【営業キャッシュフローの推移】サイボー(3123)

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サイボー(3123)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイボー　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイボーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億7,705万4,000円-連結 日本
2015年3月31日10億4,687万8,000円+34.7連結 日本
2016年3月31日13億3,996万2,000円+28連結 日本
2017年3月31日7億7,785万1,000円△41.9連結 日本
2018年3月31日3億2,226万1,000円△58.6連結 日本
2019年3月31日7億8,425万1,000円+143.4連結 日本
2020年3月31日7億3,801万5,000円△5.9連結 日本
2021年3月31日21億3,508万5,000円+189.3連結 日本
2022年3月31日20億3,923万8,000円△4.5連結 日本
2023年3月31日22億9,558万1,000円+12.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイボーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

804,544

1,164,693

 

減価償却費

1,289,062

1,342,828

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,040

△11,288

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,905

3,993

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

680

△800

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,110

15,429

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,647

11,312

 

受取利息及び受取配当金

△102,737

△84,957

 

支払利息

108,378

102,116

 

持分法による投資損益（△は益）

△69,881

△104,610

 

投資有価証券評価損益（△は益）

245

23,081

 

売上債権の増減額（△は増加）

△44,078

△332,636

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158,246

△715,886

 

仕入債務の増減額（△は減少）

212,355

8,240

 

未払又は未収消費税等の増減額

△382,337

1,500,239

 

その他

597,988

△395,008

 

小計

2,213,564

2,526,747

 

利息及び配当金の受取額

105,464

85,185

 

利息の支払額

△108,378

△102,116

 

法人税等の支払額

△171,412

△214,234

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,039,238

2,295,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

805,685

244,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,620,990

2,426,675

現金及び現金同等物の期末残高

 2,426,675

 2,671,046





財務三表

サイボーの貸借対照表

サイボーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／418億4,796万6,000円）
建物及び構築物（86.8%／363億814万6,000円）
固定資産合計（85%／355億6,854万9,000円）
有形固定資産合計（72.3%／302億5,675万4,000円）
負債合計（56.6%／236億7,011万5,000円）
建物及び構築物純額（52.5%／219億6,237万1,000円）
固定負債合計（49.7%／208億1,817万5,000円）
純資産合計（43.4%／181億7,785万円）
株主資本合計（35.9%／150億3,823万6,000円）
長期借入金（32.7%／137億192万7,000円）
利益剰余金（31.2%／130億5,446万2,000円）
売上高（100%／101億8,225万3,000円）
土地（18.9%／79億1,035万8,000円）
売上原価（76.5%／77億8,716万1,000円）
流動資産合計（15%／62億7,941万6,000円）
長期預り保証金（13.3%／55億8,484万4,000円）
投資その他の資産合計（12.7%／53億459万3,000円）
投資有価証券（11.8%／49億4,420万5,000円）
流動負債合計（6.8%／28億5,194万円）
現金及び預金（6.7%／28億615万1,000円）
売上総利益（23.5%／23億9,509万1,000円）
営業キャッシュフロー（22億9,558万1,000円）
非支配株主持分（5.3%／22億1,212万4,000円）
商品及び製品（4%／16億8,050万2,000円）
資本金（3.4%／14億200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（3.2%／13億5,041万7,000円）
販売費及び一般管理費（12.8%／13億277万円）
経常利益（11.7%／11億8,687万5,000円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／11億6,469万3,000円）
営業利益（10.7%／10億9,232万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.6%／10億6,894万円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／9億2,264万6,000円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／8億7,057万6,000円）
資本剰余金（2%／8億2,534万8,000円）
当期純利益（7.7%／7億8,041万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／7億3,320万9,000円）
資産除去債務（1.7%／7億2,017万3,000円）
支払手形及び買掛金（1.6%／6億7,042万9,000円）
工具器具及び備品（1.3%／5億3,213万円）
法人税等合計（3.8%／3億8,427万5,000円）
リース資産（0.7%／3億226万8,000円）
短期借入金（0.7%／3億円）
役員退職慰労引当金（0.6%／2億6,520万1,000円）
リース資産純額（0.6%／2億6,391万1,000円）
営業外収益合計（2.5%／2億5,458万7,000円）
法人税等調整額（2.4%／2億4,566万9,000円）
有価証券（0.4%／1億8,822万9,000円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億8,214万5,000円）
営業外費用合計（1.6%／1億6,003万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億3,860万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1億774万7,000円）
持分法による投資利益（1%／1億461万円）
支払利息（1%／1億211万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／8,411万8,000円）
受取配当金（0.8%／8,352万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／7,420万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／7,348万8,000円）
繰延税金資産（0.2%／6,723万4,000円）
賞与引当金（0.1%／5,317万6,000円）
未払法人税等（0.1%／5,027万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／4,720万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／4,706万1,000円）
デリバティブ評価損（0.3%／2,737万8,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／2,308万1,000円）
特別損失合計（0.2%／2,308万1,000円）
有価証券売却損（0.2%／1,899万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1,236万5,000円）
無形固定資産（0%／720万1,000円）
仕掛品（0%／673万8,000円）
役員賞与引当金（0%／623万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／500万7,000円）
新株予約権（0%／484万3,000円）
受取利息（0%／143万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／89万9,000円）
特別利益合計（0%／89万9,000円）
貸倒引当金（-%／△195万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,763万8,000円）
自己株式（-%／△2億4,357万4,000円）
財務キャッシュフロー（△19億152万2,000円）
減価償却累計額（-%／△143億4,577万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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