【営業キャッシュフローの推移】大森屋(2917)

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大森屋(2917)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大森屋　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大森屋の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億4,113万6,000円-個別 日本
2015年9月30日△15億9,415万1,000円-連結 日本
2016年9月30日3億2,990万9,000円-連結 日本
2017年9月30日△6億2,900万1,000円-連結 日本
2018年9月30日9億8,556万4,000円-連結 日本
2019年9月30日△4億5,015万4,000円-連結 日本
2020年9月30日△3億8,645万3,000円-連結 日本
2021年9月30日14億384万6,000円-連結 日本
2022年9月30日11億6,623万5,000円△16.9連結 日本
2023年9月30日△7億6,070万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大森屋のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

999,688

391,103

 

減価償却費

220,350

208,236

 

受取利息及び受取配当金

△7,375

△8,068

 

支払利息

1,489

2,487

 

為替差損益（△は益）

△20,780

△2,445

 

固定資産売却損益（△は益）

△417,231

△99

 

固定資産除却損

168

0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,784

△16,896

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,851

△33,625

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

―

△99,960

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,710

△82,160

 

売上債権の増減額（△は増加）

△38,411

△195,540

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

469,324

△804,344

 

仕入債務の増減額（△は減少）

78,637

399,613

 

その他

60,195

△128,878

 

小計

1,379,698

△370,578

 

利息及び配当金の受取額

7,318

9,197

 

利息の支払額

△1,380

△2,392

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△219,402

△396,929

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,166,235

△760,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,404

△1,162,339

現金及び現金同等物の期首残高

1,798,356

3,182,760

現金及び現金同等物の期末残高

 3,182,760

 2,020,420





財務三表

大森屋の貸借対照表

大森屋の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／148億3,765万8,000円）
売上高（100%／142億3,914万5,000円）
売上原価（84.4%／120億1,725万4,000円）
流動資産合計（78.6%／116億5,754万6,000円）
純資産合計（77.8%／115億4,786万4,000円）
株主資本合計（76.5%／113億5,156万3,000円）
利益剰余金（64.4%／95億5,047万7,000円）
棚卸資産（42.4%／62億8,660万8,000円）
負債合計（22.2%／32億8,979万4,000円）
固定資産合計（21.4%／31億8,011万2,000円）
受取手形及び売掛金（20.9%／31億811万9,000円）
建物及び構築物（20.8%／30億8,104万4,000円）
機械装置及び運搬具（18.2%／26億9,325万1,000円）
流動負債合計（17.5%／25億9,726万6,000円）
有形固定資産合計（16.9%／25億944万2,000円）
売上総利益（15.6%／22億2,189万円）
現金及び預金（13.6%／20億2,042万円）
販売費及び一般管理費（13%／18億4,716万7,000円）
建物及び構築物純額（8.6%／12億7,964万3,000円）
支払手形及び買掛金（8.6%／12億7,751万5,000円）
資本剰余金（7%／10億4,387万1,000円）
資本金（5.5%／8億1,434万円）
返金負債（4.8%／7億1,478万4,000円）
土地（4.7%／6億9,687万1,000円）
固定負債合計（4.7%／6億9,252万7,000円）
投資その他の資産合計（4.3%／6億4,228万8,000円）
投資有価証券（3.7%／5億4,373万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.3%／4億8,959万9,000円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／3億9,110万3,000円）
経常利益（2.7%／3億9,100万3,000円）
退職給付に係る負債（2.6%／3億8,291万8,000円）
営業利益（2.6%／3億7,472万3,000円）
未払金（2.1%／3億1,609万4,000円）
長期借入金（1.8%／2億7,001万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／2億4,451万2,000円）
当期純利益（1.7%／2億4,451万2,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／2億1,120万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／1億9,630万円）
法人税等合計（1%／1億4,659万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／1億2,983万5,000円）
賞与引当金（0.6%／9,246万9,000円）
繰延税金資産（0.4%／6,446万円）
短期借入金（0.4%／5,542万9,000円）
長期未払金（0.3%／3,959万5,000円）
無形固定資産（0.2%／2,838万1,000円）
建設仮勘定（0.2%／2,835万円）
営業外収益合計（0.1%／1,913万円）
法人税等調整額（0.1%／1,675万5,000円）
その他純額（0.1%／1,497万7,000円）
未払法人税等（0.1%／1,319万3,000円）
受取配当金（0.1%／802万8,000円）
受取補償金（0%／630万3,000円）
為替換算調整勘定（0%／414万8,000円）
営業外費用合計（0%／284万9,000円）
支払利息（0%／248万7,000円）
為替差益（0%／244万5,000円）
助成金収入（0%／131万6,000円）
前受金（0%／11万2,000円）
固定資産売却益（0%／9万9,000円）
特別利益合計（0%／9万9,000円）
受取利息（0%／4万円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△250万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,905万6,000円）
自己株式（-%／△5,712万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億9,384万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億941万4,000円）
営業キャッシュフロー（△7億6,070万3,000円）
減価償却累計額（-%／△18億140万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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