【財務キャッシュフローの推移】ティーライフ(3172)

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ティーライフ(3172)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ティーライフ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2012年3月6日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティーライフの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日△2億2,662万7,000円-連結 日本
2015年7月31日2億1,129万7,000円-連結 日本
2016年7月31日△2億641万1,000円-連結 日本
2017年7月31日△2億9,964万4,000円-連結 日本
2018年7月31日2億1,950万7,000円-連結 日本
2019年7月31日△3億5,485万7,000円-連結 日本
2020年7月31日6億3,821万5,000円-連結 日本
2021年7月31日△3億4,900万円-連結 日本
2022年7月31日△4億3,800万円-連結 日本
2023年7月31日△4億2,200万円-連結 日本
2024年7月31日1億3,300万円-連結 日本
2025年7月31日△2億7,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ティーライフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

－

 

長期借入れによる収入

500

－

 

長期借入金の返済による支出

△139

△99

 

配当金の支払額

△221

△170

 

その他

－

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

133

△270

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△10
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

335

△298

現金及び現金同等物の期首残高

2,596

2,932

現金及び現金同等物の期末残高

 2,932

 2,633





財務三表

ティーライフの貸借対照表

ティーライフの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／115億200万円）
資産合計（100%／87億7,700万円）
売上原価（64.2%／73億8,000万円）
純資産合計（73.3%／64億3,200万円）
株主資本合計（73.3%／64億3,000万円）
利益剰余金（65.2%／57億2,500万円）
売上総利益（35.8%／41億2,100万円）
現金及び預金（34.4%／30億1,600万円）
負債合計（26.7%／23億4,400万円）
固定負債合計（14.2%／12億4,700万円）
流動負債合計（12.5%／10億9,700万円）
広告宣伝費（9.3%／10億6,600万円）
長期借入金（9.3%／8億1,900万円）
商品及び製品（8.7%／7億6,000万円）
売掛金（8.5%／7億4,500万円）
営業キャッシュフロー（5億2,600万円）
荷造運搬費（4.4%／5億700万円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／4億9,600万円）
営業利益（4%／4億5,600万円）
経常利益（3.9%／4億5,300万円）
買掛金（4.4%／3億8,400万円）
資本金（4.2%／3億6,800万円）
当期純利益（3.1%／3億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／3億5,800万円）
資本剰余金（3.8%／3億3,700万円）
未払金（3.2%／2億8,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億7,700万円）
法人税等合計（1.2%／1億3,700万円）
有価証券（1.1%／1億円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／9,900万円）
原材料及び貯蔵品（1%／8,800万円）
退職給付に係る負債（1%／8,500万円）
未払法人税等（0.9%／8,100万円）
資産除去債務（0.8%／7,200万円）
仕掛品（0.7%／6,500万円）
賞与引当金（0.6%／5,000万円）
契約負債（0.3%／2,900万円）
受取手形（0.1%／1,100万円）
繰延資産（0.1%／800万円）
役員賞与引当金（0.1%／700万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△3,900万円）
財務キャッシュフロー（△2億7,000万円）
投資キャッシュフロー（△5億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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