【営業キャッシュフローの推移】ありがとうサービス(3177)

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ありがとうサービス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2012年11月12日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	4億8,553万6,000円	-	個別	日本
2015年2月28日	6億1,639万2,000円	+27	個別	日本
2016年2月29日	5億6,619万5,000円	△8.1	個別	日本
2017年2月28日	4億2,790万3,000円	△24.4	個別	日本
2018年2月28日	5億5,748万7,000円	+30.3	個別	日本
2019年2月28日	5億1,059万4,000円	△8.4	個別	日本
2020年2月29日	5億2,055万4,000円	+2	連結	日本
2021年2月28日	3億9,548万6,000円	△24	連結	日本
2022年2月28日	6億1,958万3,000円	+56.7	連結	日本
2023年2月28日	7億3,039万7,000円	+17.9	連結	日本
2024年2月29日	8億2,179万4,000円	+12.5	連結	日本
2025年2月28日	8億5,802万8,000円	+4.4	連結	日本
2026年2月28日	10億7,274万4,000円	+25	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ありがとうサービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	777,633	800,111
減価償却費	233,745	269,003
長期前払費用償却額	12,828	13,614
減損損失	93,206	215,336
店舗閉鎖損失	6,187	16,350
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,860	289
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,585	2,192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21,891	8,875
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△1,600	△1,700
契約負債の増減額（△は減少）	△2,714	13,912
受取利息及び受取配当金	△6,481	△8,944
支払利息	11,766	11,982
受取負担金	△26,287	△38,385
有形固定資産除却損	76,936	1,749
売上債権の増減額（△は増加）	9,942	△20,293
棚卸資産の増減額（△は増加）	△32,246	△84,256
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,187	△8,266
その他	18,169	39,528
小計	1,137,732	1,231,100
利息及び配当金の受取額	6,481	8,944
受取負担金の受取額	－	60,000
受取負担金の返戻額	△50,000	－
利息の支払額	△11,925	△11,685
店舗閉鎖損失の支払額	△2,231	△16,350
建物解体費用の支払額	△30,000	－
法人税等の支払額	△192,029	△199,265
営業活動によるキャッシュ・フロー	858,028	1,072,744
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	422,515	237,695
現金及び現金同等物の期首残高	1,011,645	1,434,160
現金及び現金同等物の期末残高	1,434,160	1,671,856