【フリーキャッシュフローの推移】カルラ(2789)
カルラ 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | △6,752万6,000円 | - | 連結 | 5億43万円 | △5億6,795万6,000円 |
| 2015年2月28日 | △1億7,938万7,000円 | - | 連結 | 3億9,506万7,000円 | △5億7,445万4,000円 |
| 2016年2月29日 | 5億292万円 | - | 連結 | 6億896万7,000円 | △1億604万7,000円 |
| 2017年2月28日 | △2,652万1,000円 | - | 連結 | 2億828万6,000円 | △2億3,480万7,000円 |
| 2018年2月28日 | 1億6,454万4,000円 | - | 連結 | 4億3,613万6,000円 | △2億7,159万2,000円 |
| 2019年2月28日 | 1億837万5,000円 | △34.1 | 連結 | 1億8,125万7,000円 | △7,288万2,000円 |
| 2020年2月29日 | 2億1,553万7,000円 | +98.9 | 連結 | 4億3,201万9,000円 | △2億1,648万2,000円 |
| 2021年2月28日 | △7億2,210万4,000円 | - | 連結 | △6億8,247万5,000円 | △3,962万9,000円 |
| 2022年2月28日 | 9,569万9,000円 | - | 連結 | 1億2,740万8,000円 | △3,170万9,000円 |
| 2023年2月28日 | 2億3,116万1,000円 | +141.6 | 連結 | 1億8,610万8,000円 | 4,505万3,000円 |
| 2024年2月29日 | 5億635万3,000円 | +119 | 連結 | 5億402万9,000円 | 232万4,000円 |
| 2025年2月28日 | 3億2,634万2,000円 | △35.6 | 連結 | 3億8,201万8,000円 | △5,567万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／72億6,371万3,000円）
売上総利益（70.3%／51億646万8,000円）
資産合計（100%／50億2,112万円）
販売費及び一般管理費（65.3%／47億4,050万7,000円）
建物及び構築物（88.3%／44億3,192万7,000円）
固定資産合計（71.2%／35億7,563万1,000円）
負債合計（60.6%／30億4,433万5,000円）
売上原価（29.7%／21億5,724万5,000円）
純資産合計（39.4%／19億7,678万4,000円）
株主資本合計（39.4%／19億7,678万4,000円）
固定負債合計（35.8%／17億9,976万6,000円）
長期借入金（30.6%／15億3,855万8,000円）
流動資産合計（28.8%／14億4,548万8,000円）
資本剰余金（27.3%／13億7,051万7,000円）
流動負債合計（24.8%／12億4,456万8,000円）
現金及び預金（20%／10億620万1,000円）
建物及び構築物純額（16.2%／8億1,291万3,000円）
利益剰余金（14.1%／7億762万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（12.7%／6億3,786万2,000円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／3億9,129万2,000円）
営業キャッシュフロー（3億8,201万8,000円）
営業利益（5%／3億6,596万円）
当期純利益（5%／3億6,330万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／3億6,330万9,000円）
経常利益（5%／3億5,999万5,000円）
機械装置及び運搬具（5.3%／2億6,757万1,000円）
商品及び製品（4.3%／2億1,380万3,000円）
未払費用（4.1%／2億653万2,000円）
資産除去債務（3.5%／1億7,630万7,000円）
買掛金（2.8%／1億4,090万5,000円）
売掛金（2.1%／1億579万3,000円）
無形固定資産（2.1%／1億563万3,000円）
営業外費用合計（1.3%／9,794万5,000円）
営業外収益合計（1.3%／9,197万9,000円）
受取賃貸料（1%／6,973万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／5,980万2,000円）
賃貸費用（0.8%／5,878万8,000円）
資本金（1%／5,000万円）
特別利益合計（0.6%／4,431万円）
支払利息（0.5%／3,592万5,000円）
受取補償金（0.5%／3,585万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,432万4,000円）
未払法人税等（0.7%／3,432万4,000円）
契約負債（0.7%／3,312万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／3,006万円）
法人税等合計（0.4%／2,798万3,000円）
賞与引当金（0.6%／2,792万6,000円）
特別損失合計（0.2%／1,301万2,000円）
長期未払金（0.2%／1,040万円）
店舗移転費用（0.1%／797万1,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／785万4,000円）
協賛金収入（0.1%／759万2,000円）
減損損失（0.1%／423万8,000円）
支払手数料（0%／176万5,000円）
受取利息（0%／170万1,000円）
店舗閉鎖損失（0%／78万6,000円）
固定資産売却益（0%／59万9,000円）
固定資産除却損（0%／1万5,000円）
法人税等調整額（-%／△634万1,000円）
投資キャッシュフロー（△5,567万6,000円）
自己株式（-%／△1億5,135万8,000円）
財務キャッシュフロー（△8億6,888万8,000円）
減価償却累計額（-%／△36億1,901万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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