【財務キャッシュフローの推移】サイボー(3123)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

サイボー(3123)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイボー　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイボーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△5億2,850万9,000円-連結 日本
2015年3月31日11億6,422万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△4億1,088万6,000円-連結 日本
2017年3月31日△4億5,807万2,000円-連結 日本
2018年3月31日9,052万6,000円-連結 日本
2019年3月31日△8億5,794万8,000円-連結 日本
2020年3月31日24億8,087万7,000円-連結 日本
2021年3月31日100億6,857万2,000円+305.8連結 日本
2022年3月31日17億4,421万9,000円△82.7連結 日本
2023年3月31日△19億152万2,000円-連結 日本
2024年3月31日△13億7,202万円-連結 日本
2025年3月31日△14億8,287万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイボーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

350,000

230,000

 

短期借入金の返済による支出

△380,000

△260,000

 

長期借入れによる収入

-

30,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,072,712

△1,117,853

 

自己株式の取得による支出

-

△95,600

 

配当金の支払額

△209,258

△209,306

 

非支配株主への配当金の支払額

△2,732

△2,732

 

ストックオプションの行使による収入

-

2,640

 

その他

△57,317

△60,019

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372,020

△1,482,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,083

395
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,671,046

3,421,239

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,073

-

現金及び現金同等物の期末残高

 3,421,239

 3,682,627





財務三表

サイボーの貸借対照表

サイボーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／419億4,789万3,000円）
負債合計（52%／218億1,619万4,000円）
純資産合計（48%／201億3,169万8,000円）
固定負債合計（46.4%／194億5,289万1,000円）
株主資本合計（38.4%／161億199万4,000円）
利益剰余金（34.1%／143億603万8,000円）
長期借入金（28.9%／121億2,215万3,000円）
売上高（100%／102億9,781万9,000円）
売上原価（73.8%／75億9,611万1,000円）
長期預り保証金（13.3%／55億9,434万3,000円）
現金及び預金（9.3%／39億1,793万3,000円）
売上総利益（26.2%／27億170万7,000円）
非支配株主持分（5.7%／23億9,263万円）
営業キャッシュフロー（23億7,116万9,000円）
流動負債合計（5.6%／23億6,330万2,000円）
販売費及び一般管理費（18.4%／18億9,568万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／16億3,344万3,000円）
資本金（3.3%／14億200万円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／13億7,141万6,000円）
商品及び製品（3.2%／13億6,279万9,000円）
経常利益（12.1%／12億4,713万4,000円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／12億1,095万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（2.4%／10億484万9,000円）
資産除去債務（2.2%／9億902万5,000円）
当期純利益（8.7%／8億9,563万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／8億5,955万2,000円）
資本剰余金（2%／8億2,534万8,000円）
営業利益（7.8%／8億602万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／7億5,795万円）
営業外収益合計（5.5%／5億6,505万3,000円）
支払手形及び買掛金（1.2%／4億8,367万1,000円）
持分法による投資利益（4.3%／4億3,801万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／4億2,642万6,000円）
法人税等合計（3.1%／3億1,532万1,000円）
繰延税金負債（0.6%／2億6,208万9,000円）
未払法人税等（0.5%／2億2,160万5,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／2億120万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／1億7,541万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億6,079万円）
営業外費用合計（1.2%／1億2,394万1,000円）
受取配当金（1%／1億212万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／9,684万5,000円）
支払利息（0.9%／9,173万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／8,661万5,000円）
賞与引当金（0.2%／7,842万5,000円）
工場閉鎖損失（0.4%／3,691万5,000円）
特別損失合計（0.4%／3,691万5,000円）
有価証券（0.1%／3,644万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／3,608万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,410万6,000円）
仕掛品（0%／1,253万3,000円）
役員賞与引当金（0%／700万円）
新株予約権（0%／362万9,000円）
新株予約権戻入益（0%／74万円）
特別利益合計（0%／74万円）
受取利息（0%／53万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,110万4,000円）
自己株式（-%／△4億3,139万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6億2,730万6,000円）
財務キャッシュフロー（△14億8,287万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー