【営業キャッシュフローの推移】ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス(3113)

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ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	11億134万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	26億920万8,000円	+136.9	個別	日本
2016年3月31日	△19億642万6,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	33億7,220万6,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	3億2,068万7,000円	△90.5	連結	日本
2019年3月31日	△3億7,612万1,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△11億234万3,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	7億5,422万1,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△11億8,993万6,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△10億2,108万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△9億5,448万6,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△2億742万5,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,697,826	△737,263
減価償却費	27,945	20,450
減損損失	754,813	47,384
のれん償却額	122,268	4,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88,681	△8,399
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27,395	△3,309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,600	△76,238
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△22,679	△8,562
受取利息及び受取配当金	△48,763	△5,998
支払利息	31,837	72,865
為替差損益（△は益）	△368,877	38,646
持分法による投資損益（△は益）	89,366	160,358
有形固定資産売却損益（△は益）	2,850	△150
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△220,000
資産除去債務戻入益	△38,218	－
売上債権の増減額（△は増加）	31,851	40,735
棚卸資産の増減額（△は増加）	80,488	399,995
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	383,099	46,995
未収消費税等の増減額（△は増加）	45,903	△1,932
その他の資産の増減額（△は増加）	3,692	179,399
仕入債務の増減額（△は減少）	△152,155	16,172
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,600	△23,600
その他の負債の増減額（△は減少）	△129,387	△45,583
その他	16,263	△32,927
小計	△944,404	△136,067
利息及び配当金の受取額	434	733
利息の支払額	△31,858	△72,243
保険金の受取額	48,632	－
法人税等の支払額	△27,290	151
営業活動によるキャッシュ・フロー	△954,486	△207,425
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△329,699	△119,551
現金及び現金同等物の期首残高	1,303,797	974,098
現金及び現金同等物の期末残高	※ 974,098	※ 854,546