【営業キャッシュフローの推移】ありがとうサービス

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ありがとうサービス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ありがとうサービスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	4億8,553万6,000円	-	個別	日本
2015年2月28日	6億1,639万2,000円	+27	個別	日本
2016年2月29日	5億6,619万5,000円	△8.1	個別	日本
2017年2月28日	4億2,790万3,000円	△24.4	個別	日本
2018年2月28日	5億5,748万7,000円	+30.3	個別	日本
2019年2月28日	5億1,059万4,000円	△8.4	個別	日本
2020年2月29日	5億2,055万4,000円	+2	連結	日本
2021年2月28日	3億9,548万6,000円	△24	連結	日本
2022年2月28日	6億1,958万3,000円	+56.7	連結	日本
2023年2月28日	7億3,039万7,000円	+17.9	連結	日本
2024年2月29日	8億1,600万円	+11.7	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ありがとうサービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	448,671	610,941
減価償却費	191,798	202,475
長期前払費用償却額	16,234	9,838
減損損失	231,357	218,101
店舗閉鎖損失	23,251	6,527
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,257	△5,095
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5,273	3,956
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,365	11,212
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△4,415	△1,527
契約負債の増減額（△は減少）	7,875	△5,161
受取利息及び受取配当金	△2,009	△4,431
支払利息	8,434	7,501
受取負担金	△56,202	△35,327
収用補償金	-	△23,861
関係会社株式評価損	5,406	-
有形固定資産除却損	3,951	1,670
固定資産圧縮損	-	12,488
売上債権の増減額（△は増加）	△4,915	△9,295
棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,884	△122,805
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,256	△6,290
その他	△14,845	16,003
小計	843,346	886,919
利息及び配当金の受取額	2,009	4,431
受取負担金の受取額	70,000	90,000
受取負担金の返戻額	-	△13,797
利息の支払額	△8,407	△7,539
保険金の受取額	-	63,471
災害損失の支払額	-	△2,777
店舗閉鎖損失の支払額	△12,889	△11,346
法人税等の支払額	△163,660	△192,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	730,397	816,632
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△224,105	144,143
現金及び現金同等物の期首残高	1,086,446	862,341
現金及び現金同等物の期末残高	862,341	1,006,484