【営業キャッシュフローの推移】ジェネレーションパス(3195)

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ジェネレーションパス(3195)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジェネレーションパス　【業種】小売業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジェネレーションパスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△1億7,157万6,000円-連結 日本
2015年10月31日8,695万6,000円-連結 日本
2016年10月31日△2億5,149万円-連結 日本
2017年10月31日1億9,351万4,000円-連結 日本
2018年10月31日△2億4,841万5,000円-連結 日本
2019年10月31日△1億1,808万1,000円-連結 日本
2020年10月31日7億6,489万1,000円-連結 日本
2021年10月31日△4億3,231万9,000円-連結 日本
2022年10月31日1億7,751万3,000円-連結 日本
2023年10月31日1億1,928万3,000円△32.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジェネレーションパスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

397,814

68,127

 

減価償却費

64,745

76,168

 

減損損失

－

3,813

 

のれん償却額

24,145

21,696

 

株式報酬費用

5,414

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△472

△613

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,636

△25,250

 

受取利息及び受取配当金

△1,092

△13,572

 

支払利息

803

2,828

 

為替差損益（△は益）

△11,458

21,528

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,349

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△143,022

76,753

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165,428

△18,768

 

仕入債務の増減額（△は減少）

131,594

△55,699

 

未払金の増減額（△は減少）

53,265

△42,507

 

その他

△187,042

82,642

 

小計

203,553

197,145

 

利息及び配当金の受取額

1,092

13,571

 

利息の支払額

△819

△1,465

 

法人税等の支払額

△42,791

△91,586

 

法人税等の還付額

16,479

1,617

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,513

119,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

559,264

△456,580

現金及び現金同等物の期首残高

790,354

1,349,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,349,618

※ 893,038





財務三表

ジェネレーションパスの貸借対照表

ジェネレーションパスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／151億5,186万2,000円）
売上原価（73.5%／111億3,612万2,000円）
資産合計（100%／44億1,783万1,000円）
流動資産合計（92%／40億6,331万1,000円）
販売費及び一般管理費（26.5%／40億2,055万3,000円）
売上総利益（26.5%／40億1,574万円）
負債合計（56.8%／25億746万7,000円）
流動負債合計（54%／23億8,569万9,000円）
純資産合計（43.2%／19億1,036万4,000円）
株主資本合計（42.6%／18億8,022万円）
商品及び製品（30.1%／13億3,177万4,000円）
受取手形及び売掛金（26.4%／11億6,522万1,000円）
現金及び預金（25%／11億474万7,000円）
支払手形及び買掛金（22.3%／9億8,330万5,000円）
短期借入金（17.2%／7億6,000万円）
利益剰余金（16.4%／7億2,345万5,000円）
資本金（14.2%／6億2,711万7,000円）
資本剰余金（14%／6億2,026万7,000円）
固定資産合計（8%／3億5,452万円）
未払金（7.3%／3億2,168万7,000円）
有形固定資産合計（3.1%／1億3,728万5,000円）
無形固定資産合計（3.1%／1億3,629万9,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／1億2,600万円）
固定負債合計（2.8%／1億2,176万7,000円）
営業キャッシュフロー（1億1,928万3,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／9,332万7,000円）
のれん（2.1%／9,245万8,000円）
営業外収益合計（0.6%／9,234万2,000円）
リース資産（2%／8,818万3,000円）
法人税等合計（0.6%／8,613万6,000円）
投資その他の資産合計（1.8%／8,093万5,000円）
工具器具及び備品（1.8%／7,872万6,000円）
賞与引当金（1.8%／7,826万2,000円）
経常利益（0.5%／7,194万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.6%／6,935万3,000円）
税金等調整前当期純利益（0.4%／6,812万7,000円）
補助金収入（0.4%／5,423万8,000円）
法人税等調整額（0.3%／4,438万2,000円）
ソフトウエア（1%／4,381万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／4,175万4,000円）
繰延税金負債（0.9%／4,096万3,000円）
未払法人税等（0.8%／3,426万4,000円）
非支配株主持分（0.6%／2,589万3,000円）
仕掛品（0.5%／2,420万7,000円）
リース債務（0.5%／2,132万円）
繰延税金資産（0.4%／1,839万6,000円）
建物及び構築物（0.4%／1,819万7,000円）
長期借入金（0.4%／1,575万円）
営業外費用合計（0.1%／1,558万8,000円）
受取利息（0.1%／1,357万1,000円）
資産除去債務（0.3%／1,182万4,000円）
為替差益（0.1%／1,163万4,000円）
外国付加価値税等（0.1%／847万6,000円）
新株予約権（0.2%／798万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／532万3,000円）
受取保険金（0%／523万6,000円）
減損損失（0%／381万3,000円）
特別損失合計（0%／381万3,000円）
支払利息（0%／282万8,000円）
支払手数料（0%／212万2,000円）
助成金収入（0%／6万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△373万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△373万3,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△481万3,000円）
貸倒引当金（-%／△1,366万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1,800万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2,333万3,000円）
自己株式（-%／△9,062万円）
減価償却累計額（-%／△1億4,114万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,698万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億1,992万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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