【営業キャッシュフローの推移】ティーライフ(3172)

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ティーライフ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2012年3月6日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティーライフの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年7月31日	3億3,621万7,000円	-	連結	日本
2015年7月31日	2億5,217万7,000円	△25	連結	日本
2016年7月31日	4億1,030万1,000円	+62.7	連結	日本
2017年7月31日	5億1,827万8,000円	+26.3	連結	日本
2018年7月31日	4億2,903万9,000円	△17.2	連結	日本
2019年7月31日	3億4,173万9,000円	△20.3	連結	日本
2020年7月31日	8億4,730万2,000円	+147.9	連結	日本
2021年7月31日	9億6,400万円	+13.8	連結	日本
2022年7月31日	3億8,000万円	△60.6	連結	日本
2023年7月31日	7億400万円	+85.3	連結	日本
2024年7月31日	3億2,900万円	△53.3	連結	日本
2025年7月31日	5億2,600万円	+59.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ティーライフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)	当連結会計年度 (自　2024年８月１日　至　2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	566	496
	減価償却費	113	113
	のれん償却額	49	52
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△2
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	2
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△1
	受取利息及び受取配当金	△2	△6
	為替差損益（△は益）	△10	10
	支払利息	2	4
	有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△0
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△46
	補助金収入	－	△3
	固定資産除却損	－	6
	売上債権の増減額（△は増加）	89	260
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△148	29
	仕入債務の増減額（△は減少）	126	△225
	未払金の増減額（△は減少）	△11	8
	その他	△128	△13
	小計	631	689
	利息及び配当金の受取額	2	5
	利息の支払額	△2	△5
	補助金の受取額	－	3
	法人税等の支払額	△301	△166
	営業活動によるキャッシュ・フロー	329	526
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		335	△298
現金及び現金同等物の期首残高		2,596	2,932
現金及び現金同等物の期末残高		2,932	2,633