【投資キャッシュフローの推移】東海道リート投資法人　投資証券(2989)

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東海道リート投資法人　投資証券(2989)の株価　業績

四半期ごとの推移　

東海道リート投資法人　投資証券　【業種】　【市場】東証) 2021年6月22日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東海道リート投資法人　投資証券の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年1月31日△314億4,808万9,000円-個別 日本
2022年7月31日△1億1,889万3,000円-個別 日本
2023年1月31日△8億979万2,000円-個別 日本
2023年7月31日△137億7,225万1,000円-個別 日本
2024年1月31日△1億1,501万4,000円-個別 日本
2024年7月31日△86億1,744万6,000円-個別 日本
2025年1月31日△16億3,284万9,000円-個別 日本
2025年7月31日△75億3,142万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海道リート投資法人　投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,601,407

△649,520

信託有形固定資産の取得による支出

△161,702

△6,985,012

差入敷金及び保証金の回収による収入

162

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,566

△5,879

預り敷金及び保証金の受入による収入

77,483

31,971

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,999

△9,506

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

84,179

86,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,632,849

△7,531,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,775

897,230

現金及び現金同等物の期首残高

3,003,776

3,360,551

現金及び現金同等物の期末残高

3,360,551

4,257,782






財務三表

東海道リート投資法人　投資証券の貸借対照表

東海道リート投資法人　投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／678億9,719万2,000円）
固定資産合計（93.4%／634億4,676万9,000円）
有形固定資産合計（89.8%／609億8,691万8,000円）
信託土地（57%／387億2,270万3,000円）
負債合計（51.1%／346億9,559万円）
純資産合計（48.9%／332億160万1,000円）
投資主資本合計（48.9%／332億160万1,000円）
出資総額（47.3%／321億3,048万2,000円）
固定負債合計（41.5%／281億4,880万7,000円）
長期借入金（39.6%／268億9,100万円）
信託建物（24.2%／164億6,474万4,000円）
信託建物純額（22.5%／153億994万1,000円）
流動負債合計（9.6%／65億4,678万3,000円）
財務キャッシュフロー（64億8,604万円）
１年内返済予定の長期借入金（8.2%／56億円）
土地（7%／47億6,307万1,000円）
流動資産合計（6.5%／44億1,217万3,000円）
信託現金及び信託預金（3.6%／24億5,275万9,000円）
営業収益合計（100%／23億609万7,000円）
賃貸事業収入（97%／22億3,631万2,000円）
信託借地権（3.1%／20億7,654万4,000円）
無形固定資産合計（3.1%／20億7,654万4,000円）
営業キャッシュフロー（19億4,261万9,000円）
建物（2.7%／18億4,184万7,000円）
現金及び預金（2.7%／18億502万2,000円）
建物純額（2.5%／17億1,959万2,000円）
営業利益（59.4%／13億6,877万円）
経常利益（46.5%／10億7,178万2,000円）
税引前当期純利益（46.5%／10億7,178万2,000円）
当期未処分利益（1.6%／10億7,111万9,000円）
当期未処分利益（46.4%／10億7,111万9,000円）
剰余金合計（1.6%／10億7,111万9,000円）
当期純利益（46.4%／10億7,095万2,000円）
信託預り敷金及び保証金（1.6%／10億5,485万7,000円）
営業費用合計（40.6%／9億3,732万7,000円）
賃貸事業費用（31.9%／7億3,612万7,000円）
信託構築物（0.6%／3億8,818万6,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／3億8,330万6,000円）
信託構築物純額（0.5%／3億4,632万1,000円）
差入敷金及び保証金（0.5%／3億3,003万5,000円）
前受金（0.4%／3億350万円）
営業外費用合計（13%／2億9,899万4,000円）
営業未払金（0.3%／2億515万5,000円）
預り敷金及び保証金（0.3%／2億294万9,000円）
短期借入金（0.3%／2億円）
支払利息（8.7%／1億9,963万5,000円）
未払金（0.2%／1億4,906万9,000円）
資産運用報酬（5.1%／1億1,720万9,000円）
融資関連費用（3.8%／8,764万1,000円）
前払費用（0.1%／8,403万8,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／8,049万7,000円）
未払消費税等（0.1%／7,045万6,000円）
営業未収入金（0.1%／7,027万9,000円）
構築物（0.1%／6,750万7,000円）
構築物純額（0.1%／6,433万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5,434万6,000円）
長期前払費用（0.1%／5,326万1,000円）
その他営業費用（2.2%／5,132万5,000円）
その他賃貸事業収入（2.1%／4,825万5,000円）
繰延資産合計（0.1%／3,824万8,000円）
投資口交付費（0.1%／3,824万8,000円）
不動産等売却益（0.9%／2,152万9,000円）
一般事務委託手数料（0.8%／1,887万円）
投資口交付費償却（0.5%／1,171万8,000円）
未払費用（0%／1,143万3,000円）
会計監査人報酬（0.4%／864万円）
工具器具及び備品（0%／768万2,000円）
預り金（0%／649万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／640万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／275万4,000円）
役員報酬（0.1%／240万円）
営業外収益合計（0.1%／200万6,000円）
受取利息（0.1%／149万2,000円）
法人税等合計（0%／83万円）
法人税住民税及び事業税（0%／82万6,000円）
未払法人税等（0%／67万円）
未払分配金除斥益（0%／50万4,000円）
建設仮勘定（0%／20万6,000円）
前期繰越利益（0%／16万7,000円）
還付加算金（0%／1万円）
繰延税金資産（0%／1万円）
法人税等調整額（0%／3,000円）
減価償却累計額（-%／△1億2,225万5,000円）
投資キャッシュフロー（△75億3,142万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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