【財務キャッシュフローの推移】大森屋(2917)

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大森屋(2917)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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大森屋　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1億215万3,000円-個別 日本
2015年9月30日△1億226万7,000円-連結 日本
2016年9月30日△7,592万9,000円-連結 日本
2017年9月30日△7,564万4,000円-連結 日本
2018年9月30日2億8,621万円-連結 日本
2019年9月30日△1億3,629万3,000円-連結 日本
2020年9月30日△1億4,841万6,000円-連結 日本
2021年9月30日2億1,052万1,000円-連結 日本
2022年9月30日△1億8,792万9,000円-連結 日本
2023年9月30日△2億941万4,000円-連結 日本
2024年9月30日10億3,760万7,000円-連結 日本
2025年9月30日71億6,605万8,000円+590.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


大森屋のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

6,400,000

28,800,000

 

短期借入金の返済による支出

△5,200,000

△23,300,000

 

長期借入れによる収入

―

1,800,000

 

長期借入金の返済による支出

△55,429

△39,996

 

自己株式の取得による支出

△31,320

△19,513

 

配当金の支払額

△75,643

△74,432

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,037,607

7,166,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,266

5,471

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△933,254

292,931

現金及び現金同等物の期首残高

2,020,420

1,087,166

現金及び現金同等物の期末残高

1,087,166

1,380,097






財務三表

大森屋の貸借対照表

大森屋の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（112.6%／235億5,662万6,000円）
流動資産合計（84.8%／177億2,751万円）
売上高（100%／165億1,121万4,000円）
売上原価（88.3%／145億7,803万9,000円）
棚卸資産（60.2%／125億9,278万9,000円）
負債合計（57.5%／120億2,833万9,000円）
純資産合計（55.1%／115億2,828万7,000円）
株主資本合計（53.8%／112億5,652万2,000円）
流動負債合計（47%／98億2,941万3,000円）
利益剰余金（45.5%／95億626万8,000円）
財務キャッシュフロー（71億6,605万8,000円）
短期借入金（32%／67億円）
固定資産合計（27.9%／58億2,911万6,000円）
建物及び構築物（27.6%／57億7,993万円）
有形固定資産合計（24.2%／50億6,399万3,000円）
建物及び構築物純額（18.3%／38億2,917万6,000円）
受取手形及び売掛金（14.7%／30億7,213万4,000円）
機械装置及び運搬具（13.4%／27億9,763万2,000円）
固定負債合計（10.5%／21億9,892万5,000円）
販売費及び一般管理費（12.1%／19億9,989万3,000円）
売上総利益（11.7%／19億3,317万4,000円）
長期借入金（8.6%／18億335万4,000円）
現金及び預金（6.6%／13億8,009万7,000円）
未払金（6.1%／12億8,397万8,000円）
資本剰余金（5%／10億4,387万1,000円）
資本金（3.9%／8億1,434万円）
支払手形及び買掛金（3.5%／7億2,855万円）
土地（3.3%／6億9,687万1,000円）
返金負債（3.2%／6億7,403万5,000円）
投資有価証券（2.8%／5億7,758万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／4億5,948万1,000円）
退職給付に係る負債（1.7%／3億5,597万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／2億7,176万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／2億3,870万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／2億2,666万2,000円）
賞与引当金（0.5%／1億63万9,000円）
無形固定資産（0.4%／8,344万6,000円）
繰延税金資産（0.3%／5,981万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／5,281万9,000円）
支払利息（0.3%／5,059万6,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／4,498万6,000円）
特別利益合計（0.3%／4,498万6,000円）
建設仮勘定（0.2%／4,012万7,000円）
長期未払金（0.2%／3,959万5,000円）
その他純額（0.2%／3,833万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2,978万円）
営業外収益合計（0.1%／2,092万8,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,024万8,000円）
特別損失合計（0.1%／2,024万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,620万5,000円）
未払法人税等（0.1%／1,385万6,000円）
受取配当金（0.1%／1,361万9,000円）
為替差益（0%／544万3,000円）
為替換算調整勘定（0%／327万5,000円）
助成金収入（0%／17万1,000円）
受取利息（0%／11万2,000円）
前受金（0%／11万1,000円）
法人税等合計（-%／△17万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1,637万8,000円）
営業利益（-%／△6,671万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（-%／△7,370万円）
当期純利益（-%／△7,370万円）
税金等調整前当期純利益（-%／△7,387万3,000円）
経常利益（-%／△9,861万1,000円）
自己株式（-%／△1億795万8,000円）
投資キャッシュフロー（△18億6,753万2,000円）
減価償却累計額（-%／△19億5,075万3,000円）
営業キャッシュフロー（△50億1,106万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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