【投資キャッシュフローの推移】ジオリーブグループ(3157)

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ジオリーブグループ(3157)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジオリーブグループ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジオリーブグループの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△4,500万円-連結 日本
2015年3月31日△3億2,800万円-連結 日本
2016年3月31日3億8,400万円-連結 日本
2017年3月31日3億700万円△20.1連結 日本
2018年3月31日△9億4,700万円-連結 日本
2019年3月31日△6,600万円-連結 日本
2020年3月31日△10億6,500万円-連結 日本
2021年3月31日△1億700万円-連結 日本
2022年3月31日△10億1,000万円-連結 日本
2023年3月31日△26億7,500万円-連結 日本
2024年3月31日10億6,100万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,688

△207

 

有形固定資産の売却による収入

115

16

 

無形固定資産の取得による支出

△88

△82

 

国庫補助金による収入

36

78

 

投資有価証券の取得による支出

△190

-

 

投資有価証券の売却による収入

52

1,129

 

敷金及び保証金の差入による支出

△83

△10

 

敷金及び保証金の回収による収入

39

117

 

保険積立金の解約による収入

104

38

 

その他

25

△18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,675

1,061

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,241

3,025

現金及び現金同等物の期首残高

10,771

12,013

現金及び現金同等物の期末残高

 12,013

 15,038





財務三表

ジオリーブグループの貸借対照表

ジオリーブグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,663億2,100万円）
売上原価（87.7%／1,458億6,700万円）
資産合計（100%／761億7,800万円）
流動資産合計（76.7%／584億4,100万円）
負債合計（70.6%／537億5,600万円）
流動負債合計（62.4%／474億9,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（38.4%／292億4,800万円）
支払手形及び買掛金（38%／289億5,500万円）
純資産合計（29.4%／224億2,200万円）
株主資本合計（28.2%／215億1,800万円）
利益剰余金（27.1%／206億1,500万円）
売上総利益（12.3%／204億5,300万円）
販売費及び一般管理費（11%／182億2,300万円）
固定資産合計（23.3%／177億3,600万円）
現金及び預金（19.8%／150億9,800万円）
有形固定資産合計（18.3%／139億5,300万円）
電子記録債務（17.8%／135億2,900万円）
建物及び構築物（12.4%／94億4,000万円）
電子記録債権（11.2%／85億1,900万円）
土地（10.8%／82億4,700万円）
固定負債合計（8.2%／62億5,600万円）
建物及び構築物純額（7.1%／53億8,200万円）
経常利益（2.4%／39億3,200万円）
長期借入金（5.1%／38億5,800万円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／37億5,400万円）
投資その他の資産合計（4.6%／34億9,000万円）
商品及び製品（4.3%／32億6,300万円）
営業キャッシュフロー（30億6,700万円）
当期純利益（1.5%／24億8,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／24億8,900万円）
営業利益（1.3%／22億3,000万円）
投資有価証券（2.4%／18億1,500万円）
営業外収益合計（1%／17億3,600万円）
法人税等合計（0.8%／12億6,500万円）
賞与引当金（1.6%／11億9,000万円）
投資キャッシュフロー（10億6,100万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／10億5,300万円）
機械装置及び運搬具（1.3%／9億7,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／9億400万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.1%／8億7,500万円）
資本金（1.1%／8億5,000万円）
投資有価証券売却益（0.5%／8億2,800万円）
未成工事支出金（1.1%／8億2,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／8億500万円）
繰延税金負債（0.9%／6億5,900万円）
未払法人税等（0.6%／4億2,600万円）
退職給付に係る負債（0.5%／4億1,200万円）
仕入割引（0.2%／3億9,000万円）
無形固定資産合計（0.4%／2億9,200万円）
資本剰余金（0.4%／2億8,600万円）
不動産賃貸料（0.2%／2億7,500万円）
特別損失合計（0.2%／2億6,000万円）
100周年記念費用（0.1%／2億4,700万円）
役員退職慰労引当金（0.3%／2億3,100万円）
法人税等調整額（0.1%／2億1,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／1億6,500万円）
その他の引当金（0.2%／1億5,700万円）
その他純額（0.2%／1億5,700万円）
雑収入（0.1%／1億3,200万円）
退職給付に係る資産（0.2%／1億2,800万円）
販売用不動産（0.2%／1億2,400万円）
受取利息及び配当金（0.1%／1億1,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／9,000万円）
特別利益合計（0%／8,200万円）
国庫補助金（0%／7,800万円）
のれん（0.1%／4,000万円）
破産更生債権等（0%／3,500万円）
営業外費用合計（0%／3,400万円）
支払利息（0%／2,700万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
雑損失（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
減損損失（0%／400万円）
固定資産除却損（0%／200万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
短期借入金（-%／円）
自己株式（-%／△2億3,300万円）
貸倒引当金（-%／△2億4,700万円）
財務キャッシュフロー（△11億300万円）
減価償却累計額（-%／△40億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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