ジェネレーションパス(3195)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,351,443	1,104,747
		受取手形及び売掛金		＊１ 1,241,011	＊１ 1,165,221
		商品及び製品		1,301,534	1,331,774
		仕掛品		27,978	24,207
		原材料及び貯蔵品		132,310	126,000
		その他		323,400	325,021
		貸倒引当金		△13,234	△13,661
		流動資産合計		4,364,444	4,063,311
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	17,678	18,197
			機械装置及び運搬具	80,893	93,327
			工具、器具及び備品	26,182	78,726
			リース資産	15,390	88,183
			建設仮勘定	309	－
			減価償却累計額	△64,551	△141,148
			有形固定資産合計	75,901	137,285
		無形固定資産
			のれん	114,263	92,458
			ソフトウエア	25,299	43,817
			その他	23	23
			無形固定資産合計	139,587	136,299
		投資その他の資産
			繰延税金資産	21,768	18,396
			その他	37,392	62,539
			貸倒引当金	△997	－
			投資その他の資産合計	58,163	80,935
		固定資産合計		273,652	354,520
	資産合計			4,638,097	4,417,831
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,036,517	983,305
		短期借入金		＊３ 830,000	＊３ 760,000
		1年内返済予定の長期借入金		90,204	69,353
		リース債務		3,927	21,320
		未払法人税等		30,828	34,264
		賞与引当金		103,377	78,262
		未払金		353,839	321,687
		その他		＊２ 87,988	＊２ 117,506
		流動負債合計		2,536,681	2,385,699
	固定負債
		長期借入金		85,103	15,750
		リース債務		10,711	53,229
		資産除去債務		8,004	11,824
		繰延税金負債		－	40,963
		固定負債合計		103,818	121,767
	負債合計			2,640,500	2,507,467

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	620,267
		利益剰余金	819,846	723,455
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,976,610	1,880,220
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△7,473	△3,733
		その他の包括利益累計額合計	△7,473	△3,733
	新株予約権		7,983	7,983
	非支配株主持分		20,476	25,893
	純資産合計		1,997,597	1,910,364
負債純資産合計			4,638,097	4,417,831

2022年10月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		792,179	1,351,443
		受取手形及び売掛金		1,067,429	＊１ 1,241,011
		商品及び製品		1,050,668	1,301,534
		仕掛品		31,304	27,978
		原材料及び貯蔵品		167,228	132,310
		その他		235,317	323,400
		貸倒引当金		△3,363	△13,234
		流動資産合計		3,340,764	4,364,444
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	17,035	17,678
			機械装置及び運搬具	36,115	80,893
			工具、器具及び備品	25,720	26,182
			リース資産	14,460	15,390
			建設仮勘定	－	309
			減価償却累計額	△52,646	△64,551
			有形固定資産合計	40,685	75,901
		無形固定資産
			のれん	137,351	114,263
			ソフトウエア	24,328	25,299
			その他	23	23
			無形固定資産合計	161,703	139,587
		投資その他の資産
			繰延税金資産	20,635	21,768
			その他	45,968	37,392
			貸倒引当金	△10,947	△997
			投資その他の資産合計	55,657	58,163
		固定資産合計		258,045	273,652
	資産合計			3,598,810	4,638,097
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		858,925	1,036,517
		短期借入金		＊３ 330,000	＊３ 830,000
		1年内返済予定の長期借入金		90,204	90,204
		リース債務		6,447	3,927
		未払法人税等		22,786	32,482
		賞与引当金		65,899	103,377
		未払金		300,401	353,839
		その他		70,389	＊２ 86,334
		流動負債合計		1,745,054	2,536,681
	固定負債
		長期借入金		182,824	85,103
		リース債務		－	10,711
		資産除去債務		7,355	8,004
		固定負債合計		190,179	103,818
	負債合計			1,935,234	2,640,500

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	620,267
		利益剰余金	476,168	819,846
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,632,932	1,976,610
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	18,313	△7,473
		その他の包括利益累計額合計	18,313	△7,473
	新株予約権		－	7,983
	非支配株主持分		12,330	20,476
	純資産合計		1,663,576	1,997,597
負債純資産合計			3,598,810	4,638,097

2021年10月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,271,295	792,179
		受取手形及び売掛金		803,072	1,067,429
		商品及び製品		969,046	1,050,668
		仕掛品		32,310	31,304
		原材料及び貯蔵品		41,003	167,228
		その他		178,083	235,317
		貸倒引当金		△558	△3,363
		流動資産合計		3,294,253	3,340,764
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	36,358	17,035
			機械装置及び運搬具	140,314	36,115
			工具、器具及び備品	52,193	25,720
			リース資産	14,460	14,460
			減価償却累計額	△65,183	△52,646
			有形固定資産合計	178,142	40,685
		無形固定資産
			のれん	159,780	137,351
			ソフトウエア	21,420	24,328
			その他	23	23
			無形固定資産合計	181,224	161,703
		投資その他の資産
			繰延税金資産	22,939	20,635
			その他	31,216	45,968
			貸倒引当金	－	△10,947
			投資その他の資産合計	54,155	55,657
		固定資産合計		413,522	258,045
	資産合計			3,707,775	3,598,810
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		717,133	858,925
		短期借入金		＊１ 260,000	＊１ 330,000
		1年内返済予定の長期借入金		90,204	90,204
		リース債務		3,549	6,447
		未払法人税等		117,777	22,786
		賞与引当金		14,918	65,899
		未払金		315,423	300,401
		その他		175,248	70,389
		流動負債合計		1,694,255	1,745,054
	固定負債
		長期借入金		273,028	182,824
		リース債務		6,447	－
		資産除去債務		7,331	7,355
		固定負債合計		286,806	190,179
	負債合計			1,981,061	1,935,234

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	620,267
		利益剰余金	566,204	476,168
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,722,968	1,632,932
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△5,194	18,313
		その他の包括利益累計額合計	△5,194	18,313
	新株予約権		137	－
	非支配株主持分		8,803	12,330
	純資産合計		1,726,714	1,663,576
負債純資産合計			3,707,775	3,598,810

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。