【営業キャッシュフローの推移】ジェネレーションパス(3195)
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ジェネレーションパス 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード) 2014年9月24日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日 | △1億7,157万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年10月31日 | 8,695万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年10月31日 | △2億5,149万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 1億9,351万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年10月31日 | △2億4,841万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年10月31日 | △1億1,808万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 7億6,489万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年10月31日 | △4億3,231万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 1億7,751万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 1億1,928万3,000円 | △32.8 | 連結 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 2億6,126万5,000円 | +119 | 連結 | 日本 |
| 2025年10月31日 | △6億2,582万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／165億5,229万5,000円）
売上原価（72.7%／120億3,728万4,000円）
資産合計（64.4%／46億2,907万9,000円）
売上総利益（27.3%／45億1,501万円）
販売費及び一般管理費（26.6%／44億63万1,000円）
負債合計（38.2%／27億4,190万6,000円）
株主資本合計（26.5%／19億198万2,000円）
純資産合計（26.3%／18億8,717万2,000円）
商品及び製品（22.1%／15億8,507万4,000円）
受取手形及び売掛金（17.4%／12億4,953万7,000円）
現金及び預金（11.2%／8億137万5,000円）
利益剰余金（10.4%／7億4,607万5,000円）
資本金（8.7%／6億2,711万7,000円）
資本剰余金（8.6%／6億1,941万円）
財務キャッシュフロー（2億9,731万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.1%／1億8,057万5,000円）
経常利益（1.1%／1億7,850万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／1億6,511万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1%／1億6,141万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（1%／1億6,141万5,000円）
営業利益（0.7%／1億1,437万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,399万4,000円）
為替差益（0.3%／5,217万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／2,619万2,000円）
仕掛品（0.3%／1,960万6,000円）
法人税等合計（0.1%／1,916万円）
営業外費用合計（0.1%／986万8,000円）
支払利息（0.1%／930万9,000円）
補助金収入（0%／812万2,000円）
新株予約権（0.1%／798万3,000円）
受取保険金（0%／404万4,000円）
受取利息（0%／261万8,000円）
固定資産売却益（0%／207万円）
特別利益合計（0%／207万円）
助成金収入（0%／110万2,000円）
法人税等調整額（-%／△703万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,279万4,000円）
為替換算調整勘定（-%／△2,279万4,000円）
投資キャッシュフロー（△7,296万5,000円）
自己株式（-%／△9,062万円）
営業キャッシュフロー（△6億2,582万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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