【営業キャッシュフローの推移】チムニー(3178)

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チムニー　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2012年12月14日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	43億3,779万8,000円	-	個別	日本
2014年12月31日	58億2,145万9,000円	+34.2	連結	日本
2015年12月31日	43億4,192万2,000円	△25.4	連結	日本
2017年3月31日	18億4,188万4,000円	△57.6	連結	日本
2018年3月31日	64億8,752万4,000円	+252.2	連結	日本
2019年3月31日	22億3,276万1,000円	△65.6	連結	日本
2020年3月31日	△17億8,696万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△66億8,993万3,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	18億9,467万9,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	10億1,238万1,000円	△46.6	連結	日本
2024年3月31日	27億8,437万1,000円	+175	連結	日本
2025年3月31日	7億6,938万1,000円	△72.4	連結	日本
2026年3月31日	13億6,552万9,000円	+77.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

チムニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	643,546	417,786
	減価償却費	325,659	341,632
	減損損失	252,758	203,843
	のれん償却額	463,750	463,750
	長期前払費用償却額	10,830	16,885
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△233,788	△63,906
	賞与引当金の増減額（△は減少）	11,645	4,265
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	2,830	△13,678
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,869	11,287
	受取利息及び受取配当金	△8,395	△19,987
	支払利息	65,137	76,226
	持分法による投資損益（△は益）	△86,057	2,578
	投資有価証券評価損益（△は益）	192,809	－
	固定資産売却損益（△は益）	100	－
	固定資産除却損	21,139	12,550
	受取保険金	－	△56,550
	受取補償金	△128,619	△71,706
	売上債権の増減額（△は増加）	204,842	△59,842
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△33,728	29,055
	ＦＣ債権の増減額（△は増加）	33,935	1,474
	仕入債務の増減額（△は減少）	△748,366	△9,585
	ＦＣ債務の増減額（△は減少）	△17,045	△33,505
	未払金の増減額（△は減少）	△297,685	62,826
	その他	71,076	38,758
	小計	757,245	1,354,157
	利息及び配当金の受取額	8,395	19,987
	保険金の受取額	－	56,550
	補償金の受取額	128,619	71,706
	利息の支払額	△63,256	△77,934
	法人税等の支払額	△46,622	△45,938
	その他	△15,000	△13,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー	769,381	1,365,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,224,258	△1,226,640
現金及び現金同等物の期首残高		7,852,493	6,628,234
現金及び現金同等物の期末残高		6,628,234	5,401,594