【現金及び預金の推移】ＳＴＩフードホールディングス(2932)

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ＳＴＩフードホールディングス(2932)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＳＴＩフードホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2020年9月25日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（食料品）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年6月30日43億3,480万6,000円-
2024年9月30日28億881万8,000円△35.2
2024年12月31日42億2,619万9,000円+50.5連結 日本
2025年3月31日30億772万8,000円△28.8
2025年6月30日28億3,247万4,000円△5.8
2025年9月30日28億6,911万9,000円+1.3
2025年12月31日35億700万円+22.2連結 日本
2026年3月31日21億3,000万円△39.3
2026年6月30日31億1,800万円+46.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＳＴＩフードホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当連結会計年度

（2025年12月31日）

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,226

3,507

受取手形及び売掛金

3,804

4,072

商品及び製品

859

1,107

仕掛品

47

50

原材料及び貯蔵品

1,893

1,415

その他

234

406





財務三表

ＳＴＩフードホールディングスの貸借対照表

ＳＴＩフードホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／386億500万円）
売上原価（72.9%／281億5,700万円）
資産合計（103.6%／218億5,000万円）
負債合計（56%／118億400万円）
固定資産合計（53.6%／112億9,100万円）
流動資産合計（50.1%／105億5,900万円）
売上総利益（27.1%／104億4,700万円）
純資産合計（47.6%／100億4,600万円）
株主資本合計（47.3%／99億8,200万円）
有形固定資産合計（46%／96億9,300万円）
利益剰余金（37.9%／79億8,600万円）
販売費及び一般管理費（20.4%／78億8,500万円）
建物及び構築物（35.3%／74億3,900万円）
流動負債合計（33.6%／70億8,600万円）
固定負債合計（22.4%／47億1,700万円）
建物及び構築物純額（19.7%／41億5,300万円）
受取手形及び売掛金（19.3%／40億7,200万円）
土地（17.5%／37億円）
現金及び預金（16.6%／35億700万円）
買掛金（16.6%／34億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（8.3%／32億円）
リース資産（13.4%／28億3,100万円）
経常利益（6.7%／26億100万円）
営業利益（6.6%／25億6,200万円）
当期純利益（6.4%／24億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／24億8,800万円）
営業キャッシュフロー（20億1,900万円）
機械装置及び運搬具（9.4%／19億8,500万円）
長期借入金（7.3%／15億3,200万円）
投資その他の資産合計（6.8%／14億3,500万円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／14億1,500万円）
未払金（5.9%／12億5,100万円）
商品及び製品（5.3%／11億700万円）
資本金（5%／10億4,800万円）
リース資産純額（4.8%／10億1,800万円）
資本剰余金（4.5%／9億4,800万円）
投資不動産純額（4%／8億5,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／8億500万円）
繰延税金負債（3.5%／7億3,400万円）
法人税等合計（1.8%／7億1,200万円）
社債（3.1%／6億5,000万円）
特別利益合計（1.6%／6億3,400万円）
負ののれん発生益（1.6%／6億1,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.7%／5億6,600万円）
長期未払金（2.5%／5億3,500万円）
機械装置及び運搬具純額（2.3%／4億8,800万円）
未払法人税等（1.8%／3億7,400万円）
リース債務（1.5%／3億1,900万円）
その他純額（1.5%／3億1,900万円）
資産除去債務（1.3%／2億7,700万円）
敷金及び保証金（1.1%／2億3,100万円）
投資有価証券（0.9%／1億8,900万円）
短期借入金（0.8%／1億7,000万円）
無形固定資産合計（0.8%／1億6,100万円）
ソフトウエア（0.7%／1億5,700万円）
１年内償還予定の社債（0.7%／1億4,000万円）
営業外収益合計（0.3%／9,800万円）
退職給付に係る負債（0.4%／7,500万円）
繰延税金資産（0.3%／6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／6,400万円）
営業外費用合計（0.2%／5,900万円）
支払利息（0.1%／5,200万円）
仕掛品（0.2%／5,000万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,700万円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,100万円）
特別損失合計（0.1%／3,500万円）
受取賃料（0.1%／3,200万円）
受取保険金（0.1%／2,000万円）
固定資産除却損（0%／1,900万円）
受取利息及び配当金（0%／1,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,500万円）
物品売却益（0%／1,400万円）
建設仮勘定（0.1%／1,300万円）
災害による損失（0%／1,000万円）
受取補償金（0%／800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／700万円）
リース解約損（0%／400万円）
助成金収入（0%／300万円）
原子力立地給付金（0%／300万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
新株予約権（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△9,300万円）
財務キャッシュフロー（△11億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△15億9,200万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△32億8,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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