【営業キャッシュフローの推移】夢展望(3185)

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夢展望(3185)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


夢展望　【業種】小売業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

夢展望の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△3億2,251万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△2億4,456万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△4億6,924万4,000円-連結 日本
2017年3月31日△3億5,013万3,000円-連結 日本
2018年3月31日242万1,000円-連結 国際
2019年3月31日△2億5,225万8,000円-連結 国際
2020年3月31日2,626万9,000円-連結 国際
2021年3月31日1億4,777万7,000円+462.6連結 国際
2022年3月31日9,523万9,000円△35.6連結 国際
2023年3月31日△7,855万8,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


夢展望のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期損失(△)

 

△50,402

 

△128,360

減価償却費及び償却費

 

84,413

 

137,134

減損損失

 

8,804

 

81,000

受取利息及び受取配当金

 

△59

 

△6,361

支払利息

 

44,390

 

43,947

売上債権の増減

 

56,894

 

△26,715

棚卸資産の増減

 

156,445

 

△168,401

仕入債務の増減

 

△33,289

 

73,032

引当金の増減

 

△51,095

 

△7,293

その他

 

△75,563

 

△61,883

小計

 

140,537

 

△63,900

利息及び配当金の受取額

 

59

 

6,361

利息の支払額

 

△42,351

 

△37,189

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△3,006

 

16,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

95,239

 

△78,558

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額

 

△264,625

 

△302,233

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,357,195

 

1,092,570

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,092,570

 

790,336






財務三表

夢展望の貸借対照表

夢展望の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／51億8,473万4,000円）
資産合計（100%／30億8,148万2,000円）
負債合計（91.2%／28億981万円）
売上原価（52%／26億9,608万8,000円）
流動資産合計（83.7%／25億8,050万4,000円）
売上総利益（48%／24億8,864万5,000円）
販売費及び一般管理費（47.6%／24億6,680万9,000円）
流動負債合計（71.6%／22億488万7,000円）
有利子負債（50.6%／15億5,909万1,000円）
棚卸資産（42.1%／12億9,766万7,000円）
現金及び預金（25.6%／7億9,033万6,000円）
資本金（24.2%／7億4,604万2,000円）
資本剰余金（22.8%／7億328万8,000円）
非流動負債合計（19.6%／6億492万2,000円）
その他の資本性金融商品（19.5%／6億円）
非流動資産合計（16.3%／5億97万7,000円）
営業債権及びその他の債権（13.8%／4億2,614万1,000円）
営業債務及びその他の債務（10.7%／3億2,980万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（8.8%／2億7,167万2,000円）
資本合計（8.8%／2億7,167万2,000円）
その他の流動負債（8.2%／2億5,144万2,000円）
有形固定資産（8.1%／2億5,025万9,000円）
その他の非流動資産（7.6%／2億3,420万5,000円）
その他の費用（2.8%／1億4,337万4,000円）
その他の非流動負債（2.3%／7,125万5,000円）
その他の流動資産（2.2%／6,635万8,000円）
金融費用（1.2%／6,278万2,000円）
引当金（1.9%／5,943万円）
その他の収益（1%／4,959万9,000円）
繰延税金負債（1.4%／4,195万2,000円）
その他の資本の構成要素（0.8%／2,402万8,000円）
無形資産（0.5%／1,651万2,000円）
金融収益（0.1%／636万1,000円）
未払法人所得税（0.2%／511万7,000円）
法人所得税費用（0.1%／371万9,000円）
自己株式（-%／△8万5,000円）
投資キャッシュフロー（△844万円）
営業利益又は損失（-%／△7,193万8,000円）
営業キャッシュフロー（△7,855万8,000円）
税引前当期損失（-%／△1億2,836万円）
当期損失（-%／△1億3,207万9,000円）
親会社の所有者（-%／△1億3,207万9,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,097万5,000円）
利益剰余金（-%／△18億160万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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