【財務キャッシュフローの推移】インフォメティス(281A)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

Arrayppp

インフォメティス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2024年12月9日新規上場

財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	財務キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年3月31日	△100万円	-	個別
2020年3月31日	△100万円	-	個別
2021年3月31日	△100万円	-	個別
2022年3月31日	△100万円	-	個別
2022年12月31日	△4,289万円	-	連結
2023年12月31日	5億3,646万1,000円	-	連結
2024年12月31日	6億3,807万1,000円	+18.9	連結	日本
2025年12月31日	3億4,427万7,000円	△46	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

回次		第10期	第11期
決算年月		2022年12月	2023年12月
売上高	(千円)	496,280	923,322
経常損失(△)	(千円)	△300,447	△71,875
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	(千円)	△369,513	△313,027
包括利益	(千円)	△376,681	△306,895
純資産額	(千円)	421,301	614,297
総資産額	(千円)	1,052,199	1,327,539
１株当たり純資産額	(円)	109.72	144.09
１株当たり当期純損失(△)	(円)	△96.23	△76.90
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―
自己資本比率	(％)	40.04	46.27
自己資本利益率	(％)	―	―
株価収益率	(倍)	―	―
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△238,994	△19,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△246,111	△372,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△42,890	536,461
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	314,008	462,591
従業員数	(名)	63	55

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

２．自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

４．従業員数は就業人員(契約社員、他社からへの受入出向者を含んでおります。)であります。また、持分法適用会社である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としております。

５．前連結会計年度(第10期)及び当連結会計年度(第11期)の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成されており、第10期及び第11期については金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

６．2022年６月28日開催の定時株主総会決議に基づく決算期変更により、第10期は2022年４月１日から2022年12月31日までの９か月間であります。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第６期	第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月		2019年３月	2020年３月	2021年３月	2022年３月	2022年12月	2023年12月
売上高	(千円)	518,413	299,049	534,761	682,842	474,365	957,111
経常損失(△)	(千円)	△175,933	△368,202	△253,519	△260,207	△268,949	△120,224
当期純損失(△)	(千円)	△177,875	△369,153	△254,470	△635,745	△277,134	△341,973
資本金	(千円)	10,000	10,000	26,576	363,554	10,000	10,000
発行済株式総数	(株)	172,094	176,854	177,150	3,839,720	3,839,720	4,263,357
純資産額	(千円)	872,151	1,036,117	814,799	853,010	575,875	733,793
総資産額	(千円)	1,133,988	1,228,269	1,349,656	1,512,106	1,199,809	1,423,256
１株当たり純資産額	(円)	5,067.88	5,858.61	4,599.49	222.15	149.98	172.12
１株当たり配当額 (１株当たり中間配当額)	(円)	―	―	―	―	―	―
１株当たり配当額 (１株当たり中間配当額)	(円)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)
１株当たり当期純損失(△)	(円)	△1,034.49	△2,131.78	△1,437.05	△173.59	△72.18	△84.01
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	76.91	84.36	60.37	56.41	48.00	51.56
自己資本利益率	(％)	―	―	―	―	―	―
株価収益率	(倍)	―	―	―	―	―	―
配当性向	(％)	―	―	―	―	―	―
従業員数	(名)	24	29	35	42	55	48

２．自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３．株式は非上場であるため、株価収益率を記載しておりません。

４．前事業年度(第10期)及び当事業年度(第11期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。なお、第６期から第９期の財務諸表については、「会社計算規則」(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、第６期及び第９期は、金融商品取引法第193条の２第１項に基づく太陽有限責任監査法人による監査を受けておりません。

５．従業員数は就業人員(契約社員、他社からへの受入出向者を含んでおります。)であります。また、持分法適用会社である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としております。

６．2022年６月28日開催の定時株主総会決議に基づく決算期変更により、第10期は2022年４月１日から2022年12月31日までの９か月間であります。

７．2022年２月10日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第６期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第６期及び第９期の数値(１株当たり配当額についてはすべての数値)については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次		第６期	第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月		2019年３月	2020年３月	2021年３月	2022年３月	2022年12月	2023年12月
１株当たり純資産額	(円)	253.39	292.93	229.97	222.15	149.98	172.12
１株当たり当期純損失(△)	(円)	△51.72	△106.59	△71.85	△173.59	△72.18	△84.01
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―	―
１株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額)	(円)	― (―)	― (―)	― (―)	― (―)	― (―)	― (―)

株価等と財務キャッシュフローの関係

インフォメティスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	300,000
	長期借入れによる収入	300,000	400,000
	長期借入金の返済による支出	△36,150	△362,936
	新株予約権の発行による収入	-	4,400
	株式の発行による収入	596,160	7,200
	上場関連費用の支出	△21,938	-
	支払手数料の支払額	-	△4,386
	財務活動によるキャッシュ・フロー	638,071	344,277
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,748	1,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		334,554	△379,466
現金及び現金同等物の期首残高		462,591	797,145
現金及び現金同等物の期末残高		※ 797,145	※ 417,679