【財務キャッシュフローの推移】ティーライフ(3172)
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ティーライフ 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード) 2012年3月6日新規上場
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年7月31日 | △2億2,662万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年7月31日 | 2億1,129万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年7月31日 | △2億641万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年7月31日 | △2億9,964万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 2億1,950万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年7月31日 | △3億5,485万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 6億3,821万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年7月31日 | △3億4,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年7月31日 | △4億3,800万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年7月31日 | △4億2,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 1億3,300万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年7月31日 | △2億7,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年7月31日 | △2億4,900万円 | - | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と財務キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／111億4,100万円）
資産合計（100%／86億1,200万円）
売上原価（63.4%／70億6,300万円）
株主資本合計（75.6%／65億1,100万円）
純資産合計（75.6%／65億900万円）
利益剰余金（67.3%／57億9,900万円）
売上総利益（36.6%／40億7,800万円）
現金及び預金（33%／28億4,100万円）
負債合計（24.4%／21億200万円）
流動負債合計（19.2%／16億5,300万円）
広告宣伝費（9.7%／10億7,700万円）
売掛金（9.9%／8億5,200万円）
商品及び製品（9.3%／8億400万円）
荷造運搬費（5.5%／6億800万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.9%／5億9,100万円）
営業キャッシュフロー（5億2,600万円）
買掛金（5.7%／4億8,900万円）
固定負債合計（5.2%／4億4,900万円）
資本金（4.3%／3億7,100万円）
資本剰余金（3.9%／3億4,000万円）
未払金（3.9%／3億3,500万円）
経常利益（2.9%／3億1,800万円）
営業利益（2.8%／3億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／2億8,400万円）
長期借入金（2.6%／2億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／2億2,300万円）
当期純利益（2%／2億2,300万円）
有価証券（1.5%／1億2,700万円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億1,500万円）
退職給付に係る負債（1.1%／9,300万円）
仕掛品（0.9%／7,800万円）
資産除去債務（0.8%／7,300万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／6,600万円）
法人税等合計（0.5%／6,100万円）
賞与引当金（0.5%／4,000万円）
未払法人税等（0.4%／3,400万円）
契約負債（0.3%／2,300万円）
受取手形（0%／200万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△100万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△5,400万円）
財務キャッシュフロー（△2億7,000万円）
投資キャッシュフロー（△5億4,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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