【営業キャッシュフローの推移】ジェリービーンズグループ(3070)

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ジェリービーンズグループ　【業種】卸売業　【市場】東証グロース) 2007年2月7日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジェリービーンズグループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年1月31日	3億1,626万1,000円	-	連結	日本
2015年1月31日	5億9,765万1,000円	+89	連結	日本
2016年1月31日	1億3,000万9,000円	△78.2	連結	日本
2017年1月31日	2,199万7,000円	△83.1	連結	日本
2018年1月31日	1億9,614万1,000円	+791.7	連結	日本
2019年1月31日	△2,888万3,000円	-	連結	日本
2020年1月31日	△1億7,660万3,000円	-	連結	日本
2021年1月31日	△6億3,851万円	-	連結	日本
2022年1月31日	△8億8,605万7,000円	-	連結	日本
2023年1月31日	△6億652万7,000円	-	連結	日本
2024年1月31日	△6億1,081万7,000円	-	連結	日本
2025年1月31日	△6億2,129万4,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年２月１日　至 2024年１月31日)	当連結会計年度 (自 2024年２月１日　至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△592,367	△516,362
	減価償却費	928	197
	減損損失	16,862	16,739
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,131	△19,993
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	―	3,048
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	12,909	△13,600
	受取利息及び受取配当金	△526	△341
	支払利息	1,873	2,231
	新株予約権発行費	―	10,200
	有形固定資産売却損益（△は益）	△3,129	―
	新株予約権戻入益	―	△4,059
	受取損害賠償金	―	△24,989
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	188
	売上債権の増減額（△は増加）	10,423	15,789
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,529	△21,622
	前渡金の増減額（△は増加）	55	△80,428
	仕入債務の増減額（△は減少）	△13,644	19,015
	未払金の増減額（△は減少）	△7,006	△30,066
	前受金の増減額（△は減少）	△57	23,548
	未払又は未収消費税等の増減額	△4,934	315
	契約負債の増減額（△は減少）	2,489	△4,488
	その他	1,672	4,316
	小計	△600,109	△620,358
	利息及び配当金の受取額	526	2,046
	利息の支払額	△1,090	△3,635
	受取損害賠償金の受取額	―	1,775
	法人税等の支払額	△10,143	△1,121
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△610,817	△621,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,450	△44,884
現金及び現金同等物の期首残高		302,604	310,055
現金及び現金同等物の期末残高		310,055	265,170