【営業キャッシュフローの推移】ＪＦＬＡホールディングス(3069)

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ＪＦＬＡホールディングス(3069)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＪＦＬＡホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＪＦＬＡホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億6,889万9,000円-連結 日本
2015年3月31日7億9,633万円△31.9連結 日本
2016年3月31日8億824万8,000円+1.5連結 日本
2017年3月31日12億785万9,000円+49.4連結 日本
2018年3月31日8億4,588万5,000円△30連結 日本
2019年3月31日16億8,941万1,000円+99.7連結 日本
2020年3月31日14億561万8,000円△16.8連結 日本
2021年3月31日△2億9,172万6,000円-連結 日本
2022年3月31日5億9,369万5,000円-連結 日本
2023年3月31日△7億2,813万2,000円-連結 日本
2024年3月31日16億5,582万4,000円-連結 日本
2025年3月31日4億7,141万円△71.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＪＦＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△335,607

969,573

 

減価償却費及びその他の償却費

1,212,062

1,165,671

 

減損損失

61,484

70,982

 

のれん償却額

538,502

520,149

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△245,507

305,759

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

190,412

△955

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△513

―

 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

92,089

△144,089

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△8,116

△5,001

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△99,581

△148,837

 

受取利息及び受取配当金

△20,467

△29,883

 

支払利息

431,504

419,914

 

固定資産売却損益（△は益）

176

△1,910

 

固定資産除却損

20,143

33,713

 

受取保険金

△863

△17,644

 

助成金収入

△38,041

△3,288

 

債務免除益

△2,164

―

 

事業構造改善費用

3,046,854

30,793

 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

7,378

―

 

投資有価証券評価損益（△は益）

63,494

―

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,487,296

△175,950

 

持分法による投資損益（△は益）

△1,303

△3,483

 

売上債権の増減額（△は増加）

△390,618

205,632

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,592

△122,848

 

仕入債務の増減額（△は減少）

527,772

△680,710

 

未払金の増減額（△は減少）

403,208

△199,315

 

未払費用の増減額（△は減少）

△25,638

△375,625

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

189,884

△100,925

 

前受金の増減額（△は減少）

△78,360

4,537

 

その他

△949,307

△558,341

 

小計

2,115,172

1,157,917

 

利息及び配当金の受取額

8,943

38,792

 

利息の支払額

△414,511

△426,131

 

法人税等の支払額

△91,444

△312,249

 

保険金の受取額

863

17,644

 

助成金収入の受取額

38,041

3,288

 

事業構造改善費用の支払額

―

△2,019

 

その他

△1,240

△5,832

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,655,824

471,410
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,646,776

△1,141,265

現金及び現金同等物の期首残高

2,048,824

5,695,601

現金及び現金同等物の期末残高

 5,695,601

 4,554,335





財務三表

ＪＦＬＡホールディングスの貸借対照表

ＪＦＬＡホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／652億767万9,000円）
売上原価（73.6%／480億174万6,000円）
資産合計（100%／394億6,606万2,000円）
負債合計（77%／303億8,339万5,000円）
固定負債合計（53.1%／209億5,096万7,000円）
長期借入金（45.7%／180億3,333万円）
売上総利益（26.4%／172億593万2,000円）
資本剰余金（27.5%／108億6,144万1,000円）
流動負債合計（23.9%／94億3,242万7,000円）
純資産合計（23%／90億8,266万7,000円）
株主資本合計（20.1%／79億2,480万7,000円）
売掛金（19.8%／78億180万円）
支払手形及び買掛金（13.4%／52億8,501万6,000円）
現金及び預金（11.6%／45億7,435万8,000円）
商品及び製品（10.9%／43億327万4,000円）
資本金（9.6%／38億130万6,000円）
非支配株主持分（4.9%／19億5,078万6,000円）
仕掛品（4.5%／17億6,676万2,000円）
営業利益（2%／13億1,052万2,000円）
原材料及び貯蔵品（2.7%／10億5,308万8,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.5%／9億6,957万3,000円）
経常利益（1.4%／9億971万9,000円）
繰延税金負債（2.1%／8億4,101万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（1%／6億8,239万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1%／6億3,815万3,000円）
退職給付に係る負債（1.2%／4億8,899万9,000円）
営業キャッシュフロー（4億7,141万円）
資産除去債務（1.2%／4億6,975万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.1%／4億1,736万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／3億7,653万2,000円）
法人税等合計（0.4%／2億8,717万4,000円）
未払法人税等（0.7%／2億7,496万2,000円）
賞与引当金（0.6%／2億5,636万6,000円）
特別利益合計（0.3%／2億2,567万2,000円）
リース債務（0.5%／2億1,440万円）
関係会社株式売却益（0.3%／1億7,595万円）
特別損失合計（0.3%／1億6,581万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億4,612万1,000円）
受取手形（0.4%／1億4,161万4,000円）
減損損失（0.1%／7,098万2,000円）
債務保証損失引当金（0.1%／5,134万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,424万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,371万3,000円）
事業構造改善費用（0%／3,079万3,000円）
短期借入金（0.1%／2,685万8,000円）
敷金等解約損（0%／1,865万1,000円）
契約負債（0%／769万3,000円）
固定資産売却益（0%／191万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／98万円）
自己株式（-%／△1,754万2,000円）
法人税等調整額（-%／△8,935万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億2,051万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億5,277万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7億9,292万6,000円）
為替換算調整勘定（-%／△8億1,852万8,000円）
投資キャッシュフロー（△12億2,765万9,000円）
利益剰余金（-%／△67億2,039万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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