ジェネレーションパス(3195)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当連結会計年度 (2025年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,248,482	801,375
		受取手形及び売掛金		＊１ 1,185,874	＊１ 1,249,537
		商品及び製品		1,293,278	1,585,074
		仕掛品		34,727	19,606
		原材料及び貯蔵品		143,499	165,114
		前渡金		136,524	314,583
		その他		264,771	250,236
		貸倒引当金		△7,547	△11,597
		流動資産合計		4,299,610	4,373,930
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	5,768	5,768
			機械装置及び運搬具	59,459	90,503
			工具、器具及び備品	11,765	11,826
			リース資産	72,793	74,287
			減価償却累計額	△76,614	△104,136
			有形固定資産合計	73,172	78,248
		無形固定資産
			のれん	72,993	53,528
			ソフトウエア	8,180	61,870
			無形固定資産合計	81,173	115,399
		投資その他の資産
			繰延税金資産	6,886	10,621
			その他	59,860	50,878
			投資その他の資産合計	66,746	61,500
		固定資産合計		221,091	255,148
	資産合計			4,520,702	4,629,079
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,032,530	769,707
		短期借入金		＊３ 890,000	＊３ 1,230,000
		1年内返済予定の長期借入金		15,750	－
		リース債務		18,044	19,243
		未払法人税等		19,784	19,052
		賞与引当金		110,645	131,109
		未払金		346,020	416,484
		その他		＊２ 228,902	＊２ 93,451
		流動負債合計		2,661,678	2,679,047
	固定負債
		リース債務		35,396	9,835
		資産除去債務		11,110	11,070
		繰延税金負債		45,250	41,952
		固定負債合計		91,757	62,858
	負債合計			2,753,436	2,741,906

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当連結会計年度 (2025年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	619,410	619,410
		利益剰余金	584,659	746,075
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,740,567	1,901,982
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	18,713	△22,794
		その他の包括利益累計額合計	18,713	△22,794
	新株予約権		7,983	7,983
	純資産合計		1,767,265	1,887,172
負債純資産合計			4,520,702	4,629,079

2024年10月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当連結会計年度 (2024年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,104,747	1,248,482
		受取手形及び売掛金		＊１ 1,165,221	＊１ 1,185,874
		商品及び製品		1,331,774	1,293,278
		仕掛品		24,207	34,727
		原材料及び貯蔵品		126,000	143,499
		その他		325,021	401,295
		貸倒引当金		△13,661	△7,547
		流動資産合計		4,063,311	4,299,610
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	18,197	5,768
			機械装置及び運搬具	93,327	59,459
			工具、器具及び備品	78,726	11,765
			リース資産	88,183	72,793
			減価償却累計額	△141,148	△76,614
			有形固定資産合計	137,285	73,172
		無形固定資産
			のれん	92,458	72,993
			ソフトウエア	43,817	8,180
			その他	23	－
			無形固定資産合計	136,299	81,173
		投資その他の資産
			繰延税金資産	18,396	6,886
			その他	62,539	59,860
			投資その他の資産合計	80,935	66,746
		固定資産合計		354,520	221,091
	資産合計			4,417,831	4,520,702
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		983,305	1,032,530
		短期借入金		＊３ 760,000	＊３ 890,000
		1年内返済予定の長期借入金		69,353	15,750
		リース債務		21,320	18,044
		未払法人税等		34,264	19,784
		賞与引当金		78,262	110,645
		未払金		321,687	346,020
		その他		＊２ 117,506	＊２ 228,902
		流動負債合計		2,385,699	2,661,678
	固定負債
		長期借入金		15,750	－
		リース債務		53,229	35,396
		資産除去債務		11,824	11,110
		繰延税金負債		40,963	45,250
		固定負債合計		121,767	91,757
	負債合計			2,507,467	2,753,436

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当連結会計年度 (2024年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	619,410
		利益剰余金	723,455	584,659
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,880,220	1,740,567
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△3,733	18,713
		その他の包括利益累計額合計	△3,733	18,713
	新株予約権		7,983	7,983
	非支配株主持分		25,893	－
	純資産合計		1,910,364	1,767,265
負債純資産合計			4,417,831	4,520,702

2023年10月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,351,443	1,104,747
		受取手形及び売掛金		＊１ 1,241,011	＊１ 1,165,221
		商品及び製品		1,301,534	1,331,774
		仕掛品		27,978	24,207
		原材料及び貯蔵品		132,310	126,000
		その他		323,400	325,021
		貸倒引当金		△13,234	△13,661
		流動資産合計		4,364,444	4,063,311
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	17,678	18,197
			機械装置及び運搬具	80,893	93,327
			工具、器具及び備品	26,182	78,726
			リース資産	15,390	88,183
			建設仮勘定	309	－
			減価償却累計額	△64,551	△141,148
			有形固定資産合計	75,901	137,285
		無形固定資産
			のれん	114,263	92,458
			ソフトウエア	25,299	43,817
			その他	23	23
			無形固定資産合計	139,587	136,299
		投資その他の資産
			繰延税金資産	21,768	18,396
			その他	37,392	62,539
			貸倒引当金	△997	－
			投資その他の資産合計	58,163	80,935
		固定資産合計		273,652	354,520
	資産合計			4,638,097	4,417,831
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,036,517	983,305
		短期借入金		＊３ 830,000	＊３ 760,000
		1年内返済予定の長期借入金		90,204	69,353
		リース債務		3,927	21,320
		未払法人税等		30,828	34,264
		賞与引当金		103,377	78,262
		未払金		353,839	321,687
		その他		＊２ 87,988	＊２ 117,506
		流動負債合計		2,536,681	2,385,699
	固定負債
		長期借入金		85,103	15,750
		リース債務		10,711	53,229
		資産除去債務		8,004	11,824
		繰延税金負債		－	40,963
		固定負債合計		103,818	121,767
	負債合計			2,640,500	2,507,467

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	620,267
		利益剰余金	819,846	723,455
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,976,610	1,880,220
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△7,473	△3,733
		その他の包括利益累計額合計	△7,473	△3,733
	新株予約権		7,983	7,983
	非支配株主持分		20,476	25,893
	純資産合計		1,997,597	1,910,364
負債純資産合計			4,638,097	4,417,831

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。