【営業キャッシュフローの推移】サンケイリアルエステート投資法人(2972)
サンケイリアルエステート投資法人 【業種】 【市場】東証１部) 2019年3月12日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年8月31日 | 2億102万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2020年2月29日 | 21億2,362万3,000円 | +956.4 | 個別 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 17億1,483万7,000円 | △19.2 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 4億8,640万5,000円 | △71.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 13億9,625万円 | +187.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 12億396万4,000円 | △13.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 25億484万6,000円 | +108 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 13億1,089万9,000円 | △47.7 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 15億8,327万8,000円 | +20.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 343億8,226万6,000円 | +2071.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 19億8,391万3,000円 | △94.2 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 18億1,940万4,000円 | △8.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 40億1,549万2,000円 | +120.7 | 個別 | 日本 |
| 2026年2月28日 | 15億8,895万8,000円 | △60.4 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／993億4,861万4,000円）
固定資産合計（89.5%／889億4,443万7,000円）
有形固定資産合計（89.4%／887億9,044万2,000円）
信託土地（68.9%／684億8,012万6,000円）
負債合計（54.3%／539億2,245万8,000円）
出資総額（49.8%／494億4,268万5,000円）
出資総額純額（49.8%／494億3,554万9,000円）
純資産合計（45.7%／454億2,615万5,000円）
投資主資本合計（45.7%／454億2,615万5,000円）
固定負債合計（36.3%／360億9,426万1,000円）
長期借入金（33.3%／331億円）
信託建物（23%／228億5,782万7,000円）
信託建物純額（20.3%／201億3,113万8,000円）
流動負債合計（17.9%／178億2,819万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（16.5%／164億円）
流動資産合計（10.5%／104億417万7,000円）
現金及び預金（8.1%／80億6,160万1,000円）
営業費用合計（-%／62億525万8,000円）
減損損失（-%／49億3,355万9,000円）
信託預り敷金及び保証金（3%／29億9,426万1,000円）
営業収益合計（100%／28億8,207万8,000円）
信託現金及び信託預金（2.3%／22億4,122万6,000円）
賃貸事業収入（75.7%／21億8,122万4,000円）
営業キャッシュフロー（15億8,895万8,000円）
賃貸事業費用（32.9%／9億4,779万8,000円）
その他賃貸事業収入（24.3%／7億85万3,000円）
法人税住民税及び事業税（18.1%／5億2,203万2,000円）
未払法人税等（0.5%／5億2,033万3,000円）
法人税等合計（15.5%／4億4,591万5,000円）
前受金（0.4%／3億5,372万8,000円）
未払金（0.3%／2億9,990万2,000円）
資産運用報酬（9%／2億5,943万5,000円）
営業外費用合計（8.9%／2億5,749万5,000円）
支払利息（7.6%／2億2,020万円）
営業未払金（0.2%／1億8,186万3,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／1億5,026万1,000円）
信託構築物（0.1%／1億8万1,000円）
信託機械及び装置（0.1%／9,646万6,000円）
信託構築物純額（0.1%／8,490万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／8,353万1,000円）
繰延税金資産（0.1%／7,613万1,000円）
未払費用（0.1%／7,061万5,000円）
前払費用（0.1%／6,423万4,000円）
長期前払費用（0.1%／6,408万円）
その他営業費用（1.5%／4,378万9,000円）
融資関連費用（1.3%／3,719万9,000円）
営業未収入金（0%／3,711万4,000円）
信託工具器具及び備品（0%／2,983万8,000円）
営業外収益合計（0.6%／1,588万9,000円）
一般事務委託手数料（0.5%／1,501万8,000円）
受取利息（0.4%／1,109万6,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1,074万5,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
受取保険金（0.1%／391万5,000円）
無形固定資産合計（0%／373万3,000円）
ソフトウエア（0%／373万3,000円）
役員報酬（0.1%／360万円）
資産保管手数料（0.1%／205万6,000円）
未払消費税等（0%／153万8,000円）
固定資産受贈益（0%／123万4,000円）
特別利益合計（0%／123万4,000円）
未払分配金戻入（0%／55万7,000円）
預り金（0%／21万4,000円）
前期繰越利益（0%／7万3,000円）
信託差入敷金及び保証金（0%／5万円）
出資総額控除額（-%／△713万6,000円）
法人税等調整額（-%／△7,611万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億6,755万円）
財務キャッシュフロー（△18億270万3,000円）
減価償却累計額（-%／△27億2,668万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△33億2,318万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△35億6,355万円）
経常利益又は経常損失（-%／△35億6,478万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（-%／△40億939万3,000円）
剰余金合計（-%／△40億939万3,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（-%／△40億939万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△40億946万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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