【営業キャッシュフローの推移】ＪＦＬＡホールディングス(3069)

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ＪＦＬＡホールディングス(3069)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＪＦＬＡホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＪＦＬＡホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億6,889万9,000円-連結 日本
2015年3月31日7億9,633万円△31.9連結 日本
2016年3月31日8億824万8,000円+1.5連結 日本
2017年3月31日12億785万9,000円+49.4連結 日本
2018年3月31日8億4,588万5,000円△30連結 日本
2019年3月31日16億8,941万1,000円+99.7連結 日本
2020年3月31日14億561万8,000円△16.8連結 日本
2021年3月31日△2億9,172万6,000円-連結 日本
2022年3月31日5億9,369万5,000円-連結 日本
2023年3月31日△7億2,813万2,000円-連結 日本
2024年3月31日16億5,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＪＦＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,922,299

△335,607

 

減価償却費及びその他の償却費

1,345,972

1,212,062

 

減損損失

185,418

61,484

 

のれん償却額

569,967

538,502

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△154,663

△245,507

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,687

190,412

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△71,972

△513

 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

―

92,089

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

―

△8,116

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△180,843

△99,581

 

受取利息及び受取配当金

△17,223

△20,467

 

支払利息

395,189

431,504

 

固定資産売却損益（△は益）

△39,216

176

 

固定資産除却損

6,132

20,143

 

受取保険金

△2,395

△863

 

助成金収入

△266,014

△38,041

 

債務免除益

△164,377

△2,164

 

事業構造改善費用

318,819

3,046,854

 

新型コロナウイルス感染症による損失

91,657

―

 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△247,574

7,378

 

投資有価証券評価損益（△は益）

394,681

63,494

 

関係会社株式売却損益（△は益）

830,933

△2,487,296

 

持分法による投資損益（△は益）

△5,310

△1,303

 

売上債権の増減額（△は増加）

△172,421

△390,618

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△783,171

13,592

 

仕入債務の増減額（△は減少）

305,004

527,772

 

未払金の増減額（△は減少）

98,187

403,208

 

未払費用の増減額（△は減少）

1,466

△25,638

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△221,351

189,884

 

前受金の増減額（△は減少）

13,422

△78,360

 

その他

△346,508

△949,307

 

小計

△31,802

2,115,172

 

利息及び配当金の受取額

15,414

8,943

 

利息の支払額

△387,172

△414,511

 

法人税等の支払額

△450,760

△91,444

 

保険金の受取額

2,395

863

 

助成金収入の受取額

266,554

38,041

 

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△91,657

―

 

事業構造改善費用の支払額

△48,502

―

 

その他

△2,601

△1,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△728,132

1,655,824

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

4,545,122

2,048,824

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

45,403

―

現金及び現金同等物の期末残高

2,048,824

5,695,601






財務三表

ＪＦＬＡホールディングスの貸借対照表

ＪＦＬＡホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／679億217万4,000円）
売上原価（72.6%／493億2,764万1,000円）
資産合計（100%／414億413万5,000円）
負債合計（79.5%／329億3,012万6,000円）
固定負債合計（53.7%／222億2,834万7,000円）
流動資産合計（52.9%／218億9,398万4,000円）
固定資産合計（47.1%／195億1,015万円）
長期借入金（45.3%／187億7,397万円）
売上総利益（27.4%／185億7,453万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（26.2%／177億5,995万7,000円）
機械装置及び運搬具（34.6%／143億4,493万4,000円）
有形固定資産合計（33.8%／140億745万1,000円）
建物及び構築物（28.8%／119億4,058万9,000円）
資本剰余金（26.3%／108億7,926万5,000円）
流動負債合計（25.8%／107億177万9,000円）
純資産合計（20.5%／84億7,400万8,000円）
売掛金（19.5%／80億6,253万5,000円）
土地（18.8%／78億286万8,000円）
株主資本合計（17.6%／73億501万2,000円）
支払手形及び買掛金（14.6%／60億3,992万円）
現金及び預金（13.8%／57億2,565万2,000円）
給料及び賞与（8.2%／55億3,713万3,000円）
商品及び製品（10%／41億4,786万5,000円）
運賃（5.7%／39億88万8,000円）
資本金（9.2%／38億130万6,000円）
投資その他の資産合計（8.7%／36億368万2,000円）
特別損失合計（5.1%／34億8,108万6,000円）
事業構造改善費用（4.5%／30億4,685万4,000円）
特別利益合計（4.1%／27億7,920万8,000円）
建物及び構築物純額（6.6%／27億3,803万9,000円）
関係会社株式売却益（4%／27億2,219万7,000円）
支払手数料（3.6%／24億3,662万1,000円）
リース資産（5.2%／21億5,656万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.1%／21億2,473万円）
無形固定資産合計（4.6%／18億9,901万6,000円）
非支配株主持分（4.6%／18億8,753万6,000円）
仕掛品（4.3%／17億6,165万5,000円）
のれん（4.2%／17億4,017万3,000円）
投資有価証券（3.1%／12億6,387万3,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／10億7,435万4,000円）
リース資産純額（2.5%／10億1,946万2,000円）
繰延税金負債（2.2%／9億2,126万3,000円）
退職給付に係る資産（2.1%／8億8,110万7,000円）
営業外費用合計（1.3%／8億6,922万6,000円）
営業利益又は営業損失（1.2%／8億1,457万5,000円）
長期貸付金（1.8%／7億4,254万1,000円）
のれん償却額（0.8%／5億3,850万2,000円）
退職給付に係る負債（1.2%／5億385万7,000円）
資産除去債務（1.1%／4億7,197万円）
支払利息（0.6%／4億3,150万4,000円）
営業外収益合計（0.6%／4億2,092万円）
経常利益又は経常損失（0.5%／3億6,627万円）
リース債務（0.7%／2億7,095万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2億5,724万5,000円）
賞与引当金（0.6%／2億5,682万8,000円）
為替差益（0.4%／2億5,005万9,000円）
その他純額（0.6%／2億3,462万円）
法人税等合計（0.3%／2億2,196万円）
未払法人税等（0.5%／2億1,049万3,000円）
受取手形（0.4%／1億8,577万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1億4,481万4,000円）
事業構造改善引当金（0.3%／1億4,408万9,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1億2,563万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／9,295万円）
建設仮勘定（0.2%／8,772万9,000円）
減損損失（0.1%／6,148万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／6,084万円）
債務保証損失引当金（0.1%／5,634万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／5,557万7,000円）
退職給付費用（0.1%／5,400万2,000円）
短期借入金（0.1%／4,805万8,000円）
固定資産除却損（0%／2,014万3,000円）
受取利息（0%／1,402万7,000円）
契約負債（0%／922万1,000円）
受取配当金（0%／644万円）
持分法による投資利益（0%／130万3,000円）
固定資産売却損（0%／120万円）
固定資産売却益（0%／102万4,000円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／98万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△293万3,000円）
自己株式（-%／△1,700万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,528万4,000円）
貸倒引当金（-%／△3,720万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△7,268万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2億9,822万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億3,560万7,000円）
当期純損失（-%／△5億5,756万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6億1,840万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7億1,854万円）
営業キャッシュフロー（△7億2,813万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△7億9,066万6,000円）
財務キャッシュフロー（△15億8,148万3,000円）
利益剰余金（-%／△73億5,855万1,000円）
減価償却累計額（-%／△92億254万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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