【投資キャッシュフローの推移】ティーライフ(3172)

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ティーライフ(3172)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ティーライフ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティーライフの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日9,183万9,000円-連結 日本
2015年7月31日△10億2,993万1,000円-連結 日本
2016年7月31日3億2,131万8,000円-連結 日本
2017年7月31日136万8,000円△99.6連結 日本
2018年7月31日△5億6,318万4,000円-連結 日本
2019年7月31日△2億2,844万5,000円-連結 日本
2020年7月31日△11億3,719万4,000円-連結 日本
2021年7月31日1億2,100万円-連結 日本
2022年7月31日△2億9,600万円-連結 日本
2023年7月31日△300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ティーライフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△36

△79

 

定期預金の払戻による収入

39

65

 

有形固定資産の取得による支出

△125

△45

 

有形固定資産の除却による支出

△0

－

 

有形固定資産の売却による収入

－

134

 

無形固定資産の取得による支出

△35

△23

 

投資有価証券の売却による収入

－

17

 

投資有価証券の償還による収入

－

10

 

保険積立金の解約による収入

－

231

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △304

 

その他

△138

△8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332

282

現金及び現金同等物の期首残高

2,646

2,313

現金及び現金同等物の期末残高

 2,313

 2,596





財務三表

ティーライフの貸借対照表

ティーライフの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／134億5,700万円）
売上原価（65.3%／87億8,800万円）
資産合計（100%／85億6,700万円）
純資産合計（72%／61億6,800万円）
株主資本合計（71.7%／61億4,300万円）
利益剰余金（63.6%／54億5,100万円）
流動資産合計（55%／47億1,600万円）
売上総利益（34.7%／46億6,800万円）
固定資産合計（45%／38億5,100万円）
販売費及び一般管理費合計（28.6%／38億4,600万円）
有形固定資産合計（37.8%／32億3,800万円）
現金及び預金（30.6%／26億2,400万円）
土地（28.4%／24億2,900万円）
負債合計（28%／23億9,900万円）
流動負債合計（15.4%／13億2,300万円）
広告宣伝費（9.7%／13億200万円）
固定負債合計（12.6%／10億7,600万円）
売掛金（12.4%／10億6,200万円）
税金等調整前当期純利益（7%／9億4,700万円）
経常利益（6.3%／8億4,400万円）
営業利益（6.1%／8億2,200万円）
給料及び手当（5.4%／7億2,200万円）
営業キャッシュフロー（7億400万円）
建物及び構築物純額（8%／6億8,600万円）
商品及び製品（7.9%／6億7,700万円）
当期純利益（4.5%／5億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／5億9,900万円）
長期借入金（6.5%／5億5,800万円）
買掛金（5.6%／4億8,400万円）
荷造運搬費（3.1%／4億1,600万円）
投資その他の資産合計（4.2%／3億6,400万円）
資本金（4.2%／3億6,100万円）
法人税等合計（2.6%／3億4,700万円）
資本剰余金（3.9%／3億3,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／3億2,000万円）
未払金（3.3%／2億8,500万円）
無形固定資産合計（2.9%／2億4,800万円）
のれん（2%／1億7,400万円）
未払法人税等（2%／1億7,300万円）
投資有価証券（1.5%／1億2,900万円）
役員報酬（0.9%／1億2,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／1億500万円）
特別利益合計（0.8%／1億400万円）
機械装置及び運搬具純額（1%／8,400万円）
退職給付に係る負債（1%／8,200万円）
保険解約返戻金（0.6%／8,100万円）
資産除去債務（0.8%／7,200万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／6,500万円）
有価証券（0.6%／5,300万円）
賞与引当金（0.6%／5,200万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／5,000万円）
仕掛品（0.6%／4,900万円）
繰延税金資産（0.5%／4,500万円）
その他純額（0.4%／3,800万円）
受取手形（0.4%／3,500万円）
契約負債（0.4%／3,000万円）
法人税等調整額（0.2%／2,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2,500万円）
営業外収益合計（0.2%／2,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／2,500万円）
退職給付費用（0.2%／2,300万円）
補助金収入（0.1%／1,900万円）
為替差益（0.1%／1,500万円）
役員賞与引当金（0.2%／1,400万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1,400万円）
営業外費用合計（0%／400万円）
貸倒引当金繰入額（0%／400万円）
投資有価証券売却益（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
支払利息（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
特別損失合計（0%／100万円）
リース解約損（0%／100万円）
受取配当金（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
自己株式（-%／円）
投資キャッシュフロー（△300万円）
貸倒引当金（-%／△1,000万円）
財務キャッシュフロー（△4億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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