パレモ・ホールディングス(2778)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月20日)	当連結会計年度 (2026年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,044,249	1,276,248
		売掛金		181,779	232,726
		預け金		510,859	505,128
		商品		1,470,083	1,528,639
		貯蔵品		21,412	17,182
		１年内回収予定の差入保証金		170,347	80,003
		その他		36,937	41,238
		流動資産合計		4,435,669	3,681,168
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	516,766	478,071
			工具、器具及び備品（純額）	62,349	108,003
			建設仮勘定	1,392	487
			有形固定資産合計	580,509	586,561
		無形固定資産
			ソフトウエア	14,598	22,532
			ソフトウエア仮勘定	128,700	212,190
			その他	541	541
			無形固定資産合計	143,840	235,263
		投資その他の資産
			長期前払費用	16,731	19,908
			差入保証金	1,693,461	1,614,634
			繰延税金資産	117,909	101,844
			その他	4,830	30
			貸倒引当金	△4,085	△4,553
			投資その他の資産合計	1,828,847	1,731,865
		固定資産合計		2,553,196	2,553,691
	資産合計			6,988,866	6,234,859

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月20日)	当連結会計年度 (2026年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	519,335	527,954
		電子記録債務	1,618,191	1,336,755
		設備関係電子記録債務	22,737	1,034
		１年内返済予定の長期借入金	285,714	285,714
		未払金	125,180	107,202
		未払費用	446,930	417,121
		未払法人税等	12,215	11,434
		未払消費税等	79,843	20,549
		預り金	80,755	64,970
		賞与引当金	43,070	39,000
		資産除去債務	30,192	16,341
		その他	7,030	4,491
		流動負債合計	3,271,197	2,832,570
	固定負債
		長期借入金	1,642,857	1,357,142
		資産除去債務	486,918	458,808
		長期未払金	7,509	6,675
		固定負債合計	2,137,285	1,822,626
	負債合計		5,408,482	4,655,196
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,220,067	2,205,534
		利益剰余金	△747,730	△726,326
		自己株式	△5,120	△9,419
		株主資本合計	1,567,216	1,569,788
	新株予約権		13,166	9,875
	純資産合計		1,580,383	1,579,663
負債純資産合計			6,988,866	6,234,859

2025年2月20日

0300000_0699800653702.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月20日)	当連結会計年度 (2025年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,945,061	2,044,249
		売掛金		161,647	181,779
		預け金		613,940	510,859
		商品		1,648,788	1,470,083
		貯蔵品		21,812	21,412
		１年内回収予定の差入保証金		183,730	170,347
		その他		56,865	36,937
		流動資産合計		5,631,845	4,435,669
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	684,668	516,766
			工具、器具及び備品（純額）	88,414	62,349
			建設仮勘定	-	1,392
			有形固定資産合計	773,082	580,509
		無形固定資産
			ソフトウエア	33,867	14,598
			ソフトウエア仮勘定	-	128,700
			その他	541	541
			無形固定資産合計	34,409	143,840
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	19,264	16,731
			差入保証金	1,852,109	1,693,461
			繰延税金資産	114,696	117,909
			その他	116	30
			貸倒引当金	△3,855	△4,085
			投資その他の資産合計	1,987,131	1,828,847
		固定資産合計		2,794,623	2,553,196
	資産合計			8,426,469	6,988,866

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月20日)	当連結会計年度 (2025年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	699,047	519,335
		電子記録債務	1,779,281	1,618,191
		設備関係電子記録債務	4,279	22,737
		短期借入金	1,875,991	-
		１年内返済予定の長期借入金	1,041,473	285,714
		未払金	136,155	125,180
		未払費用	473,415	446,930
		未払法人税等	12,855	12,215
		未払消費税等	36,287	79,843
		預り金	89,506	80,755
		賞与引当金	42,800	43,070
		資産除去債務	52,101	30,192
		その他	3,120	7,030
		流動負債合計	6,246,314	3,271,197
	固定負債
		長期借入金	-	1,642,857
		資産除去債務	528,968	486,918
		長期未払金	8,554	7,509
		固定負債合計	537,522	2,137,285
	負債合計		6,783,836	5,408,482
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,234,642	2,220,067
		利益剰余金	△700,098	△747,730
		自己株式	△5,077	△5,120
		株主資本合計	1,629,466	1,567,216
	新株予約権		13,166	13,166
	純資産合計		1,642,632	1,580,383
負債純資産合計			8,426,469	6,988,866

2024年2月20日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年２月20日)	当連結会計年度 (2024年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,044,721	2,945,061
		売掛金		138,203	161,647
		預け金		661,419	613,940
		商品		1,455,424	1,648,788
		貯蔵品		23,027	21,812
		１年内回収予定の差入保証金		250,932	183,730
		その他		36,112	56,865
		流動資産合計		5,609,841	5,631,845
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	804,369	684,668
			工具、器具及び備品（純額）	122,905	88,414
			建設仮勘定	220	-
			有形固定資産合計	927,494	773,082
		無形固定資産
			ソフトウエア	61,895	33,867
			その他	541	541
			無形固定資産合計	62,436	34,409
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	25,782	19,264
			差入保証金	2,000,365	1,852,109
			繰延税金資産	139,733	114,696
			その他	3,984	116
			貸倒引当金	△5,411	△3,855
			投資その他の資産合計	2,169,253	1,987,131
		固定資産合計		3,159,184	2,794,623
	資産合計			8,769,026	8,426,469

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月20日)	当連結会計年度 (2024年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	635,889	699,047
		電子記録債務	1,874,507	1,779,281
		設備関係電子記録債務	11,479	4,279
		短期借入金	2,350,000	1,875,991
		１年内返済予定の長期借入金	1,137,500	1,041,473
		未払金	122,515	136,155
		未払費用	493,949	473,415
		未払法人税等	13,327	12,855
		未払消費税等	165,034	36,287
		預り金	86,200	89,506
		賞与引当金	22,200	42,800
		資産除去債務	43,906	52,101
		その他	3,056	3,120
		流動負債合計	6,959,566	6,246,314
	固定負債
		資産除去債務	553,778	528,968
		長期未払金	10,171	8,554
		固定負債合計	563,950	537,522
	負債合計		7,523,516	6,783,836
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,249,217	2,234,642
		利益剰余金	△1,111,874	△700,098
		自己株式	△5,000	△5,077
		株主資本合計	1,232,342	1,629,466
	新株予約権		13,166	13,166
	純資産合計		1,245,509	1,642,632
負債純資産合計			8,769,026	8,426,469

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。