び備品（純額）	130,446	155,930
			建設仮勘定	440	1,783
			有形固定資産合計	1,319,555	1,064,013
		無形固定資産
			ソフトウエア	116,204	82,898
			その他	541	541
			無形固定資産合計	116,746	83,440
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,100	5,100
			長期前払費用	80,107	43,631
			差入保証金	3,400,337	2,360,364
			繰延税金資産	74,884	29,296
			その他	14,231	8,586
			貸倒引当金	△88,988	△83,970
			投資その他の資産合計	3,485,671	2,363,007
		固定資産合計		4,921,973	3,510,461
	資産合計			9,992,916	9,218,333

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年２月20日)	当連結会計年度 (2022年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	823,743	950,357
		電子記録債務	2,131,543	2,167,985
		設備関係電子記録債務	-	68,357
		短期借入金	800,000	2,250,000
		１年内返済予定の長期借入金	625,000	537,500
		未払金	163,750	194,726
		未払費用	688,224	857,528
		未払法人税等	10,549	15,434
		未払消費税等	160,011	111,514
		預り金	68,468	92,838
		賞与引当金	33,840	-
		資産除去債務	9,548	239,454
		その他	-	12,810
		流動負債合計	5,514,680	7,498,506
	固定負債
		長期借入金	1,925,000	700,000
		資産除去債務	730,503	588,304
		長期未払金	14,265	13,043
		固定負債合計	2,669,769	1,301,347
	負債合計		8,184,449	8,799,854
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,979,367	1,981,989
		利益剰余金	△280,083	△1,673,877
		自己株式	△29,321	△25,501
		株主資本合計	1,769,962	382,609
	新株予約権		38,504	35,869
	純資産合計		1,808,466	418,479
負債純資産合計			9,992,916	9,218,333

2021年2月20日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年２月20日)	当連結会計年度 (2021年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,294,017	2,135,678
		売掛金		107,124	85,378
		預け金		853,176	690,895
		商品		1,949,124	1,608,405
		貯蔵品		27,746	26,642
		1年内回収予定の差入保証金		245,037	340,366
		その他		49,578	183,574
		流動資産合計		5,525,805	5,070,942
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	1,310,840	1,188,668
			工具、器具及び備品（純額）	173,737	130,446
			建設仮勘定	2,264	440
			有形固定資産合計	1,486,842	1,319,555
		無形固定資産
			ソフトウエア	145,666	116,204
			その他	541	541
			無形固定資産合計	146,208	116,746
		投資その他の資産
			投資有価証券	312,766	5,100
			長期前払費用	104,919	80,107
			差入保証金	4,051,848	3,400,337
			繰延税金資産	129,444	74,884
			その他	18,317	14,231
			貸倒引当金	△98,594	△88,988
			投資その他の資産合計	4,518,701	3,485,671
		固定資産合計		6,151,753	4,921,973
	資産合計			11,677,558	9,992,916

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年２月20日)	当連結会計年度 (2021年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,059,170	823,743
		電子記録債務	2,354,889	2,131,543
		短期借入金	-	800,000
		1年内返済予定の長期借入金	325,000	625,000
		未払金	224,893	163,750
		未払費用	789,407	688,224
		未払法人税等	9,458	10,549
		未払消費税等	111,377	160,011
		預り金	86,626	68,468
		賞与引当金	65,210	33,840
		設備関係支払手形	66,989	-
		資産除去債務	24,653	9,548
		流動負債合計	5,117,677	5,514,680
	固定負債
		長期借入金	1,950,000	1,925,000
		資産除去債務	812,981	730,503
		長期未払金	21,613	14,265
		固定負債合計	2,784,595	2,669,769
	負債合計		7,902,272	8,184,449
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,979,367	1,979,367
		利益剰余金	1,673,089	△280,083
		自己株式	△3,197	△29,321
		株主資本合計	3,749,258	1,769,962
	新株予約権		26,026	38,504
	純資産合計		3,775,285	1,808,466
負債純資産合計			11,677,558	9,992,916

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。