【営業キャッシュフローの推移】夢展望(3185)
夢展望 【業種】小売業 【市場】東証グロース)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | △3億2,251万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | △2億4,456万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | △4億6,924万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | △3億5,013万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 242万1,000円 | - | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | △2億5,225万8,000円 | - | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 2,626万9,000円 | - | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 1億4,777万7,000円 | +462.6 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 9,523万9,000円 | △35.6 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | △7,855万8,000円 | - | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 8,000万円 | - | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／46億5,641万7,000円）
資産合計（100%／26億5,545万5,000円）
売上原価（53.3%／24億8,364万2,000円）
流動資産合計（90.3%／23億9,793万円）
販売費及び一般管理費（51.5%／23億9,698万9,000円）
負債合計（89.4%／23億7,302万1,000円）
売上総利益（46.7%／21億7,277万4,000円）
流動負債合計（73%／19億3,800万8,000円）
有利子負債（48.8%／12億9,524万5,000円）
棚卸資産（38.6%／10億2,588万5,000円）
その他の資本性金融商品（33.1%／8億8,000万円）
資本金（28.9%／7億6,766万2,000円）
資本剰余金（27.3%／7億2,447万5,000円）
現金及び預金（23.7%／6億2,857万3,000円）
営業債権及びその他の債権（17.3%／4億5,808万円）
非流動負債合計（16.4%／4億3,501万2,000円）
営業債務及びその他の債務（12.4%／3億2,799万3,000円）
資本合計（10.6%／2億8,243万4,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（10.6%／2億8,243万4,000円）
非流動資産合計（9.7%／2億5,752万5,000円）
その他の流動負債（9.7%／2億5,644万6,000円）
関係会社短期貸付金（9.4%／2億5,000万円）
有形固定資産（5%／1億3,373万1,000円）
その他の非流動資産（4.6%／1億2,163万5,000円）
金融費用（1.7%／7,880万6,000円）
その他の費用（1.6%／7,568万5,000円）
その他の非流動負債（2.6%／6,983万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／5,874万7,000円）
引当金（2.1%／5,447万3,000円）
繰延税金負債（1.5%／3,982万7,000円）
その他の流動資産（1.3%／3,539万円）
その他の収益（0.5%／2,113万6,000円）
未払法人所得税（0.1%／384万8,000円）
金融収益（0.1%／288万9,000円）
無形資産（0.1%／215万8,000円）
自己株式（-%／△8万5,000円）
法人所得税費用（-%／△241万6,000円）
投資キャッシュフロー（△844万円）
営業キャッシュフロー（△7,855万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,097万5,000円）
営業損失（-%／△2億7,876万3,000円）
当期損失（-%／△3億5,226万4,000円）
親会社の所有者（-%／△3億5,226万4,000円）
税引前当期損失（-%／△3億5,468万円）
利益剰余金（-%／△21億4,836万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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