【営業キャッシュフローの推移】Hamee(3134)

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Hamee　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2015年4月20日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Hameeの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年4月30日	1億1,090万8,000円	-	連結	日本
2016年4月30日	7,104万5,000円	△35.9	連結	日本
2017年4月30日	5億7,589万円	+710.6	連結	日本
2018年4月30日	12億4,559万7,000円	+116.3	連結	日本
2019年4月30日	6億5,080万6,000円	△47.8	連結	日本
2020年4月30日	19億3,433万8,000円	+197.2	連結	日本
2021年4月30日	19億4,111万1,000円	+0.4	連結	日本
2022年4月30日	11億8,617万8,000円	△38.9	連結	日本
2023年4月30日	6億9,503万6,000円	△41.4	連結	日本
2024年4月30日	8億8,586万7,000円	+27.5	連結	日本
2025年4月30日	8億6,037万3,000円	△2.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

Hameeのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年５月１日　至 2024年４月30日)	当連結会計年度 (自 2024年５月１日　至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,009,063	1,991,120
	減価償却費	674,497	702,583
	減損損失	－	44,752
	のれん償却額	111,058	113,770
	固定資産除却損	3,555	14,897
	固定資産売却損益（△は益）	△2,623	－
	関係会社株式評価損	－	283,321
	投資有価証券評価損益（△は益）	7,558	21,727
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	1,532
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,298	△8,954
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,205	56,937
	退職給付に係る資産・負債の増減額	△13,546	33,931
	受取利息及び受取配当金	△1,166	△3,768
	支払利息	26,156	33,254
	シンジケートローン手数料	－	33,083
	持分法による投資損益（△は益）	△1,201	26,248
	売上債権の増減額（△は増加）	△507,323	△64,572
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,081,771	△1,511,457
	仕入債務の増減額（△は減少）	183,252	△110,971
	前渡金の増減額（△は増加）	△170,002	△360,018
	未払金の増減額（△は減少）	112,960	107,323
	未払費用の増減額（△は減少）	△25,308	49,400
	その他	△26,358	159,447
	小計	1,303,893	1,613,590
	利息及び配当金の受取額	11,038	4,240
	利息の支払額	△32,848	△44,201
	法人税等の支払額	△396,216	△713,255
	営業活動によるキャッシュ・フロー	885,867	860,373
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		486,006	971,896
現金及び現金同等物の期首残高		3,535,669	4,021,675
現金及び現金同等物の期末残高		4,021,675	4,993,572